Сравнение SUN с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или GLAD.
Основные характеристики
| SUN | GLAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.75% | 3.30% |
| Дох-ть за 1 год | 30.94% | 24.30% |
| Дох-ть за 3 года | 26.33% | 7.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.22% | 12.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.68% | 10.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 24.15% | 17.86% |
| Макс. просадка | -65.47% | -74.88% |
| Current Drawdown | -12.29% | -1.31% |
Фундаментальные показатели
| SUN | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.78B | $466.63M |
| Прибыль на акцию | $3.65 | $2.88 |
| Цена/прибыль | 15.52 | 7.45 |
| PEG коэффициент | -3.00 | 2.31 |
| Выручка (12 мес.) | $23.07B | $90.36M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.38B | $63.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $815.00M | -$2.07M |
Корреляция
Корреляция между SUN и GLAD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SUN и GLAD
С начала года, SUN показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 12.68% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUN c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и GLAD
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности GLAD в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 5.98% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% | 4.12% | 5.43% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.38% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и GLAD
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и GLAD
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности