График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) показал доход в -2.55% с начала года и 9.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAIAX составила 7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 7.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TAIAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.90% | 1.69% | -5.95% | -2.55% | |||||||||
| 2025 | 2.30% | 0.87% | -2.47% | -0.70% | 2.81% | 2.98% | 0.36% | 1.57% | 2.44% | 1.17% | 1.10% | 0.24% | 13.27% |
| 2024 | 0.33% | 2.13% | 2.09% | -2.05% | 1.90% | 1.51% | 2.36% | 1.68% | 1.65% | -1.57% | 2.03% | -2.23% | 10.09% |
| 2023 | 3.71% | -2.82% | 1.89% | 0.98% | -1.25% | 3.08% | 1.64% | -1.62% | -3.25% | -1.49% | 6.72% | 4.09% | 11.74% |
| 2022 | -3.01% | -1.46% | -0.22% | -4.60% | 1.76% | -5.14% | 3.75% | -2.59% | -6.05% | 3.29% | 6.16% | -1.77% | -10.18% |
| 2021 | 0.27% | 0.74% | 2.64% | 2.28% | 1.40% | 0.21% | 0.76% | 0.88% | -2.27% | 2.74% | -0.74% | 3.94% | 13.47% |
Метрики бенчмарка
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio: годовая альфа составляет 2.16%, бета — 0.42, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 22.05.2012.
- Этот фонд участвовал в 53.37% снижения S&P 500 Index, но только в 50.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.42 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 50.58%
- Участие в снижении
- 53.37%
Комиссия
Комиссия TAIAX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAIAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TAIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.39 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 6.61 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TAIAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.81 | $0.64 | $0.61 | $0.55 | $0.39 | $0.57 | $0.58 | $0.55 | $0.34 | $0.41 |
Дивидендный доход | 5.31% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 21.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio составляет 6.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -16.76% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -8.75% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 40 | 5 июн. 2025 г. | 73 |
| -7.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 282 |
| -6.36% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 84 | 22 окт. 2013 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...