Сравнение SUN с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности SUN и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUN и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 24.21% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
SUN:
$3.30T
EPD:
$81.78B
SUN:
$0.02
EPD:
$2.65
SUN:
2.76K
EPD:
14.11
SUN:
43.88
EPD:
1.56
SUN:
1.30K
EPD:
2.72
SUN:
$25.20B
EPD:
$52.60B
SUN:
$1.54B
EPD:
$7.17B
SUN:
$1.48B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 17.36% против 12.14% соответственно.
SUN
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 30.94%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 23.09%
- 10 лет*
- 17.36%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. EPD — Ранг доходности на риск
SUN
EPD
Сравнение SUN c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUN | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 3.20 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUN | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SUN и EPD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и EPD
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 5.71% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и EPD
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUN | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -58.78% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -14.98% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -18.06% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -58.04% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.71% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.48% | -10.17% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 5.45% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и EPD
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUN | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.68% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 11.95% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 18.81% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.08% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.87% | 24.26% | +7.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUN и EPD
SUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
SUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 184.00M при выручке в 8.60B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
SUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 8.60B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.