Сравнение DVN с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности DVN и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVN и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
DVN:
$30.22B
EPD:
$81.78B
DVN:
$4.18
EPD:
$2.65
DVN:
11.61
EPD:
14.11
DVN:
0.90
EPD:
2.27
DVN:
1.85
EPD:
1.56
DVN:
1.95
EPD:
2.72
DVN:
$16.61B
EPD:
$52.60B
DVN:
$3.77B
EPD:
$7.17B
DVN:
$7.36B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 33.34%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 10.05% против 12.14% соответственно.
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. EPD — Ранг доходности на риск
DVN
EPD
Сравнение DVN c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVN | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 3.20 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVN | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.14 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DVN и EPD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и EPD
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и EPD
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVN | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -58.78% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.32% | -14.98% | -14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -18.06% | -43.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -58.04% | -30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -4.71% | -33.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -10.17% | -25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 5.45% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и EPD
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVN | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 5.68% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 11.95% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 18.81% | +22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 17.08% | +24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 24.26% | +25.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и EPD
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.