Сравнение TME с ALAR
TME (Tencent Music Entertainment Group) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TME returned -3.69%/yr vs -29.02%/yr for ALAR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TME и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -45.88%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -74.59%.
TME
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- -42.84%
- С начала года
- -45.88%
- 1 год
- -55.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- -3.69%
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -77.96%
- 6 месяцев
- -76.71%
- С начала года
- -74.59%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TME и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -45.88% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -74.59% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -36.81% |
Correlation
The correlation between TME and ALAR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
TME:
$14.20B
ALAR:
$16.02M
TME:
CN¥5.49
ALAR:
$0.15
TME:
11.38
ALAR:
14.76
TME:
0.28
ALAR:
0.04
TME:
2.99
ALAR:
0.37
TME:
1.31
ALAR:
0.39
TME:
CN¥32.50B
ALAR:
$45.33M
TME:
CN¥18.52B
ALAR:
$26.25M
TME:
CN¥13.20B
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. ALAR — Ранг доходности на риск
TME
ALAR
Сравнение TME c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TME | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.94 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.78 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TME и ALAR
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -99.95% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.21% | -87.54% | +19.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -95.39% | +27.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | -95.39% | +22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -99.93% | +30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.24% | -95.63% | +43.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.14% | 46.04% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и ALAR
Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 10.04%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 74.01%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 74.01% | -63.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.76% | 95.52% | -54.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 95.27% | -48.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.81% | 100.55% | -40.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.42% | 106.42% | -50.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и ALAR
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.60% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TME и ALAR
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
TME and ALAR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (74.01%) compared to TME (10.04%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs ALAR's -99.95%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор