- ISIN
- US3765351008
- CUSIP
- 376535100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 2 авг. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $431.08M
- Enterprise Value
- $935.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.33
- Коэффициент P/E
- 14.32
- Коэффициент PEG
- 0.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $81.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.77M
- Годовой диапазон
- $16.54 - $27.59
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.83%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 171K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLAD
Gladstone Capital Corporation (GLAD) снизился на 2.3% с начала года. По цене $19 за акцию GLAD торгуется на 30.8% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLAD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,259.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Gladstone Capital Corporation (GLAD) показал доход в -2.32% с начала года и -21.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLAD составила 11.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Gladstone Capital Corporation
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- -1.97%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 6.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GLAD по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +37.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -48.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GLAD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 мар. 2009 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 4 февр. 2009 г. с доходностью -38.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | -10.97% | -3.85% | 9.83% | 3.30% | 1.08% | -3.10% | 2.20% | -2.32% | ||||
| 2025 | 5.25% | -2.44% | -4.34% | -8.53% | 7.61% | 1.69% | 2.89% | -3.65% | -16.28% | -10.71% | 10.40% | -1.97% | -21.14% |
| 2024 | -0.19% | -3.28% | 6.35% | 0.62% | 5.35% | 4.64% | 3.43% | -4.21% | 6.56% | 1.45% | 15.77% | 4.11% | 46.99% |
| 2023 | 8.18% | -1.34% | -6.35% | 3.53% | -1.60% | 4.52% | 14.49% | -7.64% | -4.15% | -0.40% | 7.71% | 6.04% | 22.71% |
| 2022 | -4.89% | -0.71% | 9.56% | -0.66% | -0.98% | -11.42% | 7.80% | -6.25% | -15.09% | 12.16% | 8.87% | -5.18% | -10.43% |
| 2021 | 3.30% | 7.75% | 2.61% | 11.85% | 3.89% | 0.91% | 0.39% | 3.31% | -3.02% | 4.74% | -0.75% | 0.33% | 40.50% |
Метрики бенчмарка
Gladstone Capital Corporation has an annualized alpha of 2.53%, beta of 1.04, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2002.
- This stock participated in 123.68% of S&P 500 Index downside but only 112.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.53%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 112.22%
- Участие в снижении
- 123.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLAD имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLAD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.50 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.58 | -11.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gladstone Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $2.04 | $2.38 | $1.96 | $1.62 | $1.56 | $1.59 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 |
Дивидендный доход | 10.12% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $1.05 | ||||
| 2025 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.27 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $2.04 |
| 2024 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.57 | $2.38 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.21 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $1.96 |
| 2022 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.62 |
| 2021 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Gladstone Capital Corporation дивидендная доходность составляет 10.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Gladstone Capital Corporation коэффициент выплат составляет 95.02%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gladstone Capital Corporation показал максимальную просадку в 74.87%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1965 торговых сессий.
Текущая просадка Gladstone Capital Corporation составляет 28.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.87%март 2009 г. | 2y 2mo | 7y 9mo | 10yдек. 2006 г. - дек. 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-58.37%март 2020 г. | 1mo 8d | 10mo 17d | 11mo 25dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-39.59%март 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-31.68%окт. 2022 г. | 5mo 23d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.44%дек. 2018 г. | 3mo 16d | 2mo 4d | 5mo 20dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| GLAD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -56.78% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.67% | -9.10% | -26.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.59% | -18.90% | -20.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -25.43% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -33.92% | -24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.07% | -0.17% | -27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -10.69% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 2.14% | +21.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gladstone Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gladstone Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLAD в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GLAD коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLAD по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GLAD коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GLAD коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GLAD коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GLAD
Добавьте Gladstone Capital Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLAD