Сравнение CVI с BP

С начала года, CVI показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции CVI уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 0.67% против 1.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BP равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности BP в 6.41%

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 17.36%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.