Сравнение GLAD с GOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или GOOD.
Основные характеристики
| GLAD | GOOD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.33% | 12.14% |
| Дох-ть за 1 год | 29.59% | 38.85% |
| Дох-ть за 3 года | 8.87% | -5.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | -0.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 18.11% | 27.19% |
| Макс. просадка | -74.88% | -67.22% |
| Current Drawdown | 0.00% | -32.20% |
Фундаментальные показатели
| GLAD | GOOD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $466.20M | $557.48M |
| Прибыль на акцию | $4.32 | -$0.19 |
| Цена/прибыль | 4.96 | 2.76 |
| PEG коэффициент | 2.31 | -62.67 |
| Выручка (12 мес.) | $93.80M | $147.58M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $63.15M | $115.82M |
| EBITDA (12 мес.) | -$2.07M | $101.30M |
Корреляция
Корреляция между GLAD и GOOD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и GOOD
С начала года, GLAD показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции GOOD по среднегодовой доходности: 11.27% против 6.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c GOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и GOOD
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности GOOD в 8.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.11% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 8.03% | 8.57% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и GOOD
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и GOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и GOOD
Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 5.01%, в то время как у Gladstone Commercial Corporation (GOOD) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и GOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности