PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYNA с LSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SYNA и LSCC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SYNA с LSCC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synaptics Incorporated (SYNA) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYNA или LSCC.

Доходность

Сравнение доходности SYNA и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.65

LSCC:

-0.64

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.75

LSCC:

-0.76

Коэф-т Омега

SYNA:

0.91

LSCC:

0.91

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.44

LSCC:

-0.69

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.40

LSCC:

-1.40

Индекс Язвы

SYNA:

26.61%

LSCC:

29.98%

Дневная вол-ть

SYNA:

57.28%

LSCC:

64.42%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

SYNA:

-79.94%

LSCC:

-53.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$2.30B

LSCC:

$6.33B

EPS

SYNA:

$4.13

LSCC:

$0.36

Коэффициент P/E

SYNA:

14.23

LSCC:

124.83

Коэффициент PEG

SYNA:

0.48

LSCC:

3.18

Коэффициент P/S

SYNA:

2.21

LSCC:

12.96

Коэффициент P/B

SYNA:

1.63

LSCC:

8.72

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$1.04B

LSCC:

$488.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$468.40M

LSCC:

$316.66M

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$54.80M

LSCC:

$66.92M

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -23.01%, что значительно ниже, чем у LSCC с доходностью -20.67%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: -5.13% против 21.71% соответственно.

SYNA

С начала года

-23.01%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

-26.77%

1 год

-37.30%

3 года

-26.52%

5 лет

-1.61%

10 лет

-5.13%

LSCC

С начала года

-20.67%

1 месяц

-8.23%

6 месяцев

-20.81%

1 год

-39.47%

3 года

-4.76%

5 лет

12.56%

10 лет

21.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synaptics Incorporated

Lattice Semiconductor Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSCC равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и LSCC

Ни SYNA, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SYNA и LSCC

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, что меньше максимальной просадки LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и LSCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и LSCC

Текущая волатильность для Synaptics Incorporated (SYNA) составляет 12.92%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 20.85%. Это указывает на то, что SYNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
266.60M
120.15M
(SYNA) Общая выручка
(LSCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYNA и LSCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synaptics Incorporated и Lattice Semiconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
43.4%
68.0%
(SYNA) Валовая рентабельность
(LSCC) Валовая рентабельность
SYNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 115.80M при выручке в 266.60M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

LSCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.73M при выручке в 120.15M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

SYNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -26.30M при выручке в 266.60M, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.

LSCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 120.15M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

SYNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -21.80M при выручке в 266.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.

LSCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.02M при выручке в 120.15M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.