PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFF с IBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFF с IBP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Griffon Corporation (GFF) и Installed Building Products, Inc. (IBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFF или IBP.

Корреляция

Корреляция между GFF и IBP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GFF и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Griffon Corporation (GFF) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFF:

0.20

IBP:

-0.48

Коэф-т Сортино

GFF:

0.55

IBP:

-0.61

Коэф-т Омега

GFF:

1.08

IBP:

0.93

Коэф-т Кальмара

GFF:

0.27

IBP:

-0.64

Коэф-т Мартина

GFF:

0.55

IBP:

-1.07

Индекс Язвы

GFF:

12.34%

IBP:

25.21%

Дневная вол-ть

GFF:

45.42%

IBP:

46.90%

Макс. просадка

GFF:

-75.71%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

GFF:

-13.59%

IBP:

-37.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFF:

$3.42B

IBP:

$4.51B

EPS

GFF:

$4.83

IBP:

$8.73

Коэффициент P/E

GFF:

15.07

IBP:

18.62

Коэффициент PEG

GFF:

2.36

IBP:

1.20

Коэффициент P/S

GFF:

1.34

IBP:

1.54

Коэффициент P/B

GFF:

16.00

IBP:

6.82

Общая выручка (12 мес.)

GFF:

$2.55B

IBP:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFF:

$1.04B

IBP:

$983.70M

EBITDA (12 мес.)

GFF:

$490.42M

IBP:

$502.60M

Доходность по периодам

С начала года, GFF показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции GFF уступали акциям IBP по среднегодовой доходности: 20.01% против 23.99% соответственно.

GFF

С начала года

3.25%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

-0.09%

1 год

8.89%

5 лет

42.69%

10 лет

20.01%

IBP

С начала года

-3.89%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

-15.65%

1 год

-21.98%

5 лет

29.00%

10 лет

23.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFF и IBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFF
Ранг риск-скорректированной доходности GFF, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFF c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFF на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа IBP равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFF и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFF и IBP

Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IBP в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFF
Griffon Corporation		0.90%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.44%12.27%1.23%0.80%0.96%0.98%
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.88%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFF и IBP

Максимальная просадка GFF за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GFF и IBP

Griffon Corporation (GFF) и Installed Building Products, Inc. (IBP) имеют волатильность 11.55% и 11.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFF и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
611.75M
684.80M
(GFF) Общая выручка
(IBP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFF и IBP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Griffon Corporation и Installed Building Products, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
41.2%
32.7%
(GFF) Валовая рентабельность
(IBP) Валовая рентабельность
GFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 252.21M при выручке в 611.75M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.70M при выручке в 684.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

GFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 101.16M при выручке в 611.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.80M при выручке в 684.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

GFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.76M при выручке в 611.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 684.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.