PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYNA с SLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYNA с SLAB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synaptics Incorporated (SYNA) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYNA или SLAB.

Корреляция

Корреляция между SYNA и SLAB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYNA и SLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.51

SLAB:

0.02

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.35

SLAB:

0.50

Коэф-т Омега

SYNA:

0.96

SLAB:

1.06

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.30

SLAB:

0.08

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.02

SLAB:

0.26

Индекс Язвы

SYNA:

25.55%

SLAB:

18.17%

Дневная вол-ть

SYNA:

57.39%

SLAB:

52.24%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

SLAB:

-89.29%

Текущая просадка

SYNA:

-77.67%

SLAB:

-36.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$2.55B

SLAB:

$4.32B

EPS

SYNA:

$4.19

SLAB:

-$5.93

Коэффициент PEG

SYNA:

0.48

SLAB:

3.03

Коэффициент P/S

SYNA:

2.45

SLAB:

6.59

Коэффициент P/B

SYNA:

1.83

SLAB:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$1.04B

SLAB:

$655.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$468.40M

SLAB:

$348.82M

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$54.80M

SLAB:

-$93.31M

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у SLAB с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям SLAB по среднегодовой доходности: -3.61% против 9.73% соответственно.

SYNA

С начала года

-14.33%

1 месяц

32.43%

6 месяцев

-13.10%

1 год

-29.13%

5 лет

2.10%

10 лет

-3.61%

SLAB

С начала года

7.20%

1 месяц

45.38%

6 месяцев

27.00%

1 год

1.22%

5 лет

8.05%

10 лет

9.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и SLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c SLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SLAB равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и SLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и SLAB

Ни SYNA, ни SLAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SYNA и SLAB

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, примерно равная максимальной просадке SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и SLAB

Synaptics Incorporated (SYNA) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB) имеют волатильность 12.54% и 13.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и SLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
266.60M
177.71M
(SYNA) Общая выручка
(SLAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYNA и SLAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synaptics Incorporated и Silicon Laboratories Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
43.4%
55.0%
(SYNA) Валовая рентабельность
(SLAB) Валовая рентабельность
SYNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 115.80M при выручке в 266.60M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.78M при выручке в 177.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

SYNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -26.30M при выручке в 266.60M, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.08M при выручке в 177.71M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

SYNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -21.80M при выручке в 266.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.47M при выручке в 177.71M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.