Сравнение GLAD с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или GAIN.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и GAIN
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность 34.20%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 13.80% против 17.69% соответственно.
GLAD
34.20%
8.26%
25.45%
42.44%
15.38%
13.80%
GAIN
6.66%
-2.80%
7.02%
9.78%
10.83%
17.69%
Фундаментальные показатели
| GLAD | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $584.37M | $494.56M |
| EPS | $4.34 | $1.04 |
| Цена/прибыль | 6.03 | 12.96 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $109.55M | $118.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $100.42M | $94.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $74.92M | $45.88M |
Основные характеристики
| GLAD | GAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 0.86 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 9.90 | 2.05 |
| Индекс Язвы | 4.33% | 5.00% |
| Дневная вол-ть | 17.39% | 18.73% |
| Макс. просадка | -74.87% | -80.87% |
| Текущая просадка | -0.43% | -3.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLAD и GAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и GAIN
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности GAIN в 18.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.47% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.81% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и GAIN
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и GAIN
Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 4.90%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности