PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYNA с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYNA с SNPS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synaptics Incorporated (SYNA) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYNA или SNPS.

Корреляция

Корреляция между SYNA и SNPS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SYNA и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
549.77%
1,595.60%
SYNA
SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.56

SNPS:

-0.38

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.56

SNPS:

-0.29

Коэф-т Омега

SYNA:

0.93

SNPS:

0.96

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.37

SNPS:

-0.40

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.34

SNPS:

-0.84

Индекс Язвы

SYNA:

23.84%

SNPS:

18.15%

Дневная вол-ть

SYNA:

56.65%

SNPS:

40.32%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

SYNA:

-80.61%

SNPS:

-28.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$2.23B

SNPS:

$69.06B

EPS

SYNA:

$4.28

SNPS:

$8.31

Коэффициент P/E

SYNA:

13.27

SNPS:

53.74

Коэффициент PEG

SYNA:

0.48

SNPS:

7.18

Коэффициент P/S

SYNA:

2.20

SNPS:

11.37

Коэффициент P/B

SYNA:

1.62

SNPS:

7.42

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$772.30M

SNPS:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$352.60M

SNPS:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$42.90M

SNPS:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -25.59%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: -3.93% против 25.37% соответственно.

SYNA

С начала года

-25.59%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-21.28%

1 год

-36.38%

5 лет

-2.88%

10 лет

-3.93%

SNPS

С начала года

-7.98%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-17.85%

5 лет

24.19%

10 лет

25.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYNA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYNA: -0.56
SNPS: -0.38
Коэффициент Сортино SYNA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYNA: -0.56
SNPS: -0.29
Коэффициент Омега SYNA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYNA: 0.93
SNPS: 0.96
Коэффициент Кальмара SYNA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYNA: -0.37
SNPS: -0.40
Коэффициент Мартина SYNA, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYNA: -1.34
SNPS: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SNPS равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.38
SYNA
SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и SNPS

Ни SYNA, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SYNA и SNPS

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.61%
-28.12%
SYNA
SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и SNPS

Synaptics Incorporated (SYNA) имеет более высокую волатильность в 34.15% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 18.08%. Это указывает на то, что SYNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.15%
18.08%
SYNA
SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию