Сравнение SUN с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или COP.
Основные характеристики
SUN | COP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -4.75% | 8.23% |
Дох-ть за 1 год | 30.94% | 25.68% |
Дох-ть за 3 года | 26.33% | 40.01% |
Дох-ть за 5 лет | 23.22% | 19.58% |
Дох-ть за 10 лет | 12.68% | 8.52% |
Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.10 |
Дневная вол-ть | 24.15% | 22.95% |
Макс. просадка | -65.47% | -70.66% |
Current Drawdown | -12.29% | -5.92% |
Фундаментальные показатели
SUN | COP | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $4.78B | $152.52B |
Прибыль на акцию | $3.65 | $9.06 |
Цена/прибыль | 15.52 | 14.38 |
PEG коэффициент | -3.00 | 0.72 |
Выручка (12 мес.) | $23.07B | $57.86B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.38B | $39.60B |
EBITDA (12 мес.) | $815.00M | $24.75B |
Корреляция
Корреляция между SUN и COP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SUN и COP
С начала года, SUN показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 12.68% против 8.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUN c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и COP
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности COP в 2.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunoco LP | 5.98% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% | 4.12% | 5.43% |
ConocoPhillips Company | 2.38% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и COP
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и COP
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности