PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and I...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02630Y6207

CUSIP

02630Y620

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

17 мая 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TAIAX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Популярные сравнения:
TAIAX с PRSIX TAIAX с FASIX TAIAX с TSITX TAIAX с DGTSX TAIAX с AUNYX TAIAX с BCHYX TAIAX с VSCGX TAIAX с VWINX TAIAX с SCHG TAIAX с VTINX
Популярные сравнения:
TAIAX с PRSIX TAIAX с FASIX TAIAX с TSITX TAIAX с DGTSX TAIAX с AUNYX TAIAX с BCHYX TAIAX с VSCGX TAIAX с VWINX TAIAX с SCHG TAIAX с VTINX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) показал доход в 3.08% с начала года и 9.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAIAX составила 6.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

TAIAX

С начала года

3.08%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

1.21%

1 год

9.12%

3 года

7.11%

5 лет

7.74%

10 лет

6.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.30%0.87%-2.09%-0.70%2.74%3.08%
20240.33%2.13%2.09%-2.05%1.90%1.51%2.35%1.68%1.65%-1.57%2.03%-2.23%10.09%
20233.71%-2.82%1.89%0.98%-1.25%3.07%1.64%-1.62%-3.25%-1.49%6.72%4.09%11.74%
2022-3.01%-1.46%-0.22%-4.60%1.76%-5.14%3.75%-2.59%-6.05%3.29%6.16%-1.77%-10.17%
20210.27%0.74%2.64%2.28%1.40%0.21%0.76%0.88%-2.27%2.74%-0.74%2.96%12.40%
20200.14%-3.02%-8.76%3.28%3.56%1.87%2.88%2.30%-1.29%-1.43%6.23%2.35%7.47%
20193.30%1.67%1.55%1.63%-1.82%3.10%0.58%0.29%0.58%0.93%1.49%1.67%15.94%
20182.06%-2.09%-0.78%0.37%0.97%-0.03%1.55%0.36%0.01%-3.36%1.66%-2.74%-2.17%
20171.37%1.75%0.56%1.10%1.62%0.21%1.61%0.53%1.26%0.89%1.25%1.26%14.25%
2016-1.81%-0.25%3.62%1.06%0.56%1.16%1.67%0.23%-0.12%-1.26%-0.72%1.26%5.44%
20150.00%2.01%-0.62%0.56%0.08%-1.30%1.13%-3.04%-1.10%4.11%0.16%-0.50%1.33%
2014-0.51%3.19%0.48%1.25%1.98%0.49%-0.81%2.21%-0.68%1.22%1.04%-0.47%9.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TAIAX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TAIAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.16
  • За 5 лет: 1.01
  • За 10 лет: 0.79
  • За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.80$0.81$0.64$0.61$0.40$0.39$0.53$0.58$0.55$0.44$0.41$0.36

Дивидендный доход

4.98%5.16%4.29%4.38%2.45%2.65%3.76%4.54%4.04%3.54%3.38%2.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.56$0.81
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.39$0.64
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.39$0.61
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19$0.40
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.39
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.29$0.53
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.34$0.58
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.31$0.55
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.44
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.41
2014$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 21.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-16.76%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.496
-8.39%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———
-7.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.284
-6.36%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8422 окт. 2013 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...