Сравнение DVN с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или EPD.
Основные характеристики
| DVN | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.19% | 13.28% |
| Дох-ть за 1 год | 10.50% | 19.54% |
| Дох-ть за 3 года | 31.69% | 14.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.04% | 8.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.21% | 4.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 26.69% | 10.13% |
| Макс. просадка | -94.93% | -58.78% |
| Current Drawdown | -40.47% | -1.98% |
Фундаментальные показатели
| DVN | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.68B | $62.54B |
| Прибыль на акцию | $5.25 | $2.55 |
| Цена/прибыль | 9.55 | 11.29 |
| PEG коэффициент | 0.40 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $14.41B | $52.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.33B | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.14B | $8.94B |
Корреляция
Корреляция между DVN и EPD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DVN и EPD
С начала года, DVN показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -0.21% против 4.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVN c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и EPD
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности EPD в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 4.85% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.63% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.06% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и EPD
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и EPD
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности