American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX)
Информация о фонде
US02630Y6207
02630Y620
17 мая 2012 г.
$250
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия TAIAX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) показал доход в 1.04% с начала года и 3.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAIAX составила 4.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
TAIAX
1.04%
3.34%
-3.38%
3.50%
6.33%
4.76%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30% | 0.87% | -2.09% | -0.70% | 0.70% | 1.04% | |||||||
| 2024 | 0.33% | 2.13% | 2.09% | -2.05% | 1.90% | 1.51% | 2.36% | 1.68% | 1.65% | -1.57% | 2.03% | -4.78% | 7.22% |
| 2023 | 3.71% | -2.82% | 1.89% | 0.98% | -1.25% | 3.07% | 1.64% | -1.62% | -3.25% | -1.49% | 6.72% | 2.21% | 9.72% |
| 2022 | -3.01% | -1.46% | -0.22% | -4.60% | 1.76% | -5.14% | 3.74% | -2.59% | -6.05% | 3.29% | 6.16% | -3.74% | -11.97% |
| 2021 | 0.27% | 0.74% | 2.64% | 2.28% | 1.40% | 0.21% | 0.76% | 0.88% | -2.27% | 2.74% | -0.75% | 2.35% | 11.74% |
| 2020 | 0.14% | -3.02% | -8.76% | 3.28% | 3.56% | 1.87% | 2.88% | 2.30% | -1.29% | -1.43% | 6.23% | 1.78% | 6.88% |
| 2019 | 3.30% | 1.67% | 1.55% | 1.63% | -1.82% | 3.10% | 0.58% | 0.29% | 0.58% | 0.93% | 1.49% | 0.24% | 14.31% |
| 2018 | 2.06% | -2.09% | -0.78% | 0.37% | 0.97% | -0.04% | 1.56% | 0.36% | 0.01% | -3.36% | 1.66% | -4.55% | -3.99% |
| 2017 | 1.37% | 1.75% | 0.56% | 1.10% | 1.62% | 0.21% | 1.61% | 0.53% | 1.26% | 0.89% | 1.25% | -0.38% | 12.40% |
| 2016 | -1.81% | -0.25% | 3.62% | 1.06% | 0.56% | 1.16% | 1.67% | 0.23% | -0.12% | -1.26% | -0.72% | 0.35% | 4.50% |
| 2015 | 0.00% | 2.01% | -0.62% | 0.56% | 0.08% | -1.31% | 1.13% | -3.04% | -1.10% | 4.11% | 0.16% | -1.17% | 0.63% |
| 2014 | -0.51% | 3.19% | 0.48% | 1.25% | 1.98% | 0.49% | -0.81% | 2.21% | -0.68% | 1.22% | 1.04% | 0.26% | 10.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TAIAX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.39 | $0.37 | $0.33 | $0.30 | $0.31 | $0.33 | $0.34 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.45 |
Дивидендный доход | 2.41% | 2.47% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.31 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 21.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -17.03% | 29 дек. 2021 г. | 191 | 30 сент. 2022 г. | 368 | 20 мар. 2024 г. | 559 |
| -9.98% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.74% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 3 янв. 2019 г. | 64 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -6.36% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 84 | 22 окт. 2013 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.