PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Investment Company of America Class...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4613081086

CUSIP

461308108

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

1 янв. 1934 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AIVSX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIVSX: 0.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AIVSX с AWSHX AIVSX с SPY AIVSX с VOO AIVSX с IVOG AIVSX с AGTHX AIVSX с ANWPX AIVSX с SCHD AIVSX с AFMFX AIVSX с VT AIVSX с qqq
Популярные сравнения:
AIVSX с AWSHX AIVSX с SPY AIVSX с VOO AIVSX с IVOG AIVSX с AGTHX AIVSX с ANWPX AIVSX с SCHD AIVSX с AFMFX AIVSX с VT AIVSX с qqq

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Investment Company of America Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,044.44%
3,101.16%
AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Investment Company of America Class A показал доход в -6.52% с начала года и 6.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Investment Company of America Class A составила 10.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.02%.


AIVSX

С начала года

-6.52%

1 месяц

-6.33%

6 месяцев

-3.54%

1 год

6.03%

5 лет

18.28%

10 лет

10.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIVSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.65%-2.17%-5.24%-3.64%-6.52%
20241.27%5.37%3.49%-3.37%3.79%3.44%2.05%2.06%2.45%-0.74%4.40%-1.40%24.90%
20235.60%-2.34%3.13%2.24%0.60%5.84%3.67%-1.65%-4.26%-1.34%9.18%5.60%28.56%
2022-4.83%-2.60%2.82%-8.62%1.47%-8.79%6.24%-2.79%-8.73%7.92%6.64%-3.36%-15.50%
2021-0.79%3.22%4.45%4.05%1.28%1.20%1.50%2.86%-3.70%6.01%-2.07%5.06%25.10%
2020-1.26%-7.70%-11.22%11.93%4.54%1.87%4.06%6.12%-3.41%-2.85%10.89%3.28%14.47%
20196.13%2.14%2.77%3.30%-6.77%6.08%0.81%-1.95%1.09%1.66%4.04%3.55%24.56%
20185.77%-3.60%-3.20%0.93%1.50%0.90%2.83%0.43%1.43%-6.96%1.79%-7.74%-6.63%
20172.73%2.34%0.52%0.76%1.14%0.46%1.72%-0.63%3.11%1.73%2.51%1.85%19.77%
2016-3.57%-0.03%6.92%2.25%0.54%1.10%3.30%-0.08%0.54%-2.05%3.85%1.34%14.59%
2015-1.97%4.84%-1.75%2.20%0.56%-2.45%1.90%-6.15%-3.46%8.71%-0.41%-2.29%-1.14%
2014-2.78%4.57%0.60%1.07%2.91%1.77%-1.39%3.88%-1.45%2.62%2.01%-0.39%13.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIVSX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AIVSX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AIVSX: 0.45
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AIVSX: 0.67
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
AIVSX: 1.09
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
AIVSX: 0.56
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AIVSX: 2.30
^GSPC: 1.15

American Funds Investment Company of America Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.25
AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Investment Company of America Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.62$0.73$0.62$0.62$0.62$0.76$0.74$0.68$0.69$1.03$4.36

Дивидендный доход

1.15%1.07%1.44%1.50%1.20%1.40%1.93%2.17%1.68%1.89%3.08%11.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Investment Company of America Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.73
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.30$0.76
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.74
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.68
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.69
2015$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$1.03
2014$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$3.93$4.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.65%
-12.17%
AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Investment Company of America Class A показал максимальную просадку в 50.43%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Investment Company of America Class A составляет 11.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.43%10 окт. 2007 г.3536 мар. 2009 г.88813 сент. 2012 г.1241
-31.8%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.4773 окт. 1989 г.550
-31.09%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.130
-30.17%22 мая 2001 г.3469 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.652
-24.31%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.384

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Investment Company of America Class A составляет 6.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.95%
7.38%
AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab