PortfoliosLab logo
Synaptics Incorporated (SYNA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US87157D1090

CUSIP

87157D109

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

29 янв. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.28

Коэффициент P/E

13.27

Коэффициент PEG

0.48

Общая выручка (12 мес.)

$772.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

$352.60M

EBITDA (12 мес.)

$42.90M

Годовой диапазон

$41.80 - $98.00

Целевая цена

$93.43

Процент коротких позиций

16.44%

Коэффициент коротких позиций

8.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Synaptics Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
549.77%
402.00%
SYNA (Synaptics Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Synaptics Incorporated показал доход в -25.59% с начала года и -36.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Synaptics Incorporated составила -4.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


SYNA

С начала года

-25.59%

1 месяц

-11.65%

6 месяцев

-21.28%

1 год

-36.38%

5 лет

-2.97%

10 лет

-4.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SYNA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.24%-22.10%-3.66%-10.88%-25.59%
2024-6.37%-6.28%-2.54%-7.79%4.17%-5.88%-1.00%-6.76%-4.72%-11.48%16.85%-4.89%-33.10%
202331.39%-5.93%-5.49%-20.32%-2.85%-0.77%5.77%-3.07%2.17%-6.46%21.01%12.68%19.88%
2022-27.34%8.60%-12.66%-25.59%-0.22%-20.30%22.79%-20.24%-14.36%-10.51%19.60%-10.20%-67.13%
20212.93%35.08%1.04%3.29%-9.68%23.15%-2.35%24.92%-5.30%8.26%45.06%2.58%200.32%
20201.40%-0.96%-12.38%12.99%-2.55%-5.65%33.10%6.64%-5.75%-4.66%1.43%23.96%46.57%
20196.96%5.20%-5.06%-5.23%-29.78%10.17%10.43%-0.50%24.77%5.41%35.74%15.06%76.75%
20188.51%7.22%-1.59%-4.83%-3.40%19.81%-0.52%-3.69%-5.47%-17.71%2.45%-3.25%-6.84%
20175.23%-5.73%-6.85%10.62%1.44%-6.93%1.74%-20.98%-5.75%-5.26%1.67%5.83%-25.46%
2016-8.75%10.78%-1.81%-10.27%-5.20%-20.76%-3.35%9.66%2.83%-11.03%4.72%-1.83%-33.31%
201511.58%11.90%-5.40%4.20%17.61%-12.95%-8.48%-11.70%17.65%3.19%5.50%-10.50%16.71%
201412.64%11.45%-7.72%3.55%9.54%33.14%-20.31%13.66%-10.84%-6.52%-7.95%9.29%32.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SYNA составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Synaptics Incorporated (SYNA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SYNA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYNA: -0.56
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SYNA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYNA: -0.56
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SYNA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYNA: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SYNA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYNA: -0.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SYNA, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYNA: -1.34
^GSPC: 1.94

Synaptics Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.46
SYNA (Synaptics Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Synaptics Incorporated не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.61%
-10.07%
SYNA (Synaptics Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Synaptics Incorporated показал максимальную просадку в 85.34%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Synaptics Incorporated составляет 80.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.34%8 дек. 2021 г.8368 апр. 2025 г.
-81.7%18 апр. 2002 г.1218 окт. 2002 г.32626 янв. 2004 г.447
-73.94%19 июн. 2015 г.99431 мая 2019 г.4057 янв. 2021 г.1399
-64.43%7 нояб. 2007 г.28624 дек. 2008 г.11410 июн. 2009 г.400
-61.93%7 февр. 2005 г.12910 авг. 2005 г.5018 авг. 2007 г.630

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Synaptics Incorporated составляет 34.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.15%
14.23%
SYNA (Synaptics Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Synaptics Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Synaptics Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SYNA: 13.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SYNA в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у SYNA коэффициент P/E составляет 13.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SYNA: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SYNA по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у SYNA коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SYNA: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SYNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SYNA коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SYNA: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SYNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SYNA коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию