PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Griffon Corporation (GFF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Griffon Corporation (GFF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3984331021

CUSIP

398433102

Сектор

Industrials

Отрасль

Tools & Accessories

Дата IPO

3 мая 1973 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.23

Цена/прибыль

17.50

PEG коэффициент

2.36

Общая выручка (12 мес.)

$2.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

$493.26M

Годовой диапазон

$45.40 - $80.85

Целевая цена

$99.40

Процент коротких позиций

9.31%

Коэффициент коротких позиций

7.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GFF с SPLP GFF с TGLS GFF с NXT GFF с IBP GFF с FSS GFF с PSN GFF с SIGI GFF с SUN GFF с SNA GFF с SPY
Популярные сравнения:
GFF с SPLP GFF с TGLS GFF с NXT GFF с IBP GFF с FSS GFF с PSN GFF с SIGI GFF с SUN GFF с SNA GFF с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Griffon Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.64%
11.49%
GFF (Griffon Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Griffon Corporation показал доход в 25.68% с начала года и 65.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Griffon Corporation составила 23.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

GFF

С начала года

25.68%

1 месяц

12.38%

6 месяцев

12.65%

1 год

65.26%

5 лет (среднегодовая)

33.77%

10 лет (среднегодовая)

23.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GFF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.41%22.82%2.72%-10.66%3.32%-5.45%12.84%-7.94%5.76%-10.17%25.68%
202314.22%-10.56%-12.23%-11.12%18.61%27.86%3.52%0.67%-5.25%0.68%16.87%30.99%83.93%
2022-21.38%3.36%-13.10%-6.59%71.90%-12.60%15.22%4.73%-5.84%8.88%10.15%1.36%36.87%
202110.21%9.89%10.45%-0.18%-2.76%-2.51%-9.79%5.04%1.65%7.68%-0.35%8.25%41.60%
20202.26%-16.04%-27.30%29.72%2.80%10.24%23.49%-4.70%-10.08%9.72%-2.38%-2.25%1.67%
201952.25%12.53%3.59%6.17%-26.40%17.66%-3.37%7.10%20.17%1.62%-0.13%-4.19%97.33%
2018-1.47%-6.41%2.99%9.04%14.38%-21.59%0.56%2.29%-11.51%-24.95%0.86%-14.06%-45.01%
2017-2.86%-0.94%-1.99%-2.64%-9.34%1.15%-6.61%-9.22%19.68%1.58%3.87%-12.85%-21.43%
2016-14.72%-1.83%3.97%2.33%6.84%0.06%1.66%0.13%-0.64%-1.82%43.11%9.90%48.72%
201510.45%11.32%6.80%-3.56%-4.81%-0.31%8.29%-3.29%-5.23%8.94%5.59%-1.65%34.94%
2014-4.92%-1.08%-3.71%-10.89%10.12%6.07%-13.15%16.02%-8.66%7.90%1.30%7.11%1.59%
20132.97%-4.32%5.77%-13.59%12.24%-2.51%5.78%-7.15%13.69%-0.08%2.63%2.92%16.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GFF среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GFF, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Griffon Corporation (GFF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GFF, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.522.54
Коэффициент Сортино GFF, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.093.40
Коэффициент Омега GFF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.47
Коэффициент Кальмара GFF, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.633.66
Коэффициент Мартина GFF, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.5116.28
GFF
^GSPC

Griffon Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.54
GFF (Griffon Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Griffon Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.60$2.50$2.37$0.33$0.31$0.29$1.28$0.25$0.21$0.17$0.13$0.11

Дивидендный доход

0.79%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Griffon Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.45
2023$0.00$0.10$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$2.50
2022$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$2.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$2.37
2021$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.33
2020$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.31
2019$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.29
2018$0.00$0.07$1.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$1.28
2017$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.06$0.21
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.05$0.17
2014$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.04$0.13
2013$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Griffon Corporation дивидендная доходность составляет 0.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%11.7%
У Griffon Corporation коэффициент выплат составляет 11.70%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Griffon Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.50%
-1.41%
GFF (Griffon Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Griffon Corporation показал максимальную просадку в 75.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1945 торговых сессий.

Текущая просадка Griffon Corporation составляет 5.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.71%11 мая 2006 г.7119 мар. 2009 г.194525 нояб. 2016 г.2656
-70%17 окт. 1997 г.67723 июн. 2000 г.4046 февр. 2002 г.1081
-66.67%1 февр. 1985 г.97814 дек. 1988 г.5561 мар. 1991 г.1534
-61.36%15 нояб. 2019 г.8723 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.309
-60.44%5 янв. 2017 г.49624 дек. 2018 г.22514 нояб. 2019 г.721

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Griffon Corporation составляет 19.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.32%
4.07%
GFF (Griffon Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Griffon Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Griffon Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Tools & Accessories.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.017.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GFF по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у GFF значение P/E равно 17.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.02.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GFF по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у GFF значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Griffon Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию