Сравнение TAL с TSLA
TAL (TAL Education Group) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. TAL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TAL returned -0.14%/yr vs 40.34%/yr for TSLA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAL и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAL показывает доходность -13.47%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.14%. За последние 10 лет акции TAL уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -0.14% против 40.34% соответственно.
TAL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -14.95%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- -17.97%
- 10 лет*
- -0.14%
TSLA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -21.41%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 40.34%
Сравнение доходности по годам TAL и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | -13.47% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 80.66% | -10.20% | 155.11% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.14% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between TAL and TSLA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2010 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
TAL:
$1.76B
TSLA:
$1.35T
TAL:
$2.82
TSLA:
$1.10
TAL:
3.35
TSLA:
347.59
TAL:
0.08
TSLA:
42.53
TAL:
0.59
TSLA:
13.76
TAL:
0.47
TSLA:
16.05
TAL:
$3.02B
TSLA:
$97.88B
TAL:
$1.67B
TSLA:
$18.66B
TAL:
$274.66M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAL vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TAL
TSLA
Сравнение TAL c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAL | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.32 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.72 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAL и TSLA
Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -73.63% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.12% | -29.93% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.31% | -53.77% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.12% | -73.63% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.06% | -73.63% | -24.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.53% | -22.10% | -67.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.95% | -22.71% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 13.37% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAL и TSLA
Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 7.68%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 14.29% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 28.36% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.96% | 44.68% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.87% | 59.03% | +25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.34% | 59.11% | +10.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAL и TSLA
Ни TAL, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAL и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAL и TSLA
TAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 430.24M при выручке в 808.04M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
TAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в 72.98M при выручке в 808.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в 246.51M при выручке в 808.04M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
TAL and TSLA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.29%) compared to TAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAL и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор