- ISIN
- US88034P1093
- CUSIP
- 88034P109
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 12 дек. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.22B
- Enterprise Value
- $791.30M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.49
- Коэффициент P/E
- 1.66
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.52B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.20B
- Годовой диапазон
- $8.44 - $26.70
- Целевая цена
- $17.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TME
Tencent Music Entertainment Group (TME) снизился на 46.5% с начала года. По цене $9 за акцию TME торгуется на 65.8% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TME 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $622.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tencent Music Entertainment Group (TME) показал доход в -46.46% с начала года и -46.00% за последние 12 месяцев.
Tencent Music Entertainment Group
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -46.46%
- 6 месяцев
- -48.74%
- 1 год
- -46.00%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- -9.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TME по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +94.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -36.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TME закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 нояб. 2022 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший день был 24 мар. 2021 г. с доходностью -27.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.28% | -12.99% | -36.44% | 1.46% | 0.55% | -0.87% | -46.46% | ||||||
| 2025 | 5.55% | 1.75% | 18.21% | -5.70% | 25.48% | 15.74% | 7.70% | 16.82% | -4.81% | -4.37% | -17.34% | -4.99% | 56.39% |
| 2024 | 4.33% | 11.38% | 6.88% | 12.15% | 16.19% | -2.77% | 0.93% | -26.38% | 15.42% | -7.63% | 2.52% | -0.53% | 27.12% |
| 2023 | 1.33% | -10.13% | 9.81% | -10.51% | -6.34% | 6.34% | -5.28% | -2.43% | -6.45% | 13.79% | 17.22% | 5.88% | 8.82% |
| 2022 | -9.78% | -12.78% | -9.65% | -12.73% | -1.65% | 20.10% | -16.14% | 21.38% | -20.55% | -11.08% | 94.18% | 18.12% | 20.88% |
| 2021 | 38.25% | -3.31% | -20.33% | -14.98% | -9.64% | -1.65% | -31.72% | -16.37% | -17.99% | 8.41% | -8.52% | -4.73% | -64.40% |
Метрики бенчмарка
Tencent Music Entertainment Group has an annualized alpha of -2.09%, beta of 0.81, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2018.
- This stock participated in 92.37% of S&P 500 Index downside but only 28.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.09%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 28.95%
- Участие в снижении
- 92.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TME имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tencent Music Entertainment Group (TME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TME | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.93 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 13.52 | -14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tencent Music Entertainment Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.18 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.63% | 1.03% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tencent Music Entertainment Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2024 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tencent Music Entertainment Group показал максимальную просадку в 90.19%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tencent Music Entertainment Group составляет 69.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -90.19%март 2022 г. | 11mo 25d | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -50.55%март 2020 г. | 1y 5d | 9mo 12d | 1y 9moмарт 2019 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.29%дек. 2018 г. | 11d | 25d | 1mo 6dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -12.38%февр. 2019 г. | 7d | 11d | 18dянв. 2019 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.12%февр. 2021 г. | 5d | 24d | 29dфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| TME | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -56.78% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.01% | -9.10% | -57.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.01% | -18.90% | -48.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.52% | -25.43% | -55.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.83% | -0.74% | -69.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.97% | -10.72% | -41.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.92% | 1.97% | +34.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tencent Music Entertainment Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tencent Music Entertainment Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Content & Information. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TME в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у TME коэффициент P/E составляет 1.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TME по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у TME коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TME по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у TME коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TME по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у TME коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TME
Добавьте Tencent Music Entertainment Group в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TME