Сравнение GLAD с FDUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Fidus Investment Corporation (FDUS).
Доходность
Сравнение доходности GLAD и FDUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAD и FDUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | -13.99% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
FDUS Fidus Investment Corporation | -7.07% | 2.08% | 20.55% | 20.02% | 17.09% | 50.66% | -0.78% | 40.72% | -13.70% | 6.25% |
Фундаментальные показатели
GLAD:
$492.13M
FDUS:
$643.98M
GLAD:
$1.25
FDUS:
$2.33
GLAD:
13.91
FDUS:
7.48
GLAD:
6.37
FDUS:
4.96
GLAD:
1.03
FDUS:
0.87
GLAD:
$67.60M
FDUS:
$126.37M
GLAD:
$30.76M
FDUS:
$75.32M
GLAD:
$30.96M
FDUS:
$66.90M
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у FDUS с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям FDUS по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.98% соответственно.
GLAD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 11.11%
FDUS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- -4.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD vs. FDUS — Ранг доходности на риск
GLAD
FDUS
Сравнение GLAD c FDUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD | FDUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | -0.21 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | -0.13 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.33 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.74 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.21 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GLAD и FDUS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и FDUS
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что меньше доходности FDUS в 12.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 11.47% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 12.23% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и FDUS
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки FDUS в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и FDUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAD | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -68.76% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -16.45% | -22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -23.94% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -68.76% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.67% | -14.68% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -8.90% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.02% | 7.39% | +14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и FDUS
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Fidus Investment Corporation (FDUS) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAD | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.64% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 14.72% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 22.87% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 19.66% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.92% | 33.49% | -3.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и FDUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLAD и FDUS
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FDUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 30.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FDUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 30.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
FDUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.63M при выручке в 30.88M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.