PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gladstone Capital Corporation (GLAD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3765351008

CUSIP

376535100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

2 авг. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$554.90M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.70

Коэффициент P/E

5.29

Коэффициент PEG

2.31

Общая выручка (12 мес.)

$79.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

$79.35M

EBITDA (12 мес.)

-$13.47M

Годовой диапазон

$18.99 - $29.87

Целевая цена

$26.25

Процент коротких позиций

1.30%

Коэффициент коротких позиций

2.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GLAD с GAIN GLAD с GOOD GLAD с MAIN GLAD с HRZN GLAD с SUN GLAD с VOO GLAD с MO GLAD с FDUS GLAD с JPM GLAD с SAR
Популярные сравнения:
GLAD с GAIN GLAD с GOOD GLAD с MAIN GLAD с HRZN GLAD с SUN GLAD с VOO GLAD с MO GLAD с FDUS GLAD с JPM GLAD с SAR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gladstone Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
461.79%
534.64%
GLAD (Gladstone Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gladstone Capital Corporation показал доход в -8.95% с начала года и 30.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gladstone Capital Corporation составила 13.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

GLAD

С начала года

-8.95%

1 месяц

-8.34%

6 месяцев

9.34%

1 год

30.66%

5 лет

26.08%

10 лет

13.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLAD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.25%-2.44%-4.34%-7.30%-8.95%
2024-0.19%-3.27%6.35%0.62%5.35%4.64%3.43%-4.21%6.56%1.45%15.77%4.11%47.01%
20238.18%-1.34%-6.35%3.53%-1.66%4.59%14.50%-7.63%-4.15%-0.39%7.72%6.04%22.76%
2022-4.89%-0.71%9.56%-0.65%-0.98%-11.42%7.81%-6.24%-15.09%12.16%8.87%-5.18%-10.41%
20213.30%7.75%2.61%11.85%3.89%0.91%0.39%3.31%-3.02%4.74%-0.75%0.33%40.50%
20202.29%-13.90%-33.90%21.59%4.79%5.18%0.02%6.00%-1.93%-0.51%15.67%6.38%-0.69%
201919.72%5.41%0.10%6.24%-4.56%5.00%1.82%-0.95%5.38%1.95%6.17%-3.97%48.58%
2018-0.24%-4.51%0.33%2.45%4.80%-0.23%4.67%4.81%-1.66%-1.59%-7.48%-13.57%-13.07%
20172.78%-3.15%3.83%4.23%0.29%1.22%1.74%-7.69%5.18%3.26%0.82%-4.81%7.05%
2016-16.07%14.06%10.26%3.50%-4.17%0.86%11.34%9.67%-5.63%-3.52%7.22%14.42%44.01%
2015-9.58%17.79%2.66%0.45%-8.38%-0.16%0.86%15.78%-9.66%7.35%1.86%-15.61%-2.21%
20143.86%1.94%1.62%-3.37%3.54%1.93%-8.91%7.26%-8.82%5.64%1.32%-9.75%-5.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GLAD составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLAD: 1.34
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLAD: 1.73
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLAD: 1.27
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLAD: 1.34
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLAD: 5.17
^GSPC: 2.07

Gladstone Capital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
0.49
GLAD (Gladstone Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gladstone Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.38$2.38$1.97$1.63$1.56$1.59$1.68$1.68$1.68$1.68$1.68$1.68

Дивидендный доход

9.41%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.17$0.17$0.17$0.17$0.66
2024$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.57$2.38
2023$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.17$0.17$0.21$0.17$0.17$0.17$1.97
2022$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.63
2021$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2020$0.14$0.14$0.14$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.59
2019$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68
2018$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68
2017$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68
2016$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68
2015$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68
2014$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GLAD: 9.4%
У Gladstone Capital Corporation дивидендная доходность составляет 9.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GLAD: 31.9%
У Gladstone Capital Corporation коэффициент выплат составляет 31.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gladstone Capital Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.97%
-10.73%
GLAD (Gladstone Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gladstone Capital Corporation показал максимальную просадку в 74.87%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1965 торговых сессий.

Текущая просадка Gladstone Capital Corporation составляет 14.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.87%22 дек. 2006 г.5503 мар. 2009 г.196519 дек. 2016 г.2515
-58.37%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.2193 февр. 2021 г.245
-31.66%21 апр. 2022 г.12011 окт. 2022 г.3094 янв. 2024 г.429
-28.44%5 сент. 2018 г.7520 дек. 2018 г.4222 февр. 2019 г.117
-22.97%29 янв. 2025 г.487 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gladstone Capital Corporation составляет 15.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.50%
14.23%
GLAD (Gladstone Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gladstone Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Gladstone Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GLAD: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLAD в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GLAD коэффициент P/E составляет 5.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GLAD: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLAD по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GLAD коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
GLAD: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GLAD коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GLAD: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GLAD коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию