Сравнение MKSI с KLIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKSI или KLIC.
Основные характеристики
| MKSI | KLIC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.87% | -15.42% |
| Дох-ть за 1 год | 43.01% | -2.56% |
| Дох-ть за 3 года | -12.09% | -5.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.71% | 17.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.75% | 13.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | -0.05 |
| Дневная вол-ть | 39.39% | 33.36% |
| Макс. просадка | -85.67% | -97.35% |
| Current Drawdown | -38.12% | -35.29% |
Фундаментальные показатели
| MKSI | KLIC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.10B | $2.65B |
| Прибыль на акцию | -$27.54 | $0.90 |
| Цена/прибыль | 153.00 | 52.24 |
| PEG коэффициент | 0.61 | 1.31 |
| Выручка (12 мес.) | $3.62B | $737.45M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.55B | $748.32M |
| EBITDA (12 мес.) | $796.00M | $82.07M |
Корреляция
Корреляция между MKSI и KLIC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MKSI и KLIC
С начала года, MKSI показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у KLIC с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции MKSI превзошли акции KLIC по среднегодовой доходности: 16.75% против 13.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKSI c KLIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKSI и KLIC
Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности KLIC в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKSI MKS Instruments, Inc. | 0.74% | 0.86% | 1.04% | 0.49% | 0.53% | 0.73% | 1.21% | 0.75% | 1.14% | 1.88% | 1.79% | 2.14% |
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 1.69% | 1.41% | 1.58% | 0.97% | 1.57% | 1.76% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MKSI и KLIC
Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, что меньше максимальной просадки KLIC в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и KLIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKSI и KLIC
MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKSI и KLIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и Kulicke and Soffa Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности