PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYNA с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYNA с SNPS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synaptics Incorporated (SYNA) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYNA или SNPS.

Корреляция

Корреляция между SYNA и SNPS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYNA и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.52

SNPS:

-0.24

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.38

SNPS:

-0.01

Коэф-т Омега

SYNA:

0.95

SNPS:

1.00

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.32

SNPS:

-0.21

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.06

SNPS:

-0.43

Индекс Язвы

SYNA:

25.64%

SNPS:

18.95%

Дневная вол-ть

SYNA:

57.31%

SNPS:

40.48%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

SYNA:

-77.72%

SNPS:

-17.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$2.52B

SNPS:

$79.54B

EPS

SYNA:

$4.18

SNPS:

$8.33

Коэффициент P/E

SYNA:

15.61

SNPS:

61.76

Коэффициент PEG

SYNA:

0.48

SNPS:

8.27

Коэффициент P/S

SYNA:

2.43

SNPS:

13.10

Коэффициент P/B

SYNA:

1.82

SNPS:

8.55

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$1.04B

SNPS:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$468.40M

SNPS:

$3.68B

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$54.80M

SNPS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -14.50%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: -3.44% против 26.53% соответственно.

SYNA

С начала года

-14.50%

1 месяц

32.97%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-30.94%

5 лет

1.08%

10 лет

-3.44%

SNPS

С начала года

5.99%

1 месяц

24.46%

6 месяцев

-1.21%

1 год

-9.23%

5 лет

26.43%

10 лет

26.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SNPS равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и SNPS

Ни SYNA, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SYNA и SNPS

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и SNPS

Synaptics Incorporated (SYNA) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SYNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
266.60M
1.46B
(SYNA) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYNA и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synaptics Incorporated и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
43.4%
81.5%
(SYNA) Валовая рентабельность
(SNPS) Валовая рентабельность
SYNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 115.80M при выручке в 266.60M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

SYNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -26.30M при выручке в 266.60M, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.84M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

SYNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -21.80M при выручке в 266.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 295.68M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.