Сравнение GLAD с GOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или GOOD.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и GOOD
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность 34.20%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 38.86%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции GOOD по среднегодовой доходности: 13.80% против 8.18% соответственно.
GLAD
34.20%
8.26%
25.45%
42.44%
15.38%
13.80%
GOOD
38.86%
5.09%
25.17%
49.64%
3.22%
8.18%
Фундаментальные показатели
| GLAD | GOOD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $584.37M | $745.22M |
| EPS | $4.34 | $0.21 |
| Цена/прибыль | 6.03 | 80.00 |
| PEG коэффициент | 2.31 | -62.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $109.55M | $147.92M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $100.42M | $104.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $74.92M | $90.64M |
Основные характеристики
| GLAD | GOOD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 9.90 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 4.33% | 3.83% |
| Дневная вол-ть | 17.39% | 22.96% |
| Макс. просадка | -74.87% | -67.22% |
| Текущая просадка | -0.43% | -15.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLAD и GOOD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c GOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и GOOD
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности GOOD в 7.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.47% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 7.05% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и GOOD
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и GOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и GOOD
Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 4.90%, в то время как у Gladstone Commercial Corporation (GOOD) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и GOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности