- ISIN
- US3984331021
- CUSIP
- 398433102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Tools & Accessories
- Дата IPO
- 3 мая 1973 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.72B
- Enterprise Value
- $5.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.41
- Коэффициент P/E
- 23.33
- Коэффициент PEG
- 0.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $961.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $477.90M
- Годовой диапазон
- $65.01 - $104.69
- Целевая цена
- $115.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 156.11%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 322K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $29.56M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GFF
Griffon Corporation (GFF) прибавил 40.3% с начала года. По цене $103 за акцию GFF торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $105. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GFF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,392.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Griffon Corporation (GFF) показал доход в 40.30% с начала года и 26.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GFF составила 23.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Griffon Corporation
- 1 день
- 9.86%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 40.30%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 40.07%
- 10 лет*
- 23.31%
- Всё время*
- 3.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GFF по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1982 г. с доходностью +109.7%, в то время как худший месяц был янв. 1982 г. с доходностью -37.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении GFF закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 14 мар. 1975 г. с доходностью +55.7%, в то время как худший день был 1 нояб. 1982 г. с доходностью -38.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.59% | 4.92% | -14.73% | 25.44% | -3.26% | 10.85% | -11.65% | 19.31% | 40.30% | ||||
| 2025 | 6.31% | -4.29% | -1.16% | -4.74% | 1.20% | 5.27% | 12.30% | -6.07% | -0.01% | -2.81% | 1.64% | -1.80% | 4.42% |
| 2024 | -4.41% | 22.82% | 2.72% | -10.66% | 3.32% | -5.45% | 12.84% | -7.94% | 5.76% | -10.17% | 34.36% | -15.46% | 17.97% |
| 2023 | 14.22% | -10.55% | -12.23% | -11.12% | 18.61% | 27.86% | 3.52% | 0.67% | -5.25% | 0.68% | 16.87% | 30.99% | 83.96% |
| 2022 | -21.38% | 3.36% | -13.10% | -6.59% | 71.90% | -12.60% | 15.22% | 4.75% | -5.84% | 8.88% | 10.16% | 1.36% | 36.91% |
| 2021 | 10.21% | 9.89% | 10.45% | -0.18% | -2.76% | -2.51% | -9.79% | 5.04% | 1.65% | 7.68% | -0.35% | 8.25% | 41.60% |
Метрики бенчмарка
Griffon Corporation has an annualized alpha of 25.01%, beta of 0.97, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 1973.
- This stock participated in 118.09% of S&P 500 Index downside but only 97.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.01%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 97.98%
- Участие в снижении
- 118.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFF имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Griffon Corporation (GFF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.50 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 10.58 | -7.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Griffon Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.76 | $0.63 | $2.50 | $2.37 | $0.33 | $0.31 | $0.29 | $1.28 | $0.25 | $0.21 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.82% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Griffon Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $2.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $2.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $2.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Griffon Corporation дивидендная доходность составляет 0.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Griffon Corporation коэффициент выплат составляет 19.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Griffon Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Griffon Corporation показал максимальную просадку в 96.84%, зарегистрированную 14 дек. 1988 г.. Полное восстановление заняло 4068 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.84%дек. 1988 г. | 15y 2mo | 16y 1mo | 31y 4moокт. 1973 г. - февр. 2005 г. | — |
-78.66%март 2009 г. | 2y 10mo | 7y 10mo | 10y 8moмай 2006 г. - янв. 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-61.32%март 2020 г. | 4mo 9d | 10mo 22d | 1y 2moнояб. 2019 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-60.37%дек. 2018 г. | 1y 11mo | 10mo 25d | 2y 10moянв. 2017 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-39.02%апр. 2022 г. | 3mo 29d | 19d | 4mo 18dдек. 2021 г. - май 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| GFF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -56.78% | -40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.85% | -9.10% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.85% | -18.90% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.02% | -25.43% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.32% | -33.92% | -27.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.33% | -10.69% | -44.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 2.14% | +8.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Griffon Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Griffon Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GFF в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у GFF коэффициент P/E составляет 23.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GFF по сравнению с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у GFF коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GFF по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у GFF коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GFF по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у GFF коэффициент P/B составляет 36.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GFF
Добавьте Griffon Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GFF