PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAL с TME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAL с TME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAL (TAL Education Group) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. TAL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, TAL returned -20.16%/yr vs -9.05%/yr for TME. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAL и TME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -46.46%.

TAL

1 день
-2.41%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-5.63%
3 года*
16.15%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
0.56%

TME

1 день
-3.89%
1 месяц
0.00%
С начала года
-46.46%
6 месяцев
-48.74%
1 год
-46.00%
3 года*
8.44%
5 лет*
-9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAL и TME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAL
TAL Education Group		-10.82%8.88%-20.67%79.15%79.39%-94.50%48.36%80.66%-5.12%
TME
Tencent Music Entertainment Group		-46.46%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-5.57%

Correlation

The correlation between TAL and TME is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г.

0.45

The correlation between TAL and TME shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAL:

$1.82B

TME:

$14.22B

EPS

TAL:

$2.82

TME:

$5.49

Коэффициент P/E

TAL:

3.45

TME:

1.66

Коэффициент PEG

TAL:

0.08

TME:

0.04

Коэффициент P/S

TAL:

0.61

TME:

0.44

Коэффициент P/B

TAL:

0.48

TME:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

TAL:

$3.02B

TME:

$32.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAL:

$1.67B

TME:

$18.52B

EBITDA (12 мес.)

TAL:

$274.66M

TME:

$13.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAL Education Group

Tencent Music Entertainment Group

Часто сравнивают с TAL:
TAL с EDUTAL с TSLATAL с GOTUTAL с STNETAL с MNSOTAL с ETH-USDTAL с QQQ
Часто сравнивают с TME:
TME с TCEHYTME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с MCHITME с MSFTTME с ALL

Доходность на риск

TAL vs. TME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAL
Ранг доходности на риск TAL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TME
Ранг доходности на риск TME: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAL c TME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.98

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-1.31

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.81

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.69

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-1.25

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAL vs. TME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа TME равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и TME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.98

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TAL и TME

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и TME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALTMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-90.19%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.79%

-67.01%

+42.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.31%

-67.01%

+15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.37%

-80.52%

-13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.21%

-69.83%

-19.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.81%

-51.97%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

36.92%

-25.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и TME

Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 11.07%, в то время как у Tencent Music Entertainment Group (TME) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALTMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

13.58%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

40.89%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

46.94%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.79%

60.04%

+25.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.33%

56.74%

+12.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и TME

TAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%1.28%4.07%
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.63%1.03%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и TME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
808.04M
7.85B
(TAL) Общая выручка
(TME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAL и TME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TAL Education Group и Tencent Music Entertainment Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
53.2%
44.9%
Активы портфеля
TAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 430.24M при выручке в 808.04M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

TAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в 72.98M при выручке в 808.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

TAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в 246.51M при выручке в 808.04M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

TAL and TME have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TME has higher volatility (13.58%) compared to TAL (11.07%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs TME's -90.19%.

TAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAL и TME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор