PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYNA с MKSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYNA с MKSI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synaptics Incorporated (SYNA) и MKS Instruments, Inc. (MKSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYNA или MKSI.

Корреляция

Корреляция между SYNA и MKSI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYNA и MKSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и MKS Instruments, Inc. (MKSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.46

MKSI:

-0.39

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.33

MKSI:

-0.27

Коэф-т Омега

SYNA:

0.96

MKSI:

0.96

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.30

MKSI:

-0.40

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.01

MKSI:

-0.97

Индекс Язвы

SYNA:

25.47%

MKSI:

28.33%

Дневная вол-ть

SYNA:

57.40%

MKSI:

62.76%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

MKSI:

-85.67%

Текущая просадка

SYNA:

-77.43%

MKSI:

-50.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$2.54B

MKSI:

$6.26B

EPS

SYNA:

$4.19

MKSI:

$3.36

Коэффициент P/E

SYNA:

15.73

MKSI:

27.77

Коэффициент PEG

SYNA:

0.48

MKSI:

0.61

Коэффициент P/S

SYNA:

2.45

MKSI:

1.71

Коэффициент P/B

SYNA:

1.83

MKSI:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$1.04B

MKSI:

$3.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$468.40M

MKSI:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$54.80M

MKSI:

$655.00M

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у MKSI с доходностью -9.82%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям MKSI по среднегодовой доходности: -3.07% против 10.98% соответственно.

SYNA

С начала года

-13.38%

1 месяц

32.51%

6 месяцев

-11.26%

1 год

-26.19%

5 лет

2.32%

10 лет

-3.07%

MKSI

С начала года

-9.82%

1 месяц

37.18%

6 месяцев

-15.74%

1 год

-24.00%

5 лет

1.08%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и MKSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c MKSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и MKS Instruments, Inc. (MKSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKSI равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и MKSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и MKSI

SYNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYNA
Synaptics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKSI
MKS Instruments, Inc.		0.94%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SYNA и MKSI

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, примерно равная максимальной просадке MKSI в -85.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и MKSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и MKSI

Текущая волатильность для Synaptics Incorporated (SYNA) составляет 12.53%, в то время как у MKS Instruments, Inc. (MKSI) волатильность равна 21.20%. Это указывает на то, что SYNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и MKSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и MKS Instruments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
266.60M
936.00M
(SYNA) Общая выручка
(MKSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYNA и MKSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synaptics Incorporated и MKS Instruments, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
43.4%
47.4%
(SYNA) Валовая рентабельность
(MKSI) Валовая рентабельность
SYNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 115.80M при выручке в 266.60M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

MKSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о валовой прибыли в 444.00M при выручке в 936.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

SYNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -26.30M при выручке в 266.60M, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.

MKSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MKS Instruments, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.00M при выручке в 936.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

SYNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -21.80M при выручке в 266.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.

MKSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.00M при выручке в 936.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.