Сравнение SYNA с ASX
SYNA (Synaptics Incorporated) and ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SYNA returned 6.08%/yr vs 25.17%/yr for ASX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SYNA и ASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYNA показывает доходность 35.26%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью 130.75%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: 6.08% против 25.17% соответственно.
SYNA
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- -19.39%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 35.26%
- 1 год
- 62.51%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -10.10%
- 10 лет*
- 6.08%
- Всё время*
- 10.67%
ASX
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -15.10%
- 6 месяцев
- 95.63%
- С начала года
- 130.75%
- 1 год
- 281.81%
- 3 года*
- 72.87%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 25.17%
- Всё время*
- 17.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $365.09M | $372.99M | $419.82M | |
| $82.07M | $92.38M | $133.96M |
Сравнение доходности по годам SYNA и ASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNA Synaptics Incorporated | 35.26% | -3.01% | -33.10% | 19.88% | -67.13% | 200.32% | 46.57% | 76.75% | -6.84% | -25.46% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 130.75% | 65.68% | 10.14% | 60.87% | -12.75% | 38.25% | 8.13% | 53.97% | -37.08% | 31.93% |
Correlation
The correlation between SYNA and ASX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2002 г. | 0.35 |
Over the past year, SYNA and ASX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SYNA:
$3.91B
ASX:
$80.87B
SYNA:
-$1.23
ASX:
NT$27.34
SYNA:
3.33
ASX:
3.71
SYNA:
2.86
ASX:
6.88
SYNA:
$1.17B
ASX:
NT$714.69B
SYNA:
$511.10M
ASX:
NT$139.30B
SYNA:
$52.60M
ASX:
NT$156.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYNA vs. ASX — Ранг доходности на риск
SYNA
ASX
Сравнение SYNA c ASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYNA | ASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.60 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 9.36 | -7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 36.57 | -31.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYNA и ASX
Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, что больше максимальной просадки ASX в -78.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и ASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYNA | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.34% | -78.05% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.15% | -30.33% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.18% | -40.64% | -23.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.34% | -45.30% | -40.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.34% | -54.17% | -31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.81% | -17.66% | -48.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.33% | -22.50% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 7.75% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYNA и ASX
Текущая волатильность для Synaptics Incorporated (SYNA) составляет 17.58%, в то время как у ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) волатильность равна 24.49%. Это указывает на то, что SYNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYNA | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 24.49% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.24% | 47.43% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.04% | 54.80% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.34% | 42.40% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.03% | 39.79% | +12.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYNA и ASX
SYNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 1.13% | 2.23% | 3.19% | 6.07% | 7.64% | 3.86% | 2.34% | 2.88% | 14.19% | 2.51% | 3.63% | 4.00% |
SYNA Synaptics Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYNA и ASX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYNA и ASX
SYNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 133.30M при выручке в 294.20M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
ASX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 40.15B при выручке в 191.06B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
SYNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -12.70M при выручке в 294.20M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
ASX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.13B при выручке в 191.06B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
SYNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 294.20M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
ASX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.07B при выручке в 191.06B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
Часто задаваемые вопросы
SYNA and ASX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASX has higher volatility (24.49%) compared to SYNA (17.58%). In terms of maximum drawdown, SYNA dropped -85.34% vs ASX's -78.05%.
ASX currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYNA и ASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор