PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAL с GOTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAL с GOTU

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TAL Education Group (TAL) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAL или GOTU.

Корреляция

Корреляция между TAL и GOTU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAL и GOTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-72.59%
-68.42%
TAL
GOTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAL:

-0.49

GOTU:

-0.64

Коэф-т Сортино

TAL:

-0.22

GOTU:

-0.73

Коэф-т Омега

TAL:

0.97

GOTU:

0.91

Коэф-т Кальмара

TAL:

-0.29

GOTU:

-0.54

Коэф-т Мартина

TAL:

-1.01

GOTU:

-0.91

Индекс Язвы

TAL:

26.06%

GOTU:

58.83%

Дневная вол-ть

TAL:

65.51%

GOTU:

85.95%

Макс. просадка

TAL:

-98.06%

GOTU:

-99.54%

Текущая просадка

TAL:

-89.55%

GOTU:

-97.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAL:

$5.39B

GOTU:

$851.90M

EPS

TAL:

$0.14

GOTU:

-$0.56

Коэффициент P/S

TAL:

2.43

GOTU:

0.19

Коэффициент P/B

TAL:

1.43

GOTU:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

TAL:

$2.46B

GOTU:

$5.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAL:

$1.33B

GOTU:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

TAL:

$129.22M

GOTU:

-$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у GOTU с доходностью 51.14%.

TAL

С начала года

-5.99%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-15.89%

1 год

-31.69%

5 лет

-29.74%

10 лет

4.73%

GOTU

С начала года

51.14%

1 месяц

26.34%

6 месяцев

10.33%

1 год

-54.66%

5 лет

-39.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAL и GOTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAL
Ранг риск-скорректированной доходности TAL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
GOTU
Ранг риск-скорректированной доходности GOTU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOTU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOTU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOTU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOTU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOTU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAL c GOTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOTU равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и GOTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
-0.64
TAL
GOTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и GOTU

Ни TAL, ни GOTU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%
GOTU
Gaotu Techedu Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAL и GOTU

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке GOTU в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и GOTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-89.55%
-97.68%
TAL
GOTU

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и GOTU

TAL Education Group (TAL) имеет более высокую волатильность в 24.71% по сравнению с Gaotu Techedu Inc. (GOTU) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что TAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.71%
11.85%
TAL
GOTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и GOTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и Gaotu Techedu Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
610.24M
1.39B
(TAL) Общая выручка
(GOTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAL и GOTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TAL Education Group и Gaotu Techedu Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
52.0%
68.3%
(TAL) Валовая рентабельность
(GOTU) Валовая рентабельность
TAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 317.59M при выручке в 610.24M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

GOTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.34M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

TAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в -18.57M при выручке в 610.24M, что соответствует операционной рентабельности -3.0%.

GOTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила об операционной прибыли в -149.27M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -10.8%.

TAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в -7.31M при выручке в 610.24M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

GOTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о чистой прибыли в -135.83M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.