Сравнение MKSI с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKSI или AAPL.
Основные характеристики
MKSI | AAPL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.13% | -11.95% |
Дох-ть за 1 год | 40.94% | 0.99% |
Дох-ть за 3 года | -13.03% | 9.44% |
Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 27.21% |
Дох-ть за 10 лет | 16.36% | 24.73% |
Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.02 |
Дневная вол-ть | 39.54% | 19.69% |
Макс. просадка | -85.67% | -81.80% |
Current Drawdown | -40.11% | -14.43% |
Фундаментальные показатели
MKSI | AAPL | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $8.10B | $2.61T |
Прибыль на акцию | -$27.54 | $6.43 |
Цена/прибыль | 153.00 | 26.33 |
PEG коэффициент | 0.61 | 2.09 |
Выручка (12 мес.) | $3.62B | $385.71B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.55B | $170.78B |
EBITDA (12 мес.) | $796.00M | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между MKSI и AAPL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MKSI и AAPL
С начала года, MKSI показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -11.95%. За последние 10 лет акции MKSI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 16.36% против 24.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKSI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKSI и AAPL
Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности AAPL в 0.57%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKS Instruments, Inc. | 0.76% | 0.86% | 1.04% | 0.49% | 0.53% | 0.73% | 1.21% | 0.75% | 1.14% | 1.88% | 1.79% | 2.14% |
Apple Inc. | 0.57% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MKSI и AAPL
Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKSI и AAPL
MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKSI и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности