Сравнение SUN с CVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и CVR Energy, Inc. (CVI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или CVI.
Основные характеристики
| SUN | CVI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.75% | 1.80% |
| Дох-ть за 1 год | 30.94% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 26.33% | 29.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.22% | 2.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.68% | 4.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 24.15% | 37.13% |
| Макс. просадка | -65.47% | -92.39% |
| Current Drawdown | -12.29% | -19.25% |
Фундаментальные показатели
| SUN | CVI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.78B | $3.34B |
| Прибыль на акцию | $3.65 | $7.65 |
| Цена/прибыль | 15.52 | 4.34 |
| PEG коэффициент | -3.00 | -2.16 |
| Выручка (12 мес.) | $23.07B | $9.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.38B | $1.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $815.00M | $1.42B |
Корреляция
Корреляция между SUN и CVI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SUN и CVI
С начала года, SUN показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции CVI по среднегодовой доходности: 12.68% против 4.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUN c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и CVI
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности CVI в 14.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 5.98% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% | 4.12% | 5.43% |
CVI CVR Energy, Inc. | 14.81% | 14.85% | 15.32% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% | 12.92% | 32.81% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и CVI
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и CVI
Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 8.85%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности