Сравнение SUN с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или GLAD.
Доходность
Сравнение доходности SUN и GLAD
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции SUN уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.63% соответственно.
SUN
-5.06%
6.22%
8.18%
7.32%
21.22%
11.32%
GLAD
32.48%
4.89%
23.50%
41.03%
15.09%
13.63%
Фундаментальные показатели
| SUN | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.27B | $584.37M |
| EPS | $3.91 | $4.34 |
| Цена/прибыль | 13.67 | 6.03 |
| PEG коэффициент | -3.00 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $22.74B | $109.55M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $982.00M | $100.42M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.40B | $74.92M |
Основные характеристики
| SUN | GLAD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 0.54 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 3.56 |
| Коэф-т Мартина | 0.52 | 9.80 |
| Индекс Язвы | 11.92% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 25.47% | 17.37% |
| Макс. просадка | -65.47% | -74.87% |
| Текущая просадка | -12.58% | -1.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SUN и GLAD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUN c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и GLAD
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности GLAD в 7.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 6.49% | 5.59% | 7.67% | 8.09% | 11.48% | 10.80% | 12.15% | 11.63% | 12.16% | 6.77% | 4.13% | 5.43% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.57% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и GLAD
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и GLAD
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности