PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFF с TGLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFF с TGLS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Griffon Corporation (GFF) и Tecnoglass Inc. (TGLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFF или TGLS.

Корреляция

Корреляция между GFF и TGLS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GFF и TGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Griffon Corporation (GFF) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFF:

0.12

TGLS:

1.01

Коэф-т Сортино

GFF:

0.52

TGLS:

2.10

Коэф-т Омега

GFF:

1.07

TGLS:

1.26

Коэф-т Кальмара

GFF:

0.24

TGLS:

1.95

Коэф-т Мартина

GFF:

0.49

TGLS:

5.11

Индекс Язвы

GFF:

12.31%

TGLS:

11.66%

Дневная вол-ть

GFF:

45.41%

TGLS:

50.60%

Макс. просадка

GFF:

-75.71%

TGLS:

-81.32%

Текущая просадка

GFF:

-14.31%

TGLS:

-3.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFF:

$3.44B

TGLS:

$3.97B

EPS

GFF:

$4.83

TGLS:

$3.70

Коэффициент P/E

GFF:

15.12

TGLS:

22.81

Коэффициент PEG

GFF:

2.36

TGLS:

0.42

Коэффициент P/S

GFF:

1.35

TGLS:

4.31

Коэффициент P/B

GFF:

16.10

TGLS:

5.79

Общая выручка (12 мес.)

GFF:

$2.55B

TGLS:

$919.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

GFF:

$1.04B

TGLS:

$402.50M

EBITDA (12 мес.)

GFF:

$490.42M

TGLS:

$212.83M

Доходность по периодам

С начала года, GFF показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у TGLS с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции GFF уступали акциям TGLS по среднегодовой доходности: 19.74% против 25.36% соответственно.

GFF

С начала года

2.39%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-5.50%

1 год

5.28%

5 лет

42.50%

10 лет

19.74%

TGLS

С начала года

6.63%

1 месяц

23.18%

6 месяцев

14.60%

1 год

50.66%

5 лет

91.27%

10 лет

25.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFF и TGLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFF
Ранг риск-скорректированной доходности GFF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFF c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFF на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа TGLS равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFF и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFF и TGLS

Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности TGLS в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFF
Griffon Corporation		0.91%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.62%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFF и TGLS

Максимальная просадка GFF за все время составила -75.71%, что меньше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и TGLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GFF и TGLS

Текущая волатильность для Griffon Corporation (GFF) составляет 11.85%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что GFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFF и TGLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
611.75M
222.29M
(GFF) Общая выручка
(TGLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFF и TGLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Griffon Corporation и Tecnoglass Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
41.2%
43.9%
(GFF) Валовая рентабельность
(TGLS) Валовая рентабельность
GFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 252.21M при выручке в 611.75M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

TGLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.53M при выручке в 222.29M, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.

GFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 101.16M при выручке в 611.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

TGLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.28M при выручке в 222.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

GFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.76M при выручке в 611.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

TGLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.19M при выручке в 222.29M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.