- ISIN
- US4613081086
- CUSIP
- 461308108
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 янв. 1934 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции AIVSX — $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIVSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,015.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) показал доход в 9.70% с начала года и 24.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIVSX составила 14.17%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.54%.
American Funds Investment Company of America Class A
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 14.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность AIVSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AIVSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 дек. 2014 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.71% | -0.47% | -6.02% | 10.76% | 4.92% | -0.78% | 9.70% | ||||||
| 2025 | 4.65% | -2.17% | -5.24% | -0.02% | 7.42% | 6.32% | 2.03% | 1.91% | 2.31% | 1.81% | 1.03% | -0.62% | 20.47% |
| 2024 | 1.27% | 5.37% | 3.49% | -3.37% | 3.79% | 3.44% | 2.05% | 2.06% | 2.45% | -0.74% | 4.40% | -1.40% | 24.90% |
| 2023 | 5.60% | -2.34% | 3.13% | 2.24% | 0.60% | 5.84% | 3.67% | -1.65% | -4.26% | -1.34% | 9.18% | 5.60% | 28.56% |
| 2022 | -4.83% | -2.60% | 2.82% | -8.62% | 1.47% | -8.79% | 6.24% | -2.79% | -8.73% | 7.92% | 6.64% | -3.36% | -15.50% |
| 2021 | -0.79% | 3.22% | 4.45% | 4.05% | 1.28% | 1.20% | 1.50% | 2.86% | -3.70% | 6.01% | -2.07% | 5.06% | 25.10% |
Метрики бенчмарка
American Funds Investment Company of America Class A has an annualized alpha of 3.25%, beta of 0.83, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.58%) than losses (84.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.25%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 94.58%
- Участие в снижении
- 84.60%
Комиссия
Комиссия AIVSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIVSX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIVSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.66 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 11.86 | -1.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Investment Company of America Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.23 | $6.64 | $5.36 | $2.50 | $2.52 | $3.60 | $0.73 | $2.43 | $3.26 | $2.86 | $1.99 | $2.99 |
Дивидендный доход | 9.14% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Investment Company of America Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $5.60 | $6.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $4.66 | $5.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $2.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $3.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Investment Company of America Class A показал максимальную просадку в 50.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds Investment Company of America Class A составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.90%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -31.09%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 28d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.50%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.31%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 21d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.62%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 18d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| AIVSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -56.78% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -9.10% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -18.90% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -25.43% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -33.92% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.49% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -10.72% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.03% | +0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AIVSX
Добавьте American Funds Investment Company of America Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIVSX