PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAD с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLAD с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности GLAD и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAD и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLAD
Gladstone Capital Corporation		-13.35%-21.14%46.99%22.71%-10.43%40.50%-0.69%48.58%-13.07%7.05%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$495.82M

MAIN:

$4.66B

EPS

GLAD:

$1.25

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

GLAD:

14.01

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

GLAD:

0.81

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

GLAD:

6.42

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

GLAD:

1.04

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$67.60M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$30.76M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

$30.96M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 11.20% против 13.53% соответственно.

GLAD

1 день
0.75%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-15.18%
1 год
-30.81%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.78%
10 лет*
11.20%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Capital Corporation

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с GLAD:
GLAD с GAINGLAD с GOODGLAD с SUNGLAD с FDUSGLAD с HRZNGLAD с SARGLAD с FPI
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

GLAD vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAD c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLADMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

-0.13

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.51

-0.02

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.00

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.07

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

-0.16

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAD vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLADMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-0.13

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.66

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между GLAD и MAIN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и MAIN

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAD
Gladstone Capital Corporation		11.38%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и MAIN

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

GLADMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.87%

-64.53%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-20.22%

-19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.59%

-27.06%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.37%

-64.53%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.19%

-19.63%

-16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-7.20%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

8.51%

+13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и MAIN

Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLADMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

7.39%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

17.70%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.45%

25.03%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

20.92%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

26.94%

+2.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
21.60M
34.55M
(GLAD) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию