- ISIN
- US8740801043
- CUSIP
- 874080104
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 20 окт. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.22B
- Enterprise Value
- $4.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.82
- Коэффициент P/E
- 3.62
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.67B
- EBITDA (12 мес.)
- $274.66M
- Годовой диапазон
- $8.88 - $13.37
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAL
TAL Education Group (TAL) снизился на 6.3% с начала года. По цене $10 за акцию TAL торгуется на 23.6% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $515.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TAL Education Group (TAL) показал доход в -6.32% с начала года и -2.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAL составила 0.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
TAL Education Group
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- -11.05%
- С начала года
- -6.32%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- -12.43%
- 10 лет*
- 0.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +47.3%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -75.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TAL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +36.7%, в то время как худший день был 23 июл. 2021 г. с доходностью -70.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.41% | -17.09% | 7.98% | -2.20% | -12.68% | -1.44% | 6.79% | -6.32% | |||||
| 2025 | 22.06% | 5.64% | 2.24% | -33.76% | 12.34% | 3.97% | 7.05% | -2.93% | 5.46% | 9.46% | -10.28% | -0.82% | 8.88% |
| 2024 | -15.76% | 38.44% | -22.95% | 6.08% | -5.65% | -6.07% | -6.09% | -19.76% | 47.26% | -6.08% | -10.70% | 0.91% | -20.67% |
| 2023 | 3.69% | -3.83% | -8.82% | -8.58% | -7.34% | 9.76% | 37.25% | -13.81% | 29.22% | -3.73% | 42.87% | 0.80% | 79.15% |
| 2022 | -27.23% | -0.70% | 5.99% | 12.62% | 20.94% | 18.78% | 1.03% | 17.48% | -14.53% | -4.66% | 26.75% | 18.09% | 79.39% |
| 2021 | 7.51% | 0.86% | -30.55% | 5.76% | -29.82% | -36.88% | -75.94% | -12.36% | -9.02% | -15.50% | 26.65% | -24.13% | -94.50% |
Метрики бенчмарка
TAL Education Group has an annualized alpha of 24.02%, beta of 0.76, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2010.
- This stock captured 23.44% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -43.27%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.02%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 23.44%
- Участие в снижении
- -43.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAL имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TAL Education Group (TAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.24 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 9.71 | -9.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TAL Education Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.15 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TAL Education Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TAL Education Group показал максимальную просадку в 98.06%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TAL Education Group составляет 88.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.06%март 2022 г. | 1y 20d | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-59.44%авг. 2012 г. | 1y 10mo | 1y 1mo | 2y 12moокт. 2010 г. - окт. 2013 г. | — |
-54.10%окт. 2018 г. | 4mo 2d | 1y 2mo | 1y 6moиюнь 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-25.31%янв. 2015 г. | 3mo 20d | 3mo | 6mo 20dсент. 2014 г. - апр. 2015 г. | — |
-25.10%нояб. 2017 г. | 15d | 3mo 23d | 4mo 8dокт. 2017 г. - февр. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| TAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -56.78% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.67% | -9.10% | -21.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.31% | -18.90% | -32.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | -25.43% | -66.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.06% | -33.92% | -64.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -1.00% | -87.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.14% | -10.70% | -31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 2.09% | +12.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TAL Education Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TAL Education Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TAL в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у TAL коэффициент P/E составляет 3.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TAL по сравнению с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у TAL коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у TAL коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у TAL коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TAL
Добавьте TAL Education Group в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAL