PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYNA с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYNA с AAPL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synaptics Incorporated (SYNA) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYNA или AAPL.

Корреляция

Корреляция между SYNA и AAPL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYNA и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.51

AAPL:

0.37

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.35

AAPL:

0.83

Коэф-т Омега

SYNA:

0.96

AAPL:

1.12

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.30

AAPL:

0.42

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.02

AAPL:

1.40

Индекс Язвы

SYNA:

25.55%

AAPL:

10.06%

Дневная вол-ть

SYNA:

57.39%

AAPL:

32.89%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

SYNA:

-77.67%

AAPL:

-18.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$2.55B

AAPL:

$3.18T

EPS

SYNA:

$4.19

AAPL:

$6.41

Коэффициент P/E

SYNA:

15.78

AAPL:

33.12

Коэффициент PEG

SYNA:

0.48

AAPL:

2.16

Коэффициент P/S

SYNA:

2.45

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

SYNA:

1.83

AAPL:

47.61

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$1.04B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$468.40M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$54.80M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -14.33%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.36%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -3.61% против 21.97% соответственно.

SYNA

С начала года

-14.33%

1 месяц

32.43%

6 месяцев

-13.10%

1 год

-29.13%

5 лет

2.10%

10 лет

-3.61%

AAPL

С начала года

-15.36%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-7.12%

1 год

11.97%

5 лет

23.19%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и AAPL

SYNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYNA
Synaptics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SYNA и AAPL

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и AAPL

Synaptics Incorporated (SYNA) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что SYNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
266.60M
95.36B
(SYNA) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYNA и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synaptics Incorporated и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
43.4%
47.1%
(SYNA) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
SYNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 115.80M при выручке в 266.60M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

SYNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -26.30M при выручке в 266.60M, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

SYNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -21.80M при выручке в 266.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.