Сравнение DVN с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или FANG.
Основные характеристики
| DVN | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.72% | 28.86% |
| Дох-ть за 1 год | 8.61% | 60.94% |
| Дох-ть за 3 года | 30.13% | 41.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.30% | 16.66% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.28% | 12.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.82 |
| Дневная вол-ть | 26.44% | 22.89% |
| Макс. просадка | -94.93% | -88.72% |
| Current Drawdown | -40.38% | -5.64% |
Фундаментальные показатели
| DVN | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.68B | $36.06B |
| Прибыль на акцию | $5.25 | $17.73 |
| Цена/прибыль | 9.55 | 11.40 |
| PEG коэффициент | 0.40 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $14.41B | $8.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.33B | $8.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.14B | $6.34B |
Корреляция
Корреляция между DVN и FANG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVN и FANG
С начала года, DVN показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 28.86%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -0.28% против 12.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVN c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и FANG
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности FANG в 4.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 4.91% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.63% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.76% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и FANG
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и FANG
Devon Energy Corporation (DVN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеют волатильность 4.98% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности