PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MKS Instruments, Inc. (MKSI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US55306N1046

CUSIP

55306N104

Сектор

Technology

Отрасль

Scientific & Technical Instruments

Дата IPO

26 мар. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.00B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.81

Коэффициент P/E

26.38

Коэффициент PEG

0.61

Общая выручка (12 мес.)

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

$544.00M

Годовой диапазон

$54.84 - $146.54

Целевая цена

$121.96

Процент коротких позиций

6.79%

Коэффициент коротких позиций

2.73

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MKSI с SYNA MKSI с KLIC MKSI с ASML MKSI с AAPL MKSI с GE MKSI с QQQ MKSI с TOST MKSI с VOO MKSI с ANXU.L MKSI с VUAA.DE
Популярные сравнения:
MKSI с SYNA MKSI с KLIC MKSI с ASML MKSI с AAPL MKSI с GE MKSI с QQQ MKSI с TOST MKSI с VOO MKSI с ANXU.L MKSI с VUAA.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MKS Instruments, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
537.94%
324.77%
MKSI (MKS Instruments, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MKS Instruments, Inc. показал доход в -28.88% с начала года и -35.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MKS Instruments, Inc. составила 8.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

MKSI

С начала года

-28.88%

1 месяц

-15.47%

6 месяцев

-26.32%

1 год

-35.80%

5 лет

-3.60%

10 лет

8.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MKSI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.52%-18.77%-12.71%-7.57%-28.88%
20243.48%15.53%8.34%-10.54%6.58%3.15%-3.58%-5.13%-8.82%-8.63%14.63%-8.14%2.21%
202320.76%-5.04%-8.57%-5.36%16.30%11.09%0.99%-7.97%-13.66%-24.13%26.08%24.62%22.62%
2022-10.82%-2.90%-0.40%-24.01%8.56%-16.90%15.17%-15.58%-17.04%-0.59%2.36%1.04%-50.97%
20215.06%4.45%12.44%-3.40%5.22%-5.46%-12.09%-5.78%2.53%-0.57%1.54%14.47%16.38%
2020-4.72%-4.25%-18.70%23.06%5.59%7.20%12.54%-6.05%-8.62%-0.77%27.49%9.04%37.70%
201926.34%1.76%12.28%-2.19%-21.27%9.00%9.30%-7.80%17.87%17.27%-1.60%3.51%71.89%
20188.25%9.02%3.86%-11.46%9.76%-14.71%-1.46%-1.27%-13.72%-8.06%6.76%-17.65%-31.06%
201710.94%-0.20%4.80%13.82%4.70%-17.68%24.29%-1.34%14.69%15.03%-13.06%0.21%60.48%
2016-1.56%-6.68%14.44%-4.75%14.77%5.08%6.08%7.07%2.03%1.45%14.41%3.21%67.68%
2015-4.34%1.47%-4.38%2.96%8.82%0.61%-6.43%-4.58%-0.50%5.10%5.11%-2.36%0.24%
20140.70%0.30%-0.57%-5.82%3.07%8.28%1.73%7.33%-1.65%9.05%0.57%0.44%24.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MKSI составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MKSI, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKSI: -0.55
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MKSI, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKSI: -0.50
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MKSI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKSI: 0.94
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MKSI, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKSI: -0.49
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MKSI, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKSI: -1.28
^GSPC: 1.94

MKS Instruments, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.46
MKSI (MKS Instruments, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MKS Instruments, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.88$0.88$0.88$0.88$0.86$0.80$0.80$0.78$0.71$0.68$0.68$0.66

Дивидендный доход

1.19%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MKS Instruments, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2024$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2023$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2022$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2021$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.86
2020$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2018$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.78
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71
2016$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.68
2015$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.68
2014$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.66

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MKSI: 1.2%
У MKS Instruments, Inc. дивидендная доходность составляет 1.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
MKSI: 13.4%
У MKS Instruments, Inc. коэффициент выплат составляет 13.37%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что MKS Instruments, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.18%
-10.07%
MKSI (MKS Instruments, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MKS Instruments, Inc. показал максимальную просадку в 85.67%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3551 торговую сессию.

Текущая просадка MKS Instruments, Inc. составляет 61.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.67%13 мар. 2000 г.6479 окт. 2002 г.355115 нояб. 2016 г.4198
-69.2%6 апр. 2021 г.10088 апр. 2025 г.———
-54.26%22 мар. 2018 г.19224 дек. 2018 г.39723 июл. 2020 г.589
-25.74%28 апр. 1999 г.65 мая 1999 г.2510 июн. 1999 г.31
-24.71%24 янв. 2000 г.631 янв. 2000 г.68 февр. 2000 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MKS Instruments, Inc. составляет 40.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.56%
14.23%
MKSI (MKS Instruments, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MKS Instruments, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MKS Instruments, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
MKSI: 26.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MKSI в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MKSI коэффициент P/E составляет 26.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.0
MKSI: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MKSI по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MKSI коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MKSI: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MKSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MKSI коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MKSI: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MKSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MKSI коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию