PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFF с NXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFF с NXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFF (Griffon Corporation) and NXT (Nextracker Inc) are both stocks. GFF operates in Tools & Accessories (Industrials), while NXT operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, GFF returned 37.45%/yr vs 53.16%/yr for NXT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFF и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Griffon Corporation (GFF) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFF показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 68.14%.

GFF

1 день
1.48%
1 месяц
-2.70%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.10%
1 год
26.19%
3 года*
37.45%
5 лет*
32.07%
10 лет*
21.55%

NXT

1 день
-3.78%
1 месяц
25.26%
С начала года
68.14%
6 месяцев
68.59%
1 год
152.62%
3 года*
53.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFF и NXT

2026 (YTD)202520242023
GFF
Griffon Corporation		17.55%4.42%17.97%68.69%
NXT
Nextracker Inc		68.14%138.46%-22.03%53.81%

Correlation

The correlation between GFF and NXT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFF:

$3.94B

NXT:

$22.65B

EPS

GFF:

$0.76

NXT:

$3.83

Коэффициент P/E

GFF:

114.02

NXT:

38.22

Коэффициент PEG

GFF:

1.48

NXT:

0.01

Коэффициент P/S

GFF:

1.69

NXT:

6.29

Коэффициент P/B

GFF:

41.67

NXT:

9.70

Общая выручка (12 мес.)

GFF:

$2.35B

NXT:

$3.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFF:

$1.00B

NXT:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

GFF:

$245.38M

NXT:

$731.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Griffon Corporation

Nextracker Inc

Часто сравнивают с GFF:
GFF с TGLSGFF с IBPGFF с SPLPGFF с FSSGFF с SUNGFF с PSNGFF с SIGI
Часто сравнивают с NXT:
NXT с ARRYNXT с FSLRNXT с ENPHNXT с RSPTNXT с SPUUNXT с NVMINXT с SPY

Доходность на риск

GFF vs. NXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFF
Ранг доходности на риск GFF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг доходности на риск NXT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFF c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.42

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.93

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

6.60

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

14.05

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFF vs. NXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFF на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа NXT равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFF и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.42

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.01

-0.97

Просадки

Сравнение просадок GFF и NXT

Максимальная просадка GFF за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и NXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFFNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.84%

-48.61%

-48.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.85%

-23.27%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.85%

-48.61%

+20.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-6.35%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.50%

-15.33%

-40.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

10.91%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GFF и NXT

Текущая волатильность для Griffon Corporation (GFF) составляет 11.69%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 24.47%. Это указывает на то, что GFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFFNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

24.47%

-12.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.84%

47.05%

-22.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.41%

63.65%

-28.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.11%

60.29%

-19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.31%

60.29%

-14.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFF и NXT

Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как NXT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFF
Griffon Corporation		0.98%1.03%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.44%12.27%1.23%0.80%0.96%
NXT
Nextracker Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFF и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
421.86M
880.52M
(GFF) Общая выручка
(NXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFF и NXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Griffon Corporation и Nextracker Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
45.5%
33.8%
Активы портфеля
GFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.99M при выручке в 421.86M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

NXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 297.38M при выручке в 880.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

GFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.35M при выручке в 421.86M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

NXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 880.52M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

GFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.94M при выручке в 421.86M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

NXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 150.60M при выручке в 880.52M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.

Часто задаваемые вопросы

GFF and NXT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXT has higher volatility (24.47%) compared to GFF (11.69%). In terms of maximum drawdown, GFF dropped -96.84% vs NXT's -48.61%.

NXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFF и NXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор