PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAL с STNE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAL с STNE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TAL Education Group (TAL) и StoneCo Ltd. (STNE).

Доходность

Сравнение доходности TAL и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAL и STNE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAL
TAL Education Group		4.22%8.88%-20.67%79.15%79.39%-94.50%48.36%80.66%2.69%
STNE
StoneCo Ltd.		-4.53%85.57%-55.80%91.00%-44.01%-79.91%110.38%116.32%-41.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAL:

$2.13B

STNE:

$3.67B

EPS

TAL:

$1.43

STNE:

$8.50

Коэффициент P/E

TAL:

7.95

STNE:

1.66

Коэффициент PEG

TAL:

0.51

STNE:

0.02

Коэффициент P/S

TAL:

0.79

STNE:

0.35

Коэффициент P/B

TAL:

0.61

STNE:

0.33

Общая выручка (12 мес.)

TAL:

$2.82B

STNE:

$10.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAL:

$1.56B

STNE:

$7.41B

EBITDA (12 мес.)

TAL:

$296.86M

STNE:

$5.09B

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -4.53%.

TAL

1 день
3.27%
1 месяц
7.98%
С начала года
4.22%
6 месяцев
1.52%
1 год
-13.93%
3 года*
21.05%
5 лет*
-27.38%
10 лет*
3.35%

STNE

1 день
3.90%
1 месяц
-15.95%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-25.33%
1 год
34.73%
3 года*
13.96%
5 лет*
-26.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAL Education Group

StoneCo Ltd.

Часто сравнивают с TAL:
TAL с EDUTAL с GOTUTAL с TSLATAL с MNSOTAL с ETH-USDTAL с QQQTAL с TME
Часто сравнивают с STNE:
STNE с PAGSSTNE с NUSTNE с TOSTSTNE с VIPSSTNE с FSLRSTNE с XPSTNE с SPY

Доходность на риск

TAL vs. STNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAL
Ранг доходности на риск TAL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг доходности на риск STNE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAL c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALSTNEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.68

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

1.18

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.91

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

1.91

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAL vs. STNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа STNE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALSTNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.68

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.15

+0.36

Корреляция

Корреляция между TAL и STNE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и STNE

Ни TAL, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%1.28%4.07%
STNE
StoneCo Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAL и STNE

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и STNE.

Загрузка...

Показатели просадок

TALSTNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-92.31%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-31.40%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-89.72%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.39%

-84.99%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.28%

-60.53%

+19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.04%

14.92%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и STNE

Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 8.69%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 25.16%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALSTNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

25.16%

-16.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.05%

40.93%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.70%

51.64%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.02%

64.72%

+22.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.25%

67.88%

+1.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
771.74M
790.48M
(TAL) Общая выручка
(STNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию