Сравнение TAL с TSLA
TAL (TAL Education Group) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. TAL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TAL returned 0.56%/yr vs 40.05%/yr for TSLA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAL и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAL показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции TAL уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 0.56% против 40.05% соответственно.
TAL
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -5.63%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- 0.56%
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам TAL и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | -10.82% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 80.66% | -10.20% | 155.11% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between TAL and TSLA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2010 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
TAL:
$1.82B
TSLA:
$1.50T
TAL:
$2.82
TSLA:
$1.10
TAL:
3.45
TSLA:
385.93
TAL:
0.08
TSLA:
47.22
TAL:
0.61
TSLA:
15.28
TAL:
0.48
TSLA:
17.82
TAL:
$3.02B
TSLA:
$97.88B
TAL:
$1.67B
TSLA:
$18.66B
TAL:
$274.66M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAL vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TAL
TSLA
Сравнение TAL c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAL | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.77 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.81 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.50 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.68 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.73 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок TAL и TSLA
Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -73.63% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -29.93% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.31% | -53.77% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.37% | -73.63% | -20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.06% | -73.63% | -24.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.21% | -13.51% | -75.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.81% | -22.73% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 12.84% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAL и TSLA
Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 11.07%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 12.12% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 27.28% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.89% | 46.36% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.79% | 58.85% | +26.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.33% | 59.11% | +10.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAL и TSLA
Ни TAL, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAL и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAL и TSLA
TAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 430.24M при выручке в 808.04M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
TAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в 72.98M при выручке в 808.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в 246.51M при выручке в 808.04M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
TAL and TSLA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (12.12%) compared to TAL (11.07%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAL и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор