PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gladstone Capital Corporation (GLAD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3765351008

CUSIP

376535100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

2 авг. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$584.37M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.34

Цена/прибыль

6.03

PEG коэффициент

2.31

Общая выручка (12 мес.)

$109.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

$100.42M

EBITDA (12 мес.)

$74.92M

Годовой диапазон

$18.04 - $27.64

Целевая цена

$24.38

Процент коротких позиций

3.16%

Коэффициент коротких позиций

6.35

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GLAD с GAIN GLAD с GOOD GLAD с MAIN GLAD с HRZN GLAD с SUN GLAD с VOO GLAD с MO GLAD с JPM GLAD с VYM GLAD с JEPI
Популярные сравнения:
GLAD с GAIN GLAD с GOOD GLAD с MAIN GLAD с HRZN GLAD с SUN GLAD с VOO GLAD с MO GLAD с JPM GLAD с VYM GLAD с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gladstone Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.83%
12.33%
GLAD (Gladstone Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gladstone Capital Corporation показал доход в 32.48% с начала года и 41.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gladstone Capital Corporation составила 13.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

GLAD

С начала года

32.48%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

23.50%

1 год

41.03%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

13.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLAD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.19%-3.28%6.35%0.62%5.35%4.64%3.43%-4.21%6.56%1.45%32.48%
20238.18%-1.34%-6.35%3.53%-1.60%4.53%14.49%-7.63%-4.15%-0.40%7.71%6.04%22.72%
2022-4.89%-0.71%9.56%-0.66%-0.98%-11.42%7.80%-6.25%-15.09%12.16%8.87%-5.18%-10.43%
20213.30%7.75%2.61%11.85%3.89%0.91%0.39%3.32%-3.02%4.74%-0.75%0.33%40.50%
20202.29%-13.90%-33.90%21.59%4.79%5.18%0.02%6.00%-1.93%-0.51%15.67%6.38%-0.69%
201919.72%5.41%0.10%6.24%-4.56%5.00%1.82%-0.95%5.38%1.95%6.17%-3.97%48.58%
2018-0.23%-4.51%0.33%2.45%4.80%-0.23%4.67%4.81%-1.66%-1.59%-7.48%-13.57%-13.07%
20172.78%-3.15%3.83%4.23%0.29%1.22%1.74%-7.69%5.19%3.26%0.82%-4.81%7.05%
2016-16.07%14.06%10.26%3.50%-4.17%0.86%11.33%9.67%-5.63%-3.52%7.22%14.42%44.01%
2015-9.58%17.79%2.66%0.45%-8.38%-0.16%0.86%15.78%-9.66%7.35%1.86%-15.61%-2.21%
20143.86%1.94%1.62%-3.37%3.54%1.93%-8.91%7.25%-8.82%5.64%1.32%-9.74%-5.58%
201312.15%0.99%1.87%1.55%-8.55%-2.03%6.36%-4.30%7.61%1.83%11.52%-1.23%28.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GLAD среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.442.46
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.963.31
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.46
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.563.55
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.8015.76
GLAD
^GSPC

Gladstone Capital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.46
GLAD (Gladstone Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gladstone Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.98$1.96$1.62$1.56$1.59$1.68$1.68$1.68$1.68$1.68$1.68$1.68

Дивидендный доход

7.57%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%8.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$1.82
2023$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.17$0.17$0.21$0.17$0.17$0.17$1.96
2022$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.62
2021$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2020$0.14$0.14$0.14$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.59
2019$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68
2018$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68
2017$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68
2016$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68
2015$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68
2014$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68
2013$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.6%
У Gladstone Capital Corporation дивидендная доходность составляет 7.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%35.9%
У Gladstone Capital Corporation коэффициент выплат составляет 35.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gladstone Capital Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.71%
-1.40%
GLAD (Gladstone Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gladstone Capital Corporation показал максимальную просадку в 74.87%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1965 торговых сессий.

Текущая просадка Gladstone Capital Corporation составляет 1.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.87%22 дек. 2006 г.5503 мар. 2009 г.196519 дек. 2016 г.2515
-58.37%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.2193 февр. 2021 г.245
-31.68%21 апр. 2022 г.12011 окт. 2022 г.3094 янв. 2024 г.429
-28.44%5 сент. 2018 г.7520 дек. 2018 г.4222 февр. 2019 г.117
-20.34%29 июл. 2005 г.12526 янв. 2006 г.19026 окт. 2006 г.315

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gladstone Capital Corporation составляет 5.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
4.07%
GLAD (Gladstone Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gladstone Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Gladstone Capital Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.06.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GLAD значение P/E равно 6.0. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GLAD значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Gladstone Capital Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию