Сравнение GLAD с HRZN
GLAD (Gladstone Capital Corporation) and HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GLAD returned 11.01%/yr vs 0.39%/yr for HRZN. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и HRZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -23.85%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции HRZN по среднегодовой доходности: 11.01% против 0.39% соответственно.
GLAD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- -1.97%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 6.73%
HRZN
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- -26.67%
- С начала года
- -23.85%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- -13.26%
- 10 лет*
- 0.39%
- Всё время*
- 2.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.53M | $3.32M | $3.26M | |
| $2.42M | $2.73M | $3.20M |
Сравнение доходности по годам GLAD и HRZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | -2.32% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | -23.85% | -14.44% | -22.87% | 26.99% | -19.72% | 29.74% | 14.08% | 26.88% | 11.71% | 18.62% |
Correlation
The correlation between GLAD and HRZN is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between GLAD and HRZN shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLAD:
$431.08M
HRZN:
$193.28M
GLAD:
$1.33
HRZN:
$1.00
GLAD:
14.32
HRZN:
4.39
GLAD:
0.83
HRZN:
0.09
GLAD:
6.39
HRZN:
2.00
GLAD:
$81.24M
HRZN:
$109.70M
GLAD:
$40.04M
HRZN:
$63.20M
GLAD:
$42.77M
HRZN:
$51.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD vs. HRZN — Ранг доходности на риск
GLAD
HRZN
Сравнение GLAD c HRZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLAD | HRZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.70 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.24 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLAD и HRZN
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки HRZN в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и HRZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAD | HRZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -62.57% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.67% | -42.21% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.59% | -59.36% | +19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -62.57% | +22.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -62.57% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.07% | -55.28% | +27.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -13.74% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 23.88% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и HRZN
Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 5.87%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAD | HRZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 7.86% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 40.54% | -21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 42.29% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 31.57% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.05% | 36.53% | -6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и HRZN
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что меньше доходности HRZN в 25.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 10.12% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 25.80% | 20.47% | 15.24% | 10.40% | 10.86% | 7.85% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и HRZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLAD и HRZN
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 25.05M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.83M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HRZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 25.05M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.83M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
HRZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.66M при выручке в 25.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
GLAD and HRZN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRZN has higher volatility (7.86%) compared to GLAD (5.87%). In terms of maximum drawdown, GLAD dropped -74.87% vs HRZN's -62.57%.
HRZN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLAD и HRZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор