Сравнение DVN с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и ConocoPhillips Company (COP).
Доходность
Сравнение доходности DVN и COP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVN и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
COP ConocoPhillips Company | 38.21% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Фундаментальные показатели
DVN:
$30.22B
COP:
$158.42B
DVN:
$4.18
COP:
$6.39
DVN:
11.61
COP:
20.08
DVN:
0.90
COP:
1.16
DVN:
1.85
COP:
2.68
DVN:
1.95
COP:
2.46
DVN:
$16.61B
COP:
$59.65B
DVN:
$3.77B
COP:
$17.61B
DVN:
$7.36B
COP:
$25.38B
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 33.34%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 10.05% против 15.95% соответственно.
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
COP
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 36.79%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. COP — Ранг доходности на риск
DVN
COP
Сравнение DVN c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVN | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 2.31 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVN | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DVN и COP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и COP
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности COP в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
COP ConocoPhillips Company | 2.52% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и COP
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и COP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVN | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -84.55% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.32% | -22.09% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -36.19% | -25.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -70.66% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -4.05% | -33.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -25.55% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 11.46% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и COP
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVN | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.58% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 20.72% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 34.42% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 32.79% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 37.68% | +12.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и COP
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 5.64B при выручке в 14.19B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 2.44B при выручке в 14.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 14.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.