- ISIN
- US55306N1046
- CUSIP
- 55306N104
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 26 мар. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.42B
- Enterprise Value
- $24.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.75
- Коэффициент P/E
- 69.95
- Коэффициент PEG
- 14.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.84B
- EBITDA (12 мес.)
- $815.00M
- Годовой диапазон
- $88.49 - $447.62
- Целевая цена
- $272.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MKSI
MKS Instruments, Inc. (MKSI) прибавил 108.1% с начала года. По цене $332 за акцию MKSI торгуется на 25.8% ниже 52-недельного максимума в $448. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MKSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,189.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MKS Instruments, Inc. (MKSI) показал доход в 108.12% с начала года и 227.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MKSI составила 22.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
MKS Instruments, Inc.
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -9.37%
- 6 месяцев
- 62.02%
- С начала года
- 108.12%
- 1 год
- 227.33%
- 3 года*
- 46.10%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- 22.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MKSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +51.6%, в то время как худший месяц был июль 2000 г. с доходностью -35.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MKSI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 21 июл. 2004 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.32% | 3.94% | -5.99% | 23.47% | 14.28% | 37.28% | -25.36% | 108.12% | |||||
| 2025 | 8.52% | -18.77% | -12.71% | -12.49% | 17.49% | 20.89% | -4.21% | 8.80% | 19.77% | 16.11% | 8.99% | 2.18% | 54.37% |
| 2024 | 3.48% | 15.53% | 8.34% | -10.54% | 6.58% | 3.15% | -3.58% | -5.13% | -8.82% | -8.63% | 14.63% | -8.14% | 2.21% |
| 2023 | 20.76% | -5.04% | -8.57% | -5.36% | 16.30% | 11.09% | 0.99% | -7.97% | -13.66% | -24.13% | 26.08% | 24.62% | 22.62% |
| 2022 | -10.82% | -2.90% | -0.40% | -24.01% | 8.56% | -16.90% | 15.17% | -15.58% | -17.04% | -0.59% | 2.36% | 1.04% | -50.97% |
| 2021 | 5.06% | 4.45% | 12.44% | -3.40% | 5.22% | -5.46% | -12.09% | -5.78% | 2.53% | -0.57% | 1.54% | 14.47% | 16.38% |
Метрики бенчмарка
MKS Instruments, Inc. has an annualized alpha of 13.38%, beta of 1.50, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 1999.
- This stock captured 232.90% of S&P 500 Index gains and 159.39% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.38%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 232.90%
- Участие в снижении
- 159.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MKSI имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.03 | 2.24 | +6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.01 | 9.71 | +22.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MKS Instruments, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.86 | $0.80 | $0.80 | $0.78 | $0.71 | $0.68 | $0.68 |
Дивидендный доход | 0.28% | 0.55% | 0.84% | 0.86% | 1.04% | 0.49% | 0.53% | 0.73% | 1.21% | 0.75% | 1.14% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MKS Instruments, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MKS Instruments, Inc. дивидендная доходность составляет 0.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MKS Instruments, Inc. коэффициент выплат составляет 18.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что MKS Instruments, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MKS Instruments, Inc. показал максимальную просадку в 85.67%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3551 торговую сессию.
Текущая просадка MKS Instruments, Inc. составляет 25.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.67%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 14y 1mo | 16y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2016 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-69.20%апр. 2025 г. | 4y 3d | 9mo 10d | 4y 9moапр. 2021 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-54.26%дек. 2018 г. | 9mo 7d | 1y 7mo | 2y 4moмарт 2018 г. - июль 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-25.71%май 1999 г. | 7d | 1mo 6d | 1mo 13dапр. 1999 г. - июнь 1999 г. | — |
-25.36%июль 2026 г. | 15d | — | 16dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| MKSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.67% | -56.78% | -28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.36% | -9.10% | -16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.11% | -18.90% | -40.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.57% | -25.43% | -41.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -33.92% | -35.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.36% | -1.00% | -24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.61% | -10.70% | -34.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 2.09% | +5.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MKS Instruments, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MKS Instruments, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MKSI в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MKSI коэффициент P/E составляет 70.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MKSI по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MKSI коэффициент PEG составляет 14.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MKSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MKSI коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MKSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у MKSI коэффициент P/B составляет 8.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MKSI
Добавьте MKS Instruments, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MKSI