American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX)
Информация о фонде
| ISIN | US02630Y6207 |
|---|---|
| CUSIP | 02630Y620 |
| Эмитент | American Funds |
| Дата выпуска | 17 мая 2012 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия TAIAX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TAIAX с PRSIX, TAIAX с FASIX, TAIAX с DGTSX, TAIAX с TSITX, TAIAX с AUNYX, TAIAX с VTINX, TAIAX с VWINX, TAIAX с VSCGX, TAIAX с BCHYX, TAIAX с SCHG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio показал доход в 12.06% с начала года и 20.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio составила 6.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.06% | 25.82% |
| 1 месяц | -0.12% | 3.20% |
| 6 месяцев | 6.99% | 14.94% |
| 1 год | 20.56% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.02% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.69% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 2.13% | 2.09% | -2.05% | 1.90% | 1.51% | 2.36% | 1.68% | 1.65% | -1.57% | 12.06% | ||
| 2023 | 3.71% | -2.82% | 1.89% | 0.98% | -1.25% | 3.08% | 1.64% | -1.62% | -3.25% | -1.49% | 6.72% | 4.08% | 11.74% |
| 2022 | -3.01% | -1.46% | -0.22% | -4.60% | 1.76% | -5.14% | 3.75% | -2.59% | -6.05% | 3.29% | 6.16% | -1.77% | -10.17% |
| 2021 | 0.27% | 0.74% | 2.64% | 2.28% | 1.40% | 0.21% | 0.76% | 0.88% | -2.27% | 2.74% | -0.74% | 3.94% | 13.47% |
| 2020 | 0.14% | -3.02% | -8.77% | 3.28% | 3.56% | 1.87% | 2.88% | 2.30% | -1.29% | -1.43% | 6.23% | 2.35% | 7.46% |
| 2019 | 3.30% | 1.67% | 1.55% | 1.63% | -1.82% | 3.10% | 0.58% | 0.29% | 0.24% | 0.93% | 1.49% | 1.31% | 15.12% |
| 2018 | 2.06% | -2.09% | -0.78% | 0.37% | 0.97% | -0.04% | 1.56% | 0.36% | 0.01% | -3.36% | 1.66% | -2.74% | -2.17% |
| 2017 | 1.37% | 1.75% | 0.56% | 1.10% | 1.62% | 0.21% | 1.60% | 0.53% | 1.26% | 0.89% | 1.25% | 1.26% | 14.25% |
| 2016 | -1.81% | -0.25% | 3.62% | 1.06% | 0.56% | 1.17% | 1.67% | 0.23% | -0.12% | -1.26% | -0.72% | 1.26% | 5.44% |
| 2015 | -0.00% | 2.01% | -0.62% | 0.56% | 0.08% | -1.31% | 1.13% | -3.04% | -1.10% | 4.11% | 0.16% | -0.50% | 1.32% |
| 2014 | -0.51% | 3.19% | 0.48% | 1.26% | 1.98% | 0.49% | -0.81% | 2.21% | -0.69% | 1.22% | 1.04% | 0.26% | 10.50% |
| 2013 | 2.42% | 0.64% | 1.38% | 2.24% | -0.09% | -2.58% | 1.63% | -2.23% | 3.18% | 2.58% | 1.04% | 0.96% | 11.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TAIAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.37 | $0.33 | $0.30 | $0.31 | $0.33 | $0.34 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.45 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.31 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.45 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 21.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -16.76% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -7.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 284 |
| -6.36% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 84 | 22 окт. 2013 г. | 107 |
| -6.15% | 27 апр. 2015 г. | 108 | 28 сент. 2015 г. | 126 | 30 мар. 2016 г. | 234 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio составляет 1.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.