Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Информация о компании
Основные показатели
$622.11M
$4.34
6.42
2.31
$109.55M
$100.42M
$74.92M
$17.78 - $28.11
$24.38
3.16%
6.35
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gladstone Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Gladstone Capital Corporation показал доход в 40.58% с начала года и 44.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gladstone Capital Corporation составила 14.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.01%.
GLAD
40.58%
5.23%
27.04%
44.08%
16.01%
14.87%
^GSPC (Бенчмарк)
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLAD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.19% | -3.27% | 6.35% | 0.62% | 5.35% | 4.64% | 3.43% | -4.21% | 6.56% | 1.45% | 15.77% | 40.58% | |
| 2023 | 8.18% | -1.34% | -6.35% | 3.53% | -1.60% | 4.53% | 14.50% | -7.63% | -4.15% | -0.39% | 7.72% | 6.04% | 22.76% |
| 2022 | -4.89% | -0.71% | 9.56% | -0.65% | -0.98% | -11.42% | 7.81% | -6.24% | -15.09% | 12.16% | 8.87% | -5.18% | -10.41% |
| 2021 | 3.31% | 7.75% | 2.61% | 11.85% | 3.89% | 0.91% | 0.39% | 3.32% | -3.02% | 4.74% | -0.75% | 0.33% | 40.50% |
| 2020 | 2.29% | -13.90% | -33.90% | 21.59% | 4.79% | 5.18% | 0.02% | 6.00% | -1.93% | -0.51% | 15.67% | 6.38% | -0.69% |
| 2019 | 19.72% | 5.41% | 0.10% | 6.24% | -4.56% | 5.00% | 1.82% | -0.95% | 5.38% | 1.95% | 6.17% | -3.97% | 48.58% |
| 2018 | -0.23% | -4.51% | 0.33% | 2.45% | 4.80% | -0.23% | 4.67% | 4.81% | -1.66% | -1.59% | -7.48% | -13.57% | -13.07% |
| 2017 | 2.78% | -3.15% | 3.83% | 4.23% | 0.29% | 1.22% | 1.74% | -7.69% | 5.18% | 3.26% | 0.82% | -4.81% | 7.05% |
| 2016 | -16.07% | 14.06% | 10.26% | 3.50% | -4.17% | 0.86% | 11.34% | 9.66% | -5.63% | -3.52% | 7.22% | 14.42% | 44.01% |
| 2015 | -9.58% | 17.79% | 2.66% | 0.45% | -8.38% | -0.16% | 0.86% | 15.78% | -9.66% | 7.35% | 1.86% | -15.61% | -2.21% |
| 2014 | 3.86% | 1.94% | 1.62% | -3.37% | 3.54% | 1.93% | -8.91% | 7.25% | -8.82% | 5.64% | 1.32% | -9.75% | -5.59% |
| 2013 | 12.15% | 0.99% | 1.87% | 1.55% | -8.55% | -2.03% | 6.36% | -4.30% | 7.61% | 1.83% | 11.52% | -1.22% | 28.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GLAD составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gladstone Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.22 | $1.97 | $1.63 | $1.56 | $1.59 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 |
Дивидендный доход | 8.11% | 9.19% | 8.45% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.40 | $2.22 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.21 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $1.97 |
| 2022 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.63 |
| 2021 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.56 |
| 2020 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.59 |
| 2019 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.68 |
| 2018 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.68 |
| 2017 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.68 |
| 2016 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.68 |
| 2015 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.68 |
| 2014 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.68 |
| 2013 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gladstone Capital Corporation показал максимальную просадку в 74.87%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1965 торговых сессий.
Текущая просадка Gladstone Capital Corporation составляет 1.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.87% | 22 дек. 2006 г. | 550 | 3 мар. 2009 г. | 1965 | 19 дек. 2016 г. | 2515 |
| -58.37% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 219 | 3 февр. 2021 г. | 245 |
| -31.66% | 21 апр. 2022 г. | 120 | 11 окт. 2022 г. | 309 | 4 янв. 2024 г. | 429 |
| -28.44% | 5 сент. 2018 г. | 75 | 20 дек. 2018 г. | 42 | 22 февр. 2019 г. | 117 |
| -20.34% | 29 июл. 2005 г. | 125 | 26 янв. 2006 г. | 190 | 26 окт. 2006 г. | 315 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gladstone Capital Corporation составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Gladstone Capital Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GLAD значение P/E равно 6.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GLAD значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Gladstone Capital Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |