Сравнение DVN с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или COP.
Основные характеристики
| DVN | COP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.72% | 3.92% |
| Дох-ть за 1 год | 8.61% | 22.22% |
| Дох-ть за 3 года | 30.13% | 31.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.30% | 18.17% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.28% | 7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 26.44% | 22.17% |
| Макс. просадка | -94.93% | -70.66% |
| Current Drawdown | -40.38% | -9.83% |
Фундаментальные показатели
| DVN | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.68B | $142.58B |
| Прибыль на акцию | $5.25 | $8.83 |
| Цена/прибыль | 9.55 | 13.81 |
| PEG коэффициент | 0.40 | 0.72 |
| Выручка (12 мес.) | $14.41B | $56.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.33B | $39.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.14B | $24.29B |
Корреляция
Корреляция между DVN и COP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DVN и COP
С начала года, DVN показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям COP по среднегодовой доходности: -0.28% против 7.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVN c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и COP
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности COP в 2.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 4.91% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.63% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
COP ConocoPhillips Company | 2.72% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и COP
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и COP
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности