Сравнение MKSI с KLIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC).
Доходность
Сравнение доходности MKSI и KLIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKSI и KLIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKSI MKS Instruments, Inc. | 46.99% | 54.37% | 2.21% | 22.62% | -50.97% | 16.38% | 37.70% | 71.89% | -31.06% | 60.48% |
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 41.09% | -0.28% | -13.23% | 25.45% | -25.78% | 92.36% | 19.43% | 36.94% | -15.34% | 52.60% |
Фундаментальные показатели
MKSI:
$15.96B
KLIC:
$3.37B
MKSI:
$4.37
KLIC:
-$1.23
MKSI:
4.04
KLIC:
4.90
MKSI:
5.87
KLIC:
4.08
MKSI:
$3.93B
KLIC:
$687.58M
MKSI:
$1.84B
KLIC:
$288.01M
MKSI:
$787.00M
KLIC:
-$41.61M
Доходность по периодам
С начала года, MKSI показывает доходность 46.99%, что значительно выше, чем у KLIC с доходностью 41.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MKSI имеют среднегодовую доходность 21.03%, а акции KLIC немного отстают с 20.73%.
MKSI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 46.99%
- 6 месяцев
- 72.29%
- 1 год
- 190.80%
- 3 года*
- 40.23%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 21.03%
KLIC
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 41.09%
- 6 месяцев
- 57.03%
- 1 год
- 92.74%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 20.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKSI vs. KLIC — Ранг доходности на риск
MKSI
KLIC
Сравнение MKSI c KLIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKSI | KLIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.97 | 1.84 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.66 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | 5.17 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.73 | 13.39 | +10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKSI | KLIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 1.84 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.07 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MKSI и KLIC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKSI и KLIC
Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности KLIC в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKSI MKS Instruments, Inc. | 0.39% | 0.55% | 0.84% | 0.86% | 1.04% | 0.49% | 0.53% | 0.73% | 1.21% | 0.75% | 1.14% | 1.88% |
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 1.28% | 1.80% | 1.73% | 1.41% | 1.58% | 0.97% | 1.57% | 1.76% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MKSI и KLIC
Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, что меньше максимальной просадки KLIC в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и KLIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKSI | KLIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.67% | -97.35% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.06% | -17.99% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -60.44% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -60.44% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -14.14% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.04% | -56.76% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 7.08% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKSI и KLIC
MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) с волатильностью 16.73%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKSI | KLIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 16.73% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 36.91% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.73% | 50.62% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.83% | 45.34% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.74% | 43.40% | +3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKSI и KLIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и Kulicke and Soffa Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKSI и KLIC
MKSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о валовой прибыли в 480.00M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
KLIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.96M при выручке в 199.63M, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
MKSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
KLIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.82M при выручке в 199.63M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
MKSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
KLIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.80M при выручке в 199.63M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.