Сравнение GLAD с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Доходность
Сравнение доходности GLAD и GAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAD и GAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | -13.35% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 4.44% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
Фундаментальные показатели
GLAD:
$495.82M
GAIN:
$568.99M
GLAD:
$1.25
GAIN:
$1.68
GLAD:
14.01
GAIN:
8.53
GLAD:
0.81
GAIN:
0.19
GLAD:
6.42
GAIN:
4.98
GLAD:
1.04
GAIN:
0.96
GLAD:
$67.60M
GAIN:
$110.43M
GLAD:
$30.76M
GAIN:
$60.00M
GLAD:
$30.96M
GAIN:
$64.46M
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 11.20% против 18.61% соответственно.
GLAD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -15.18%
- 1 год
- -30.81%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 11.20%
GAIN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD vs. GAIN — Ранг доходности на риск
GLAD
GAIN
Сравнение GLAD c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD | GAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.85 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | 1.45 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.47 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.29 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.85 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GLAD и GAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и GAIN
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности GAIN в 10.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 11.38% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 10.46% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и GAIN
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и GAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAD | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -80.87% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -13.01% | -26.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -26.26% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -56.28% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.19% | -0.26% | -35.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -16.03% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 3.05% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и GAIN
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAD | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 7.40% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 12.19% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 21.60% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 21.91% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 25.40% | +4.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLAD и GAIN
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
GAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.