Сравнение TAL с GOTU
TAL (TAL Education Group) and GOTU (Gaotu Techedu Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, TAL returned 15.67%/yr vs -9.98%/yr for GOTU. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TAL и GOTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAL показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у GOTU с доходностью -93.75%.
TAL
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 22.00%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 1.95%
- Всё время*
- 13.34%
GOTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.05%
- 6 месяцев
- -94.03%
- С начала года
- -93.75%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -20.70%
- 5 лет*
- -9.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $594.87K | $524.61K | $826.93K | |
| $80.71M | $53.64M | $42.81M |
Сравнение доходности по годам TAL и GOTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | 10.82% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 36.54% |
GOTU Gaotu Techedu Inc. | -93.75% | 1,274.43% | -39.50% | 53.39% | 21.65% | -96.25% | 136.55% | 80.66% |
Correlation
The correlation between TAL and GOTU is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between TAL and GOTU has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TAL:
$7.36B
GOTU:
$681.96M
TAL:
$4.83
GOTU:
-CN¥1.14
TAL:
0.71
GOTU:
0.73
TAL:
0.55
GOTU:
3.75
TAL:
$3.20B
GOTU:
CN¥6.33B
TAL:
$1.79B
GOTU:
CN¥4.27B
TAL:
$781.74M
GOTU:
-CN¥531.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAL vs. GOTU — Ранг доходности на риск
TAL
GOTU
Сравнение TAL c GOTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAL | GOTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 2.41 | -1.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.50 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.73 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAL и GOTU
Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке GOTU в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и GOTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAL | GOTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -99.54% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.67% | -96.13% | +65.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.31% | -96.13% | +44.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.87% | -96.13% | +23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.59% | -98.68% | +12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -76.66% | +34.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | 64.88% | -50.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAL и GOTU
TAL Education Group (TAL) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU) имеют волатильность 14.21% и 13.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAL | GOTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 13.98% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.93% | 270.70% | -240.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 608.22% | -563.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.91% | 285.50% | -209.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.46% | 246.07% | -176.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAL и GOTU
Ни TAL, ни GOTU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOTU Gaotu Techedu Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAL и GOTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и Gaotu Techedu Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAL и GOTU
TAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 438.20M при выручке в 758.38M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
GOTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
TAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в 137.20M при выручке в 758.38M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
GOTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.83M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
TAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в 408.01M при выручке в 758.38M, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.
GOTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.30M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
TAL and GOTU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAL has higher volatility (14.21%) compared to GOTU (13.98%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs GOTU's -99.54%.
TAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAL и GOTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор