PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIAX с AIVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-0.59%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 7.33% против 12.96% соответственно.

TAIAX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.56%
1 год
11.39%
3 года*
10.49%
5 лет*
6.25%
10 лет*
7.33%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий TAIAX и AIVSX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

TAIAX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.06

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.62

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.77

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

7.25

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.67

+0.33

Корреляция

Корреляция между TAIAX и AIVSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и AIVSX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.21%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и AIVSX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIAXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-50.90%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-10.08%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-24.31%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-31.09%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-6.67%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.93%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.62%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.24%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIAXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.75%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

9.95%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

17.57%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

15.96%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

16.55%

-8.39%