PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SUN с GFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SUN с GFF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Griffon Corporation (GFF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или GFF.

Корреляция

Корреляция между SUN и GFF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SUN и GFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Griffon Corporation (GFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

0.28

GFF:

-0.15

Коэф-т Сортино

SUN:

0.60

GFF:

0.40

Коэф-т Омега

SUN:

1.07

GFF:

1.05

Коэф-т Кальмара

SUN:

0.37

GFF:

0.08

Коэф-т Мартина

SUN:

1.21

GFF:

0.16

Индекс Язвы

SUN:

6.47%

GFF:

12.84%

Дневная вол-ть

SUN:

26.15%

GFF:

45.26%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

GFF:

-75.71%

Текущая просадка

SUN:

-6.59%

GFF:

-19.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$7.89B

GFF:

$3.38B

EPS

SUN:

$6.00

GFF:

$4.90

Коэффициент P/E

SUN:

9.10

GFF:

14.51

Коэффициент PEG

SUN:

-3.00

GFF:

2.36

Коэффициент P/S

SUN:

0.35

GFF:

1.29

Коэффициент P/B

SUN:

1.83

GFF:

14.83

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$17.19B

GFF:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.28B

GFF:

$792.65M

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.47B

GFF:

$389.26M

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у GFF с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции SUN уступали акциям GFF по среднегодовой доходности: 11.40% против 19.39% соответственно.

SUN

С начала года

10.98%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

8.57%

1 год

7.38%

5 лет

28.14%

10 лет

11.40%

GFF

С начала года

-3.67%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-0.90%

1 год

-6.92%

5 лет

39.58%

10 лет

19.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUN и GFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
GFF
Ранг риск-скорректированной доходности GFF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUN c GFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа GFF равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и GFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и GFF

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности GFF в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUN
Sunoco LP		6.39%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%
GFF
Griffon Corporation		0.96%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.44%12.27%1.23%0.80%0.96%0.98%

Просадки

Сравнение просадок SUN и GFF

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки GFF в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и GFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и GFF

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и GFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
5.27B
632.37M
(SUN) Общая выручка
(GFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SUN и GFF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sunoco LP и Griffon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
9.0%
41.8%
(SUN) Валовая рентабельность
(GFF) Валовая рентабельность
SUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 473.00M при выручке в 5.27B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.

GFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 264.28M при выручке в 632.37M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

SUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 5.27B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

GFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 112.10M при выручке в 632.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

SUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 5.27B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

GFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.85M при выручке в 632.37M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.