Сравнение CVI с UAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Energy, Inc. (CVI) и CVR Partners, LP (UAN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVI или UAN.
Основные характеристики
| CVI | UAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -35.86% | 15.60% |
| Дох-ть за 1 год | -33.44% | -1.87% |
| Дох-ть за 3 года | 11.90% | 15.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.43% | 31.97% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.66% | 3.72% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | -0.10 |
| Коэф-т Сортино | -0.82 | 0.11 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | -0.60 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | -1.41 | -0.25 |
| Индекс Язвы | 23.94% | 12.87% |
| Дневная вол-ть | 45.93% | 33.67% |
| Макс. просадка | -92.39% | -96.77% |
| Текущая просадка | -49.12% | -35.27% |
Фундаментальные показатели
| CVI | UAN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.86B | $729.73M |
| EPS | $0.77 | $4.97 |
| Цена/прибыль | 23.97 | 13.89 |
| PEG коэффициент | -2.16 | -1.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.87B | $527.39M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $321.00M | $110.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $492.00M | $166.78M |
Корреляция
Корреляция между CVI и UAN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CVI и UAN
С начала года, CVI показывает доходность -35.86%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 15.60%. За последние 10 лет акции CVI уступали акциям UAN по среднегодовой доходности: -0.66% против 3.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVI c UAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVI и UAN
Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.96%, что больше доходности UAN в 11.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 8.13% | 14.85% | 15.32% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% | 12.92% | 32.81% |
UAN CVR Partners, LP | 9.69% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
Просадки
Сравнение просадок CVI и UAN
Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, примерно равная максимальной просадке UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и UAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVI и UAN
CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 33.35% по сравнению с CVR Partners, LP (UAN) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVI и UAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности