Сравнение GLAD с FPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Farmland Partners Inc. (FPI).
Доходность
Сравнение доходности GLAD и FPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAD и FPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | -13.99% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
FPI Farmland Partners Inc. | 16.61% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
Фундаментальные показатели
GLAD:
$492.13M
FPI:
$575.59M
GLAD:
$1.25
FPI:
$0.64
GLAD:
13.91
FPI:
17.64
GLAD:
0.81
FPI:
0.27
GLAD:
6.37
FPI:
10.31
GLAD:
1.03
FPI:
1.25
GLAD:
$67.60M
FPI:
$53.98M
GLAD:
$30.76M
FPI:
$33.58M
GLAD:
$30.96M
FPI:
$38.42M
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у FPI с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 11.11% против 4.84% соответственно.
GLAD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 11.11%
FPI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD vs. FPI — Ранг доходности на риск
GLAD
FPI
Сравнение GLAD c FPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD | FPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.21 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | 0.45 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.25 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.52 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.21 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.09 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GLAD и FPI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и FPI
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности FPI в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 11.47% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
FPI Farmland Partners Inc. | 3.92% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и FPI
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и FPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAD | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -59.77% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -19.41% | -19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -39.88% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -57.44% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.67% | -14.66% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -23.73% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.02% | 9.54% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и FPI
Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 8.21%, в то время как у Farmland Partners Inc. (FPI) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAD | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 9.20% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 17.04% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 24.10% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 28.72% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.92% | 35.56% | -5.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и FPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Farmland Partners Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLAD и FPI
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.58M при выручке в 22.52M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.31M при выручке в 22.52M, что соответствует операционной рентабельности 63.5%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
FPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.42M при выручке в 22.52M, что соответствует чистой рентабельности 95.1%.