PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TME с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TME с MSFT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Music Entertainment Group (TME) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TME или MSFT.

Корреляция

Корреляция между TME и MSFT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TME и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TME:

0.26

MSFT:

0.25

Коэф-т Сортино

TME:

0.74

MSFT:

0.66

Коэф-т Омега

TME:

1.09

MSFT:

1.09

Коэф-т Кальмара

TME:

0.16

MSFT:

0.36

Коэф-т Мартина

TME:

0.56

MSFT:

0.80

Индекс Язвы

TME:

19.94%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

TME:

56.26%

MSFT:

25.69%

Макс. просадка

TME:

-90.19%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

TME:

-46.07%

MSFT:

-2.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TME:

$25.93B

MSFT:

$3.41T

EPS

TME:

$0.85

MSFT:

$12.92

Коэффициент P/E

TME:

20.01

MSFT:

35.46

Коэффициент PEG

TME:

1.43

MSFT:

2.15

Коэффициент P/S

TME:

0.89

MSFT:

12.61

Коэффициент P/B

TME:

2.58

MSFT:

10.58

Общая выручка (12 мес.)

TME:

$28.99B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TME:

$12.50B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

TME:

$11.41B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность 49.69%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 7.78%.

TME

С начала года

49.69%

1 месяц

41.94%

6 месяцев

48.51%

1 год

14.38%

3 года

61.50%

5 лет

7.49%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

7.78%

1 месяц

26.25%

6 месяцев

9.56%

1 год

6.29%

3 года

22.48%

5 лет

20.82%

10 лет

27.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Music Entertainment Group

Microsoft Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TME и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TME c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и MSFT

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности MSFT в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TME
Tencent Music Entertainment Group		1.87%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TME и MSFT

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TME и MSFT

Tencent Music Entertainment Group (TME) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что TME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TME и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
7.36B
70.07B
(TME) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TME и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tencent Music Entertainment Group и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
44.1%
68.7%
(TME) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 7.36B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 4.84B при выручке в 7.36B, что соответствует операционной рентабельности 65.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 4.29B при выручке в 7.36B, что соответствует чистой рентабельности 58.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.