PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SUN с NBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SUN с NBR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Nabors Industries Ltd. (NBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или NBR.

Корреляция

Корреляция между SUN и NBR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SUN и NBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Nabors Industries Ltd. (NBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

0.62

NBR:

-0.80

Коэф-т Сортино

SUN:

0.79

NBR:

-1.17

Коэф-т Омега

SUN:

1.10

NBR:

0.86

Коэф-т Кальмара

SUN:

0.54

NBR:

-0.59

Коэф-т Мартина

SUN:

1.83

NBR:

-1.44

Индекс Язвы

SUN:

6.30%

NBR:

40.68%

Дневная вол-ть

SUN:

26.29%

NBR:

71.98%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

NBR:

-99.51%

Текущая просадка

SUN:

-2.98%

NBR:

-98.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$7.57B

NBR:

$496.89M

EPS

SUN:

$4.95

NBR:

-$15.65

Коэффициент PEG

SUN:

-3.00

NBR:

-0.68

Коэффициент P/S

SUN:

0.34

NBR:

0.17

Коэффициент P/B

SUN:

1.86

NBR:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$22.37B

NBR:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.78B

NBR:

$549.61M

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.71B

NBR:

$879.28M

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у NBR с доходностью -44.64%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции NBR по среднегодовой доходности: 11.61% против -26.28% соответственно.

SUN

С начала года

15.27%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

14.76%

1 год

16.10%

5 лет

30.38%

10 лет

11.61%

NBR

С начала года

-44.64%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

-60.23%

1 год

-57.18%

5 лет

14.04%

10 лет

-26.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUN и NBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
NBR
Ранг риск-скорректированной доходности NBR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUN c NBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Nabors Industries Ltd. (NBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа NBR равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и NBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и NBR

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, тогда как NBR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUN
Sunoco LP		6.16%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%
NBR
Nabors Industries Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.86%1.39%12.00%3.51%1.46%2.82%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SUN и NBR

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки NBR в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и NBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и NBR

Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 10.58%, в то время как у Nabors Industries Ltd. (NBR) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и NBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Nabors Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
5.18B
742.78M
(SUN) Общая выручка
(NBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SUN и NBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sunoco LP и Nabors Industries Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
9.6%
18.1%
(SUN) Валовая рентабельность
(NBR) Валовая рентабельность
SUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 497.00M при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

NBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 134.25M при выручке в 742.78M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

SUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 296.00M при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

NBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nabors Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 51.71M при выручке в 742.78M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

SUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

NBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 32.99M при выручке в 742.78M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.