Сравнение CVI с UAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Energy, Inc. (CVI) и CVR Partners, LP (UAN).
Доходность
Сравнение доходности CVI и UAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVI и UAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 26.15% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
UAN CVR Partners, LP | 21.36% | 54.09% | 27.18% | -13.80% | 43.68% | 452.88% | -48.32% | 1.48% | 3.66% | -45.19% |
Фундаментальные показатели
CVI:
$3.18B
UAN:
$1.31B
CVI:
$0.27
UAN:
$9.33
CVI:
117.64
UAN:
13.28
CVI:
0.24
UAN:
0.23
CVI:
0.44
UAN:
2.16
CVI:
4.35
UAN:
4.93
CVI:
$7.16B
UAN:
$606.04M
CVI:
-$5.38B
UAN:
$56.63M
CVI:
$529.00M
UAN:
$226.53M
Доходность по периодам
С начала года, CVI показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у UAN с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции CVI превзошли акции UAN по среднегодовой доходности: 16.72% против 14.34% соответственно.
CVI
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 26.75%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 86.75%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 31.43%
- 10 лет*
- 16.72%
UAN
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 43.72%
- 1 год
- 82.86%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 42.12%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVI vs. UAN — Ранг доходности на риск
CVI
UAN
Сравнение CVI c UAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVI | UAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.17 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.65 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.51 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 16.31 | -12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVI | UAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.17 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.96 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CVI и UAN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVI и UAN
Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности UAN в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 8.32% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
UAN CVR Partners, LP | 8.50% | 11.63% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% |
Просадки
Сравнение просадок CVI и UAN
Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, примерно равная максимальной просадке UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и UAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVI | UAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -96.77% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -18.77% | -29.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | -49.19% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.26% | -92.85% | +12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.79% | -10.84% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -48.06% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 5.19% | +15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVI и UAN
Текущая волатильность для CVR Energy, Inc. (CVI) составляет 20.86%, в то время как у CVR Partners, LP (UAN) волатильность равна 23.05%. Это указывает на то, что CVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVI | UAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.86% | 23.05% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 33.69% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 38.38% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.48% | 44.31% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 54.71% | +4.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVI и UAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности