Сравнение SUN с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или EPD.
Основные характеристики
| SUN | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.21% | 10.56% |
| Дох-ть за 1 год | 34.79% | 14.99% |
| Дох-ть за 3 года | 27.05% | 15.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.71% | 7.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.86% | 4.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 24.13% | 10.40% |
| Макс. просадка | -65.47% | -58.78% |
| Current Drawdown | -10.87% | -4.33% |
Фундаментальные показатели
| SUN | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.78B | $63.11B |
| Прибыль на акцию | $3.65 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 15.52 | 11.53 |
| PEG коэффициент | -3.00 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $23.07B | $49.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.38B | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $815.00M | $8.83B |
Корреляция
Корреляция между SUN и EPD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SUN и EPD
С начала года, SUN показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 12.86% против 4.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUN c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и EPD
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности EPD в 7.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 5.89% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% | 4.12% | 5.43% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.23% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и EPD
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и EPD
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности