PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAL с STNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAL с STNE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TAL Education Group (TAL) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAL или STNE.

Корреляция

Корреляция между TAL и STNE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAL и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-63.74%
-56.46%
TAL
STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAL:

-0.49

STNE:

-0.38

Коэф-т Сортино

TAL:

-0.22

STNE:

-0.30

Коэф-т Омега

TAL:

0.97

STNE:

0.97

Коэф-т Кальмара

TAL:

-0.29

STNE:

-0.21

Коэф-т Мартина

TAL:

-1.01

STNE:

-0.55

Индекс Язвы

TAL:

26.06%

STNE:

34.90%

Дневная вол-ть

TAL:

65.51%

STNE:

48.10%

Макс. просадка

TAL:

-98.06%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

TAL:

-89.55%

STNE:

-85.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAL:

$5.39B

STNE:

$3.74B

EPS

TAL:

$0.14

STNE:

-$0.88

Коэффициент P/S

TAL:

2.43

STNE:

0.29

Коэффициент P/B

TAL:

1.43

STNE:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

TAL:

$2.46B

STNE:

$13.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAL:

$1.33B

STNE:

$9.80B

EBITDA (12 мес.)

TAL:

$129.22M

STNE:

$1.97B

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 71.27%.

TAL

С начала года

-5.99%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-15.89%

1 год

-31.69%

5 лет

-29.74%

10 лет

4.73%

STNE

С начала года

71.27%

1 месяц

23.19%

6 месяцев

20.80%

1 год

-18.26%

5 лет

-13.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAL и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAL
Ранг риск-скорректированной доходности TAL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAL c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STNE равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
-0.38
TAL
STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и STNE

Ни TAL, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%
STNE
StoneCo Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAL и STNE

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-89.55%
-85.49%
TAL
STNE

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и STNE

TAL Education Group (TAL) имеет более высокую волатильность в 24.71% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что TAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.71%
12.90%
TAL
STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
610.24M
3.49B
(TAL) Общая выручка
(STNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAL и STNE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TAL Education Group и StoneCo Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
52.0%
74.8%
(TAL) Валовая рентабельность
(STNE) Валовая рентабельность
TAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 317.59M при выручке в 610.24M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

STNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.61B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 74.8%.

TAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в -18.57M при выручке в 610.24M, что соответствует операционной рентабельности -3.0%.

STNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 50.4%.

TAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в -7.31M при выручке в 610.24M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

STNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.92B при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности -83.8%.