Сравнение GLAD с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или MAIN.
Основные характеристики
| GLAD | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.33% | 21.15% |
| Дох-ть за 1 год | 29.59% | 34.91% |
| Дох-ть за 3 года | 8.87% | 15.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 14.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 3.08 |
| Дневная вол-ть | 18.11% | 12.24% |
| Макс. просадка | -74.88% | -64.53% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GLAD | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $466.20M | $4.28B |
| Прибыль на акцию | $4.32 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 4.96 | 9.63 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $93.80M | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $63.15M | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между GLAD и MAIN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и MAIN
С начала года, GLAD показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 21.15%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 11.27% против 14.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и MAIN
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности MAIN в 7.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.11% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.68% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и MAIN
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и MAIN
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности