Сравнение TAL с EDU
TAL (TAL Education Group) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, TAL returned 0.16%/yr vs 2.26%/yr for EDU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TAL и EDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAL показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции TAL уступали акциям EDU по среднегодовой доходности: 0.16% против 2.26% соответственно.
TAL
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- -11.05%
- С начала года
- -6.32%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- -12.43%
- 10 лет*
- 0.16%
EDU
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.23%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам TAL и EDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | -6.32% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 80.66% | -10.20% | 155.11% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -9.12% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
Correlation
The correlation between TAL and EDU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2010 г. | 0.57 |
The correlation between TAL and EDU shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAL:
$6.22B
EDU:
$7.87B
TAL:
$2.82
EDU:
$2.63
TAL:
3.62
EDU:
18.76
TAL:
0.09
EDU:
2.92
TAL:
0.64
EDU:
1.47
TAL:
0.51
EDU:
1.93
TAL:
$3.02B
EDU:
$5.39B
TAL:
$1.67B
EDU:
$2.96B
TAL:
$274.66M
EDU:
$716.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAL vs. EDU — Ранг доходности на риск
TAL
EDU
Сравнение TAL c EDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAL | EDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.03 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 0.07 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAL и EDU
Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и EDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAL | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -95.61% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.67% | -29.21% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.31% | -56.77% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | -86.74% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.06% | -95.61% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -74.04% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.14% | -33.22% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 13.38% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAL и EDU
TAL Education Group (TAL) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что TAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAL | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 8.37% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.51% | 23.35% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 35.05% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.37% | 70.48% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.35% | 59.59% | +9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAL и EDU
TAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.43% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAL и EDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAL и EDU
TAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 430.24M при выручке в 808.04M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
TAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в 72.98M при выручке в 808.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
TAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в 246.51M при выручке в 808.04M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
TAL and EDU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAL has higher volatility (9.95%) compared to EDU (8.37%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs EDU's -95.61%.
EDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAL и EDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор