Сравнение SYNA с SNPS
SYNA (Synaptics Incorporated) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SYNA in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, SYNA returned 9.56%/yr vs 24.45%/yr for SNPS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYNA и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYNA показывает доходность 75.78%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 9.56% против 24.45% соответственно.
SYNA
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 75.78%
- 6 месяцев
- 76.15%
- 1 год
- 97.47%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 9.56%
SNPS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 24.45%
Сравнение доходности по годам SYNA и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNA Synaptics Incorporated | 75.78% | -3.01% | -33.10% | 19.88% | -67.13% | 200.32% | 46.57% | 76.75% | -6.84% | -25.46% |
SNPS Synopsys, Inc. | -1.23% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between SYNA and SNPS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2002 г. | 0.42 |
The correlation between SYNA and SNPS shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYNA:
$5.05B
SNPS:
$88.88B
SYNA:
-$1.24
SNPS:
$4.57
SYNA:
4.32
SNPS:
9.04
SYNA:
3.72
SNPS:
2.92
SYNA:
$1.17B
SNPS:
$8.68B
SYNA:
$511.10M
SNPS:
$6.38B
SYNA:
$52.60M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYNA vs. SNPS — Ранг доходности на риск
SYNA
SNPS
Сравнение SYNA c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYNA | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.08 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | -0.12 | +10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYNA и SNPS
Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYNA | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.34% | -60.95% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -41.04% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.18% | -41.04% | -23.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.34% | -41.04% | -44.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.34% | -41.04% | -44.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.57% | -28.11% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.23% | -20.30% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 26.61% | -16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYNA и SNPS
Synaptics Incorporated (SYNA) имеет более высокую волатильность в 24.40% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что SYNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYNA | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.40% | 13.42% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | 30.57% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.14% | 56.68% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 40.85% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.91% | 35.09% | +16.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYNA и SNPS
Ни SYNA, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYNA и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYNA и SNPS
SYNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 133.30M при выручке в 294.20M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
SYNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -12.70M при выручке в 294.20M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SYNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 294.20M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
SYNA and SNPS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYNA has higher volatility (24.40%) compared to SNPS (13.42%). In terms of maximum drawdown, SYNA dropped -85.34% vs SNPS's -60.95%.
SYNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYNA и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор