Сравнение GLAD с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и MAIN
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью 31.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLAD имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции MAIN немного отстают с 13.60%.
GLAD
33.58%
7.28%
23.74%
44.48%
14.42%
13.71%
MAIN
31.16%
1.06%
12.62%
41.63%
12.71%
13.60%
Фундаментальные показатели
| GLAD | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $577.58M | $4.55B |
| EPS | $3.54 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 7.50 | 9.75 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $76.45M | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $67.31M | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $74.92M | $571.18M |
Основные характеристики
| GLAD | MAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 4.33 |
| Коэф-т Мартина | 10.22 | 16.62 |
| Индекс Язвы | 4.33% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 17.30% | 13.92% |
| Макс. просадка | -74.88% | -64.53% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLAD и MAIN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и MAIN
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности MAIN в 7.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 6.84% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.81% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и MAIN
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и MAIN
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности