PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVI с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVI с BP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Energy, Inc. (CVI) и BP p.l.c. (BP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVI или BP.

Корреляция

Корреляция между CVI и BP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVI и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVI:

-0.12

BP:

-0.52

Коэф-т Сортино

CVI:

0.23

BP:

-0.58

Коэф-т Омега

CVI:

1.03

BP:

0.92

Коэф-т Кальмара

CVI:

-0.10

BP:

-0.51

Коэф-т Мартина

CVI:

-0.19

BP:

-1.13

Индекс Язвы

CVI:

27.80%

BP:

13.97%

Дневная вол-ть

CVI:

53.70%

BP:

28.74%

Макс. просадка

CVI:

-92.39%

BP:

-69.44%

Текущая просадка

CVI:

-26.10%

BP:

-19.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$2.45B

BP:

$78.35B

EPS

CVI:

-$1.97

BP:

-$0.41

Коэффициент PEG

CVI:

-2.16

BP:

13.74

Коэффициент P/S

CVI:

0.33

BP:

0.42

Коэффициент P/B

CVI:

4.22

BP:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$7.39B

BP:

$187.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

-$32.00M

BP:

$28.89B

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$127.00M

BP:

$26.41B

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность 43.06%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции CVI превзошли акции BP по среднегодовой доходности: 4.88% против 2.51% соответственно.

CVI

С начала года

43.06%

1 месяц

49.27%

6 месяцев

42.45%

1 год

-6.52%

5 лет

17.90%

10 лет

4.88%

BP

С начала года

3.74%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

5.82%

1 год

-14.81%

5 лет

12.00%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVI и BP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVI c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа BP равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и BP

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности BP в 6.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVI
CVR Energy, Inc.		11.51%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%
BP
BP p.l.c.		6.45%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%

Просадки

Сравнение просадок CVI и BP

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и BP

CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
1.65B
46.91B
(CVI) Общая выручка
(BP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVI и BP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVR Energy, Inc. и BP p.l.c..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
-5.7%
18.0%
(CVI) Валовая рентабельность
(BP) Валовая рентабельность
CVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -93.00M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в -5.7%.

BP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 8.44B при выручке в 46.91B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

CVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -131.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

BP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 3.93B при выручке в 46.91B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

CVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.

BP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 687.00M при выручке в 46.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.