Сравнение MKSI с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKSI или ASML.
Основные характеристики
| MKSI | ASML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.13% | 13.11% |
| Дох-ть за 1 год | 40.94% | 35.67% |
| Дох-ть за 3 года | -13.03% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 33.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.36% | 27.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 39.54% | 32.91% |
| Макс. просадка | -85.67% | -90.00% |
| Current Drawdown | -40.11% | -18.40% |
Фундаментальные показатели
| MKSI | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.10B | $362.62B |
| Прибыль на акцию | -$27.54 | $19.30 |
| Цена/прибыль | 153.00 | 47.62 |
| PEG коэффициент | 0.61 | 2.81 |
| Выручка (12 мес.) | $3.62B | $26.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.55B | $10.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $796.00M | $8.93B |
Корреляция
Корреляция между MKSI и ASML составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MKSI и ASML
С начала года, MKSI показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции MKSI уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 16.36% против 27.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKSI c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKSI и ASML
Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ASML в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKSI MKS Instruments, Inc. | 0.76% | 0.86% | 1.04% | 0.49% | 0.53% | 0.73% | 1.21% | 0.75% | 1.14% | 1.88% | 1.79% | 2.14% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.77% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок MKSI и ASML
Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKSI и ASML
MKS Instruments, Inc. (MKSI) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 12.31% и 12.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKSI и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности