PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TME с ALAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TME с ALAR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Music Entertainment Group (TME) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TME или ALAR.

Корреляция

Корреляция между TME и ALAR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TME и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TME:

0.22

ALAR:

-0.65

Коэф-т Сортино

TME:

0.73

ALAR:

-0.81

Коэф-т Омега

TME:

1.09

ALAR:

0.91

Коэф-т Кальмара

TME:

0.15

ALAR:

-0.70

Коэф-т Мартина

TME:

0.54

ALAR:

-1.02

Индекс Язвы

TME:

19.97%

ALAR:

68.82%

Дневная вол-ть

TME:

56.26%

ALAR:

110.36%

Макс. просадка

TME:

-90.19%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

TME:

-46.00%

ALAR:

-99.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TME:

$25.52B

ALAR:

$54.07M

EPS

TME:

$0.85

ALAR:

$0.80

Коэффициент P/E

TME:

19.69

ALAR:

9.65

Коэффициент P/S

TME:

0.88

ALAR:

1.70

Коэффициент P/B

TME:

2.52

ALAR:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

TME:

$28.99B

ALAR:

$23.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

TME:

$12.50B

ALAR:

$17.34M

EBITDA (12 мес.)

TME:

$11.41B

ALAR:

$4.91M

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность 49.87%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -23.19%.

TME

С начала года

49.87%

1 месяц

38.41%

6 месяцев

52.56%

1 год

12.41%

3 года

61.57%

5 лет

7.17%

10 лет

N/A

ALAR

С начала года

-23.19%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-36.97%

1 год

-70.89%

3 года

14.01%

5 лет

-8.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Music Entertainment Group

Alarum Technologies Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TME и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TME c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и ALAR

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
TME
Tencent Music Entertainment Group		1.86%1.21%
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TME и ALAR

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TME и ALAR

Tencent Music Entertainment Group (TME) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеют волатильность 17.16% и 16.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TME и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
7.36B
7.37M
(TME) Общая выручка
(ALAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TME и ALAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tencent Music Entertainment Group и Alarum Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
44.1%
72.4%
(TME) Валовая рентабельность
(ALAR) Валовая рентабельность
TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 7.36B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

ALAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 5.34M при выручке в 7.37M, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 4.84B при выручке в 7.36B, что соответствует операционной рентабельности 65.7%.

ALAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 391.00K при выручке в 7.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 4.29B при выручке в 7.36B, что соответствует чистой рентабельности 58.3%.

ALAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 442.00K при выручке в 7.37M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.