PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYNA с ASX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYNA с ASX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synaptics Incorporated (SYNA) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYNA или ASX.

Корреляция

Корреляция между SYNA и ASX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SYNA и ASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
549.77%
1,375.99%
SYNA
ASX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.56

ASX:

-0.30

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.56

ASX:

-0.15

Коэф-т Омега

SYNA:

0.93

ASX:

0.98

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.37

ASX:

-0.31

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.34

ASX:

-0.65

Индекс Язвы

SYNA:

23.84%

ASX:

19.48%

Дневная вол-ть

SYNA:

56.65%

ASX:

41.96%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

ASX:

-72.64%

Текущая просадка

SYNA:

-80.61%

ASX:

-29.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$2.23B

ASX:

$19.02B

EPS

SYNA:

$4.28

ASX:

$0.44

Коэффициент P/E

SYNA:

13.27

ASX:

19.91

Коэффициент PEG

SYNA:

0.48

ASX:

1.38

Коэффициент P/S

SYNA:

2.20

ASX:

0.03

Коэффициент P/B

SYNA:

1.62

ASX:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$772.30M

ASX:

$462.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$352.60M

ASX:

$74.82B

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$42.90M

ASX:

$81.02B

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -25.59%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью -13.01%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: -3.93% против 10.38% соответственно.

SYNA

С начала года

-25.59%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-21.28%

1 год

-36.38%

5 лет

-2.88%

10 лет

-3.93%

ASX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-10.73%

5 лет

21.54%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и ASX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
ASX
Ранг риск-скорректированной доходности ASX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c ASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYNA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYNA: -0.56
ASX: -0.30
Коэффициент Сортино SYNA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYNA: -0.56
ASX: -0.15
Коэффициент Омега SYNA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYNA: 0.93
ASX: 0.98
Коэффициент Кальмара SYNA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYNA: -0.37
ASX: -0.31
Коэффициент Мартина SYNA, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYNA: -1.34
ASX: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ASX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и ASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.30
SYNA
ASX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и ASX

SYNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYNA
Synaptics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.		3.61%3.14%5.98%7.64%3.85%2.33%2.87%14.14%4.46%6.23%7.12%4.42%

Просадки

Сравнение просадок SYNA и ASX

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, что больше максимальной просадки ASX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и ASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.61%
-29.92%
SYNA
ASX

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и ASX

Synaptics Incorporated (SYNA) имеет более высокую волатильность в 34.15% по сравнению с ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) с волатильностью 21.27%. Это указывает на то, что SYNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.15%
21.27%
SYNA
ASX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и ASX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию