Сравнение TME с HWM
TME (Tencent Music Entertainment Group) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TME returned -11.28%/yr vs 51.85%/yr for HWM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TME и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 34.33%.
TME
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -51.97%
- 6 месяцев
- -52.11%
- 1 год
- -54.14%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
HWM
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 34.33%
- 6 месяцев
- 31.42%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 81.58%
- 5 лет*
- 51.85%
- 10 лет*
- 33.40%
Сравнение доходности по годам TME и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -51.97% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 34.33% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -16.29% |
Correlation
The correlation between TME and HWM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TME:
$12.76B
HWM:
$110.88B
TME:
CN¥5.49
HWM:
$4.31
TME:
10.10
HWM:
63.85
TME:
0.25
HWM:
1.08
TME:
2.66
HWM:
12.91
TME:
1.17
HWM:
20.08
TME:
CN¥32.50B
HWM:
$8.62B
TME:
CN¥18.52B
HWM:
$2.81B
TME:
CN¥13.20B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. HWM — Ранг доходности на риск
TME
HWM
Сравнение TME c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TME | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.30 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.61 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.18 | -11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TME и HWM
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, примерно равная максимальной просадке HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -88.30% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.06% | -15.89% | -52.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.06% | -19.41% | -48.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.33% | -21.22% | -59.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.94% | -2.86% | -70.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.08% | -30.99% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.78% | 5.61% | +34.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и HWM
Tencent Music Entertainment Group (TME) и Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеют волатильность 10.71% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 10.45% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.26% | 25.04% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.92% | 31.75% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.09% | 32.22% | +27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.60% | 39.76% | +16.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и HWM
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности HWM в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.93% | 1.03% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TME и HWM
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
TME and HWM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TME has higher volatility (10.71%) compared to HWM (10.45%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор