Сравнение GLAD с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или GAIN.
Основные характеристики
| GLAD | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.33% | 3.51% |
| Дох-ть за 1 год | 29.59% | 23.59% |
| Дох-ть за 3 года | 8.87% | 12.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 13.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 16.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 18.11% | 18.75% |
| Макс. просадка | -74.88% | -80.87% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.09% |
Фундаментальные показатели
| GLAD | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $466.20M | $513.23M |
| Прибыль на акцию | $4.32 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 4.96 | 7.19 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 5.46 |
| Выручка (12 мес.) | $93.80M | $83.52M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $63.15M | $72.55M |
| EBITDA (12 мес.) | -$2.07M | -$40.46M |
Корреляция
Корреляция между GLAD и GAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и GAIN
С начала года, GLAD показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 11.27% против 16.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и GAIN
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности GAIN в 14.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.11% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.90% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и GAIN
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.88%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и GAIN
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности