PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYNA с ASX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYNA с ASX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synaptics Incorporated (SYNA) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYNA или ASX.

Корреляция

Корреляция между SYNA и ASX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYNA и ASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.51

ASX:

-0.06

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.35

ASX:

0.34

Коэф-т Омега

SYNA:

0.96

ASX:

1.04

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.30

ASX:

0.04

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.02

ASX:

0.07

Индекс Язвы

SYNA:

25.55%

ASX:

20.43%

Дневная вол-ть

SYNA:

57.39%

ASX:

42.18%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

ASX:

-72.64%

Текущая просадка

SYNA:

-77.67%

ASX:

-18.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$2.55B

ASX:

$22.14B

EPS

SYNA:

$4.19

ASX:

$0.51

Коэффициент P/E

SYNA:

15.78

ASX:

19.98

Коэффициент PEG

SYNA:

0.48

ASX:

1.38

Коэффициент P/S

SYNA:

2.45

ASX:

0.04

Коэффициент P/B

SYNA:

1.83

ASX:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$1.04B

ASX:

$610.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$468.40M

ASX:

$99.71B

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$54.80M

ASX:

$108.18B

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: -3.61% против 11.98% соответственно.

SYNA

С начала года

-14.33%

1 месяц

32.43%

6 месяцев

-13.10%

1 год

-29.13%

5 лет

2.10%

10 лет

-3.61%

ASX

С начала года

0.89%

1 месяц

20.52%

6 месяцев

5.94%

1 год

-2.54%

5 лет

24.49%

10 лет

11.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и ASX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ASX
Ранг риск-скорректированной доходности ASX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c ASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ASX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и ASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и ASX

SYNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYNA
Synaptics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.		3.17%3.20%6.07%7.64%3.87%2.33%2.87%14.19%4.46%6.23%7.12%4.42%

Просадки

Сравнение просадок SYNA и ASX

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, что больше максимальной просадки ASX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и ASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и ASX

Synaptics Incorporated (SYNA) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что SYNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и ASX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
266.60M
148.15B
(SYNA) Общая выручка
(ASX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYNA и ASX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synaptics Incorporated и ASE Technology Holding Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
43.4%
16.8%
(SYNA) Валовая рентабельность
(ASX) Валовая рентабельность
SYNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 115.80M при выручке в 266.60M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

ASX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 24.89B при выручке в 148.15B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

SYNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -26.30M при выручке в 266.60M, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.

ASX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.67B при выручке в 148.15B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

SYNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -21.80M при выручке в 266.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.

ASX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 7.55B при выручке в 148.15B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.