Сравнение MKSI с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKSI или AAPL.
Основные характеристики
| MKSI | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.08% | 17.44% |
| Дох-ть за 1 год | 41.06% | 19.18% |
| Дох-ть за 3 года | -13.53% | 14.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.07% | 28.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.43% | 24.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 2.66 | 2.86 |
| Индекс Язвы | 14.56% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 47.58% | 22.50% |
| Макс. просадка | -85.67% | -81.80% |
| Текущая просадка | -44.94% | -4.75% |
Фундаментальные показатели
| MKSI | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.60B | $3.39T |
| EPS | $0.46 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 245.46 | 36.88 |
| PEG коэффициент | 0.61 | 2.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.54B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.49B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $846.00M | $134.66B |
Корреляция
Корреляция между MKSI и AAPL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MKSI и AAPL
С начала года, MKSI показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции MKSI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.43% против 24.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKSI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKSI и AAPL
Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности AAPL в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKSI MKS Instruments, Inc. | 0.83% | 0.86% | 1.04% | 0.49% | 0.53% | 0.73% | 1.21% | 0.75% | 1.14% | 1.88% | 1.79% | 2.14% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MKSI и AAPL
Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKSI и AAPL
MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKSI и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности