Сравнение CVI с UAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Energy, Inc. (CVI) и CVR Partners, LP (UAN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVI или UAN.
Основные характеристики
| CVI | UAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.31% | 28.15% |
| Дох-ть за 1 год | 46.35% | 13.44% |
| Дох-ть за 3 года | 35.96% | 33.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.88% | 33.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.66% | -0.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 0.38 |
| Дневная вол-ть | 36.16% | 37.32% |
| Макс. просадка | -92.39% | -96.77% |
| Current Drawdown | -11.70% | -28.24% |
Фундаментальные показатели
| CVI | UAN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.30B | $809.42M |
| Прибыль на акцию | $7.65 | $16.31 |
| Цена/прибыль | 4.29 | 4.70 |
| PEG коэффициент | -2.16 | -1.30 |
| Выручка (12 мес.) | $9.25B | $681.48M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.42B | $437.34M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.42B | $282.66M |
Корреляция
Корреляция между CVI и UAN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CVI и UAN
С начала года, CVI показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции CVI превзошли акции UAN по среднегодовой доходности: 5.66% против -0.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVI c UAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVI и UAN
Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что меньше доходности UAN в 21.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 13.55% | 14.85% | 15.32% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% | 12.92% | 32.81% |
UAN CVR Partners, LP | 21.74% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
Просадки
Сравнение просадок CVI и UAN
Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, примерно равная максимальной просадке UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и UAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVI и UAN
CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с CVR Partners, LP (UAN) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVI и UAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности