PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLAD с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLAD с GAIN

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или GAIN.

Корреляция

Корреляция между GLAD и GAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GLAD и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

1.40

GAIN:

0.79

Коэф-т Сортино

GLAD:

1.85

GAIN:

1.26

Коэф-т Омега

GLAD:

1.28

GAIN:

1.16

Коэф-т Кальмара

GLAD:

1.46

GAIN:

1.25

Коэф-т Мартина

GLAD:

4.78

GAIN:

4.04

Индекс Язвы

GLAD:

7.00%

GAIN:

4.55%

Дневная вол-ть

GLAD:

23.34%

GAIN:

23.94%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

GLAD:

-8.82%

GAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$608.94M

GAIN:

$549.98M

EPS

GLAD:

$3.94

GAIN:

$1.78

Коэффициент P/E

GLAD:

6.92

GAIN:

8.39

Коэффициент PEG

GLAD:

2.31

GAIN:

5.46

Коэффициент P/S

GLAD:

6.55

GAIN:

5.87

Коэффициент P/B

GLAD:

1.26

GAIN:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$99.79M

GAIN:

$84.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$85.68M

GAIN:

-$5.51M

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

$18.93M

GAIN:

$30.20M

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 14.74% против 18.14% соответственно.

GLAD

С начала года

-2.35%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

6.48%

1 год

32.95%

3 года

17.24%

5 лет

25.60%

10 лет

14.74%

GAIN

С начала года

15.37%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

12.92%

1 год

17.96%

3 года

14.16%

5 лет

18.94%

10 лет

18.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Capital Corporation

Gladstone Investment Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLAD и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLAD c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и GAIN

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что меньше доходности GAIN в 11.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLAD
Gladstone Capital Corporation		8.78%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		11.12%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и GAIN

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и GAIN

Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M20212022202320242025
20.44M
4.75M
(GLAD) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию