Сравнение SUN с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и ConocoPhillips Company (COP).
Доходность
Сравнение доходности SUN и COP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUN и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 24.21% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
COP ConocoPhillips Company | 38.21% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Фундаментальные показатели
SUN:
$3.30T
COP:
$158.42B
SUN:
$0.02
COP:
$6.39
SUN:
2.76K
COP:
20.08
SUN:
43.88
COP:
2.68
SUN:
1.30K
COP:
2.46
SUN:
$25.20B
COP:
$59.65B
SUN:
$1.54B
COP:
$17.61B
SUN:
$1.48B
COP:
$25.38B
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 24.21%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 17.36% против 15.95% соответственно.
SUN
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 30.94%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 23.09%
- 10 лет*
- 17.36%
COP
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 36.79%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. COP — Ранг доходности на риск
SUN
COP
Сравнение SUN c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUN | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 2.31 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUN | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.71 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SUN и COP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и COP
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности COP в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 5.71% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
COP ConocoPhillips Company | 2.52% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и COP
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и COP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUN | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -84.55% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -22.09% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -36.19% | +14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -70.66% | +7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.05% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.48% | -25.55% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 11.46% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и COP
Sunoco LP (SUN) и ConocoPhillips Company (COP) имеют волатильность 7.21% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUN | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.58% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 20.72% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 34.42% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 32.79% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.87% | 37.68% | -5.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUN и COP
SUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 5.64B при выручке в 14.19B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
SUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 184.00M при выручке в 8.60B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 2.44B при выручке в 14.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
SUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 8.60B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 14.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.