Сравнение SUN с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или COP.
Доходность
Сравнение доходности SUN и COP
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 11.32% против 7.84% соответственно.
SUN
-5.06%
6.22%
8.18%
7.32%
21.22%
11.32%
COP
0.46%
8.79%
-2.66%
1.25%
17.96%
7.84%
Фундаментальные показатели
| SUN | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.27B | $130.55B |
| EPS | $3.91 | $8.43 |
| Цена/прибыль | 13.67 | 13.46 |
| PEG коэффициент | -3.00 | 8.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $22.74B | $55.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $982.00M | $21.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.40B | $25.18B |
Основные характеристики
| SUN | COP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.54 | 0.23 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.52 | 0.09 |
| Индекс Язвы | 11.92% | 12.38% |
| Дневная вол-ть | 25.47% | 21.88% |
| Макс. просадка | -65.47% | -70.66% |
| Текущая просадка | -12.58% | -13.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SUN и COP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUN c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и COP
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности COP в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 6.49% | 5.59% | 7.67% | 8.09% | 11.48% | 10.80% | 12.15% | 11.63% | 12.16% | 6.77% | 4.13% | 5.43% |
COP ConocoPhillips Company | 2.75% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и COP
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и COP
Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 6.52%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности