PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Investment Company of America Class...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS4613081086
CUSIP461308108
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска1 янв. 1934 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Домашняя страницаwww.capitalgroup.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AIVSX составляет 0.57%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Investment Company of America Class A

Популярные сравнения: AIVSX с AWSHX, AIVSX с VOO, AIVSX с IVOG, AIVSX с SPY, AIVSX с ANWPX, AIVSX с AGTHX, AIVSX с SCHD, AIVSX с VT, AIVSX с qqq, AIVSX с FOCPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Investment Company of America Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5,305.77%
3,047.49%
AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Investment Company of America Class A показал доход в 11.87% с начала года и 30.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Investment Company of America Class A составила 11.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.87%11.24%
1 месяц3.19%4.04%
6 месяцев18.61%16.49%
1 год30.65%26.17%
5 лет (среднегодовая)14.88%13.76%
10 лет (среднегодовая)11.39%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIVSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.27%5.37%3.49%-3.37%11.87%
20235.60%-2.34%3.13%2.24%0.60%5.84%3.67%-1.65%-4.26%-1.34%9.18%5.60%28.56%
2022-4.83%-2.60%2.82%-8.62%1.47%-8.79%6.24%-2.79%-8.73%7.92%6.64%-3.36%-15.50%
2021-0.79%3.22%4.45%4.05%1.28%1.20%1.50%2.86%-3.70%6.01%-2.07%5.06%25.10%
2020-1.26%-7.70%-11.22%11.93%4.54%1.87%4.06%6.12%-3.41%-2.85%10.89%3.28%14.47%
20196.13%2.14%2.77%3.30%-6.77%6.08%0.81%-1.95%1.09%1.66%4.04%3.55%24.56%
20185.77%-3.60%-3.20%0.93%1.50%0.89%2.83%0.43%1.43%-6.96%1.79%-7.74%-6.64%
20172.73%2.34%0.52%0.76%1.15%0.46%1.72%-0.63%3.10%1.73%2.51%1.83%19.74%
2016-3.57%-0.03%6.91%2.25%0.54%1.10%3.30%-0.08%0.54%-2.05%3.84%1.32%14.56%
2015-1.97%4.84%-1.76%2.20%0.56%-2.45%1.90%-6.15%-3.46%8.71%-0.41%-2.35%-1.21%
2014-2.78%4.57%0.59%1.07%2.91%1.76%-1.39%3.88%-1.46%2.62%2.01%-0.48%13.83%
20134.18%1.11%3.72%3.29%1.12%-1.44%5.29%-1.98%3.31%4.81%2.48%3.84%33.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIVSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIVSX, с текущим значением в 9292
AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A)
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIVSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 12.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.23

Коэффициент Шарпа

American Funds Investment Company of America Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.85
2.43
AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Investment Company of America Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.50$2.50$2.52$3.60$0.73$2.57$3.94$2.93$1.97$3.25$4.32$3.32

Дивидендный доход

4.45%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Investment Company of America Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$2.04$2.50
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.49$2.52
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$2.72$3.60
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.73
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.99$2.57
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$2.92$3.94
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$2.48$2.93
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$1.54$1.97
2015$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$2.42$3.25
2014$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$3.90$4.32
2013$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$2.92$3.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.69%
-0.29%
AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Investment Company of America Class A показал максимальную просадку в 50.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Investment Company of America Class A составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.56%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.88917 сент. 2012 г.1243
-31.8%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.4773 окт. 1989 г.550
-31.09%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.130
-30.28%22 мая 2001 г.3469 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.652
-24.31%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.384

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Investment Company of America Class A составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.20%
3.00%
AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A)
Benchmark (^GSPC)