PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAL с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAL с TSLA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TAL Education Group (TAL) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAL или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TAL и TSLA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
300.54%
21,564.85%
TAL
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAL:

-0.49

TSLA:

1.03

Коэф-т Сортино

TAL:

-0.22

TSLA:

1.74

Коэф-т Омега

TAL:

0.97

TSLA:

1.21

Коэф-т Кальмара

TAL:

-0.29

TSLA:

1.15

Коэф-т Мартина

TAL:

-1.01

TSLA:

2.83

Индекс Язвы

TAL:

26.06%

TSLA:

23.92%

Дневная вол-ть

TAL:

65.51%

TSLA:

72.07%

Макс. просадка

TAL:

-98.06%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TAL:

-89.55%

TSLA:

-37.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAL:

$5.39B

TSLA:

$902.71B

EPS

TAL:

$0.14

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

TAL:

63.71

TSLA:

161.07

Коэффициент PEG

TAL:

0.60

TSLA:

4.46

Коэффициент P/S

TAL:

2.43

TSLA:

9.43

Коэффициент P/B

TAL:

1.43

TSLA:

12.39

Общая выручка (12 мес.)

TAL:

$2.46B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAL:

$1.33B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

TAL:

$129.22M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -26.14%. За последние 10 лет акции TAL уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 4.73% против 33.81% соответственно.

TAL

С начала года

-5.99%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-15.89%

1 год

-31.69%

5 лет

-29.74%

10 лет

4.73%

TSLA

С начала года

-26.14%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-7.15%

1 год

73.44%

5 лет

40.54%

10 лет

33.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAL и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAL
Ранг риск-скорректированной доходности TAL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
1.03
TAL
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и TSLA

Ни TAL, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAL и TSLA

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-89.55%
-37.84%
TAL
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и TSLA

TAL Education Group (TAL) имеет более высокую волатильность в 24.71% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 18.43%. Это указывает на то, что TAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.71%
18.43%
TAL
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
610.24M
19.34B
(TAL) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAL и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TAL Education Group и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
52.0%
16.3%
(TAL) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
TAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 317.59M при выручке в 610.24M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

TAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в -18.57M при выручке в 610.24M, что соответствует операционной рентабельности -3.0%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

TAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в -7.31M при выручке в 610.24M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.