PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAL с MNSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAL с MNSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAL (TAL Education Group) and MNSO (MINISO Group Holding Limited) are both stocks. TAL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TAL returned -20.18%/yr vs -6.94%/yr for MNSO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAL и MNSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -10.91%, что значительно выше, чем у MNSO с доходностью -27.31%.

TAL

1 день
-0.10%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-10.91%
6 месяцев
-12.43%
1 год
-7.34%
3 года*
17.19%
5 лет*
-20.18%
10 лет*
0.55%

MNSO

1 день
0.30%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-29.05%
1 год
-24.08%
3 года*
-3.40%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAL и MNSO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAL
TAL Education Group		-10.91%8.88%-20.67%79.15%79.39%-94.50%-10.62%
MNSO
MINISO Group Holding Limited		-27.31%-18.93%20.92%93.11%6.38%-60.35%26.39%

Correlation

The correlation between TAL and MNSO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAL:

$1.81B

MNSO:

$4.08B

EPS

TAL:

$2.82

MNSO:

$6.65

Коэффициент P/E

TAL:

3.44

MNSO:

2.00

Коэффициент PEG

TAL:

0.08

MNSO:

0.01

Коэффициент P/S

TAL:

0.61

MNSO:

0.18

Коэффициент P/B

TAL:

0.48

MNSO:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

TAL:

$3.02B

MNSO:

$22.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAL:

$1.67B

MNSO:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

TAL:

$274.66M

MNSO:

$3.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAL Education Group

MINISO Group Holding Limited

Часто сравнивают с TAL:
TAL с EDUTAL с TSLATAL с GOTUTAL с STNETAL с TMETAL с ETH-USDTAL с QQQ
Часто сравнивают с MNSO:
MNSO с ATATMNSO с SGMNSO с SPYMNSO с UPROMNSO с DECKMNSO с FXIMNSO с VOO

Доходность на риск

TAL vs. MNSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAL
Ранг доходности на риск TAL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MNSO
Ранг доходности на риск MNSO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNSO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAL c MNSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALMNSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.61

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-0.82

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.47

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

-0.92

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAL vs. MNSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа MNSO равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и MNSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALMNSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.61

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.08

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TAL и MNSO

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки MNSO в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и MNSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALMNSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-86.58%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.79%

-51.47%

+26.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.31%

-54.05%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.37%

-80.24%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

-55.95%

-33.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.82%

-45.37%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

26.30%

-14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и MNSO

TAL Education Group (TAL) и MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеют волатильность 10.96% и 11.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALMNSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

11.34%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.82%

23.23%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

40.30%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.68%

67.19%

+18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

68.48%

+0.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и MNSO

TAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNSO
MINISO Group Holding Limited		5.00%3.29%2.36%2.02%1.60%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%1.28%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и MNSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и MINISO Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
808.04M
5.65B
(TAL) Общая выручка
(MNSO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAL и MNSO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TAL Education Group и MINISO Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
53.2%
43.3%
Активы портфеля
TAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 430.24M при выручке в 808.04M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

MNSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

TAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в 72.98M при выручке в 808.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

MNSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

TAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в 246.51M при выручке в 808.04M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

MNSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

Часто задаваемые вопросы

TAL and MNSO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNSO has higher volatility (11.34%) compared to TAL (10.96%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs MNSO's -86.58%.

TAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAL и MNSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор