- ISIN
- US02630Y6207
- CUSIP
- 02630Y620
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 17 мая 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции TAIAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,403.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) показал доход в 6.28% с начала года и 16.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAIAX составила 7.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TAIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TAIAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.90% | 1.69% | -4.52% | 4.67% | 2.17% | 0.45% | 6.28% | ||||||
| 2025 | 2.30% | 0.87% | -2.47% | -0.70% | 2.81% | 2.98% | 0.36% | 1.57% | 2.44% | 1.17% | 1.10% | 0.24% | 13.27% |
| 2024 | 0.33% | 2.13% | 2.09% | -2.05% | 1.90% | 1.51% | 2.36% | 1.68% | 1.65% | -1.57% | 2.03% | -2.23% | 10.09% |
| 2023 | 3.71% | -2.82% | 1.89% | 0.98% | -1.25% | 3.08% | 1.64% | -1.62% | -3.25% | -1.49% | 6.72% | 4.09% | 11.74% |
| 2022 | -3.01% | -1.46% | -0.22% | -4.60% | 1.76% | -5.14% | 3.75% | -2.59% | -6.05% | 3.29% | 6.16% | -1.77% | -10.18% |
| 2021 | 0.27% | 0.74% | 2.64% | 2.28% | 1.40% | 0.21% | 0.76% | 0.88% | -2.27% | 2.74% | -0.74% | 3.94% | 13.47% |
Метрики бенчмарка
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio has an annualized alpha of 2.19%, beta of 0.42, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2012.
- This fund participated in 53.22% of S&P 500 Index downside but only 50.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.42 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 50.15%
- Участие в снижении
- 53.22%
Комиссия
Комиссия TAIAX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAIAX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TAIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.93 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 13.52 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.81 | $0.64 | $0.61 | $0.55 | $0.39 | $0.57 | $0.58 | $0.55 | $0.34 | $0.41 |
Дивидендный доход | 4.87% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 21.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.76%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.75%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 28d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.57%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 19d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.36%июнь 2013 г. | 1mo 3d | 4mo | 5mo 3dмай 2013 г. - окт. 2013 г. |
Показатели просадок
| TAIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -56.78% | +35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -9.10% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -18.90% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -25.43% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -33.92% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -10.72% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.97% | -0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAIAX
Добавьте American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAIAX