PortfoliosLab logo
Griffon Corporation (GFF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3984331021

CUSIP

398433102

Сектор

Industrials

Отрасль

Tools & Accessories

Дата IPO

3 мая 1973 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.89

Коэффициент P/E

13.47

Коэффициент PEG

2.36

Общая выручка (12 мес.)

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

$792.65M

EBITDA (12 мес.)

$390.86M

Годовой диапазон

$54.63 - $86.51

Целевая цена

$98.14

Процент коротких позиций

6.54%

Коэффициент коротких позиций

4.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Griffon Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,541.69%
3,153.51%
GFF (Griffon Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Griffon Corporation показал доход в -5.51% с начала года и -0.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Griffon Corporation составила 18.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


GFF

С начала года

-5.51%

1 месяц

-9.71%

6 месяцев

5.68%

1 год

-0.03%

5 лет

40.05%

10 лет

18.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GFF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.31%-4.29%-1.16%-6.06%-5.51%
2024-4.41%22.82%2.72%-10.66%3.32%-5.45%12.84%-7.94%5.76%-10.17%34.36%-15.46%17.97%
202314.22%-10.55%-12.23%-11.12%18.61%27.86%3.52%0.67%-5.25%0.68%16.87%30.99%83.96%
2022-21.38%3.36%-13.10%-6.59%71.90%-12.60%15.22%4.75%-5.84%8.88%10.16%1.36%36.91%
202110.21%9.89%10.45%-0.18%-2.77%-2.51%-9.79%5.04%1.65%7.68%-0.35%8.25%41.60%
20202.26%-16.00%-27.30%29.72%2.87%10.24%23.49%-4.66%-10.08%9.72%-2.38%-2.25%1.83%
201952.25%12.59%3.59%6.17%-26.35%17.66%-3.37%7.16%20.17%1.62%-0.09%-4.19%97.76%
2018-1.47%-6.41%2.99%9.04%14.42%-21.59%0.56%2.34%-11.51%-24.95%0.94%-14.06%-44.92%
2017-2.86%-0.94%-1.99%-2.64%-9.34%1.15%-6.61%-9.22%19.68%1.58%3.87%-12.85%-21.43%
2016-14.72%-1.77%3.97%2.33%6.90%0.06%1.66%0.18%-0.64%-1.82%43.11%9.90%48.96%
201510.45%11.37%6.80%-3.56%-4.76%-0.31%8.29%-3.25%-5.23%8.94%5.59%-1.60%35.18%
2014-4.92%-1.04%-3.71%-10.89%10.17%6.07%-13.15%16.07%-8.66%7.90%1.30%7.17%1.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GFF составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GFF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Griffon Corporation (GFF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GFF, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GFF: 0.04
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино GFF, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GFF: 0.40
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега GFF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GFF: 1.05
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара GFF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GFF: 0.07
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина GFF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GFF: 0.16
^GSPC: 2.07

Griffon Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.49
GFF (Griffon Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Griffon Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$0.63$2.50$2.37$0.33$0.31$0.29$1.28$0.25$0.21$0.17$0.13

Дивидендный доход

0.98%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Griffon Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.63
2023$0.00$0.10$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$2.50
2022$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$2.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$2.37
2021$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.33
2020$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.31
2019$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.29
2018$0.00$0.07$1.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$1.28
2017$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.06$0.21
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.05$0.17
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.04$0.13

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GFF: 1.0%
У Griffon Corporation дивидендная доходность составляет 0.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
GFF: 12.1%
У Griffon Corporation коэффициент выплат составляет 12.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Griffon Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.93%
-10.73%
GFF (Griffon Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Griffon Corporation показал максимальную просадку в 75.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1945 торговых сессий.

Текущая просадка Griffon Corporation составляет 20.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.71%11 мая 2006 г.7119 мар. 2009 г.194525 нояб. 2016 г.2656
-70%17 окт. 1997 г.67723 июн. 2000 г.4046 февр. 2002 г.1081
-66.66%1 февр. 1985 г.97814 дек. 1988 г.5561 мар. 1991 г.1534
-61.32%15 нояб. 2019 г.8723 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.309
-60.37%5 янв. 2017 г.49624 дек. 2018 г.22514 нояб. 2019 г.721

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Griffon Corporation составляет 15.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
14.23%
GFF (Griffon Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Griffon Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Griffon Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.070.0
GFF: 13.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GFF в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у GFF коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.01.52.0
GFF: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GFF по сравнению с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у GFF коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
GFF: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GFF по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у GFF коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GFF: 13.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GFF по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у GFF коэффициент P/B составляет 13.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию