PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAL с TME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAL с TME

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TAL Education Group (TAL) и Tencent Music Entertainment Group (TME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAL или TME.

Корреляция

Корреляция между TAL и TME составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAL и TME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-66.50%
2.77%
TAL
TME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAL:

-0.49

TME:

0.14

Коэф-т Сортино

TAL:

-0.22

TME:

0.64

Коэф-т Омега

TAL:

0.97

TME:

1.08

Коэф-т Кальмара

TAL:

-0.29

TME:

0.11

Коэф-т Мартина

TAL:

-1.01

TME:

0.39

Индекс Язвы

TAL:

26.06%

TME:

20.19%

Дневная вол-ть

TAL:

65.51%

TME:

55.10%

Макс. просадка

TAL:

-98.06%

TME:

-90.19%

Текущая просадка

TAL:

-89.55%

TME:

-54.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAL:

$5.39B

TME:

$21.45B

EPS

TAL:

$0.14

TME:

$0.58

Коэффициент P/E

TAL:

63.71

TME:

24.67

Коэффициент PEG

TAL:

0.60

TME:

1.30

Коэффициент P/S

TAL:

2.43

TME:

0.76

Коэффициент P/B

TAL:

1.43

TME:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

TAL:

$2.46B

TME:

$29.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAL:

$1.33B

TME:

$12.51B

EBITDA (12 мес.)

TAL:

$129.22M

TME:

$8.83B

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у TME с доходностью 25.62%.

TAL

С начала года

-5.99%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-15.89%

1 год

-31.69%

5 лет

-29.74%

10 лет

4.73%

TME

С начала года

25.62%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

25.17%

1 год

7.53%

5 лет

5.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAL и TME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAL
Ранг риск-скорректированной доходности TAL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAL c TME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа TME равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и TME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
0.14
TAL
TME

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и TME

TAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

TTM20242023202220212020201920182017
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.25%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAL и TME

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и TME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-89.55%
-54.74%
TAL
TME

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и TME

TAL Education Group (TAL) имеет более высокую волатильность в 24.71% по сравнению с Tencent Music Entertainment Group (TME) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что TAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.71%
11.75%
TAL
TME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и TME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
610.24M
7.46B
(TAL) Общая выручка
(TME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAL и TME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TAL Education Group и Tencent Music Entertainment Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
52.0%
43.6%
(TAL) Валовая рентабельность
(TME) Валовая рентабельность
TAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 317.59M при выручке в 610.24M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.25B при выручке в 7.46B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

TAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в -18.57M при выручке в 610.24M, что соответствует операционной рентабельности -3.0%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.46B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

TAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в -7.31M при выручке в 610.24M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 1.96B при выручке в 7.46B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.