Сравнение GLAD с SAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Saratoga Investment Corp. (SAR).
Доходность
Сравнение доходности GLAD и SAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAD и SAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | -13.35% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
SAR Saratoga Investment Corp. | -4.32% | 10.36% | 6.07% | 12.91% | -3.82% | 51.00% | -10.92% | 34.20% | -2.78% | 20.77% |
Фундаментальные показатели
GLAD:
$495.82M
SAR:
$344.41M
GLAD:
$1.25
SAR:
$1.56
GLAD:
14.01
SAR:
13.70
GLAD:
0.81
SAR:
0.20
GLAD:
6.42
SAR:
0.01
GLAD:
$67.60M
SAR:
$31.72B
GLAD:
$30.76M
SAR:
$41.64M
GLAD:
$30.96M
SAR:
$1.28B
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у SAR с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям SAR по среднегодовой доходности: 11.20% против 13.70% соответственно.
GLAD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -15.18%
- 1 год
- -30.81%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 11.20%
SAR
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD vs. SAR — Ранг доходности на риск
GLAD
SAR
Сравнение GLAD c SAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD | SAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | -0.14 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | -0.03 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.23 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.58 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.14 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GLAD и SAR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и SAR
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности SAR в 15.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 11.38% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 15.20% | 14.04% | 13.80% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и SAR
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и SAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAD | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -90.51% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -14.25% | -24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -26.19% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -69.89% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.19% | -9.79% | -26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -17.37% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 5.56% | +16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и SAR
Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 8.25%, в то время как у Saratoga Investment Corp. (SAR) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAD | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 9.11% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 15.45% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 23.40% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 22.48% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 37.59% | -7.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и SAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLAD и SAR
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
SAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.