Сравнение GFF с IBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Griffon Corporation (GFF) и Installed Building Products, Inc. (IBP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFF или IBP.
Основные характеристики
| GFF | IBP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.86% | 19.64% |
| Дох-ть за 1 год | 115.09% | 93.13% |
| Дох-ть за 3 года | 44.57% | 23.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.35% | 33.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.46% | 33.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.71 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 32.95% | 38.41% |
| Макс. просадка | -75.71% | -61.75% |
| Current Drawdown | -8.66% | -16.38% |
Фундаментальные показатели
| GFF | IBP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.52B | $6.65B |
| Прибыль на акцию | $3.78 | $8.83 |
| Цена/прибыль | 18.81 | 26.46 |
| PEG коэффициент | 2.36 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $2.64B | $2.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.03B | $827.78M |
| EBITDA (12 мес.) | $475.37M | $479.40M |
Корреляция
Корреляция между GFF и IBP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GFF и IBP
С начала года, GFF показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции GFF уступали акциям IBP по среднегодовой доходности: 23.46% против 33.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFF c IBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFF и IBP
Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IBP в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 0.81% | 4.09% | 6.59% | 1.16% | 1.35% | 1.25% | 12.01% | 1.23% | 0.70% | 0.79% | 0.81% | 0.66% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.35% | 1.21% | 2.51% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFF и IBP
Максимальная просадка GFF за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFF и IBP
Текущая волатильность для Griffon Corporation (GFF) составляет 12.15%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что GFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFF и IBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности