PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVI с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVI с INSW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Energy, Inc. (CVI) и International Seaways, Inc. (INSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVI или INSW.

Корреляция

Корреляция между CVI и INSW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVI и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVI:

-0.12

INSW:

-0.76

Коэф-т Сортино

CVI:

0.23

INSW:

-0.96

Коэф-т Омега

CVI:

1.03

INSW:

0.89

Коэф-т Кальмара

CVI:

-0.10

INSW:

-0.59

Коэф-т Мартина

CVI:

-0.19

INSW:

-0.99

Индекс Язвы

CVI:

27.80%

INSW:

30.08%

Дневная вол-ть

CVI:

53.70%

INSW:

40.62%

Макс. просадка

CVI:

-92.39%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

CVI:

-26.10%

INSW:

-32.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$2.45B

INSW:

$1.89B

EPS

CVI:

-$1.97

INSW:

$6.46

Коэффициент PEG

CVI:

-2.16

INSW:

0.00

Коэффициент P/S

CVI:

0.33

INSW:

2.20

Коэффициент P/B

CVI:

4.22

INSW:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$7.39B

INSW:

$860.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

-$32.00M

INSW:

$412.20M

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$127.00M

INSW:

$492.74M

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность 43.06%, что значительно выше, чем у INSW с доходностью 11.55%.

CVI

С начала года

43.06%

1 месяц

49.27%

6 месяцев

42.45%

1 год

-6.52%

5 лет

17.90%

10 лет

4.88%

INSW

С начала года

11.55%

1 месяц

22.86%

6 месяцев

0.60%

1 год

-30.58%

5 лет

22.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVI и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVI c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа INSW равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и INSW

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности INSW в 13.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVI
CVR Energy, Inc.		11.51%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%
INSW
International Seaways, Inc.		13.12%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVI и INSW

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и INSW

CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
1.65B
183.39M
(CVI) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVI и INSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVR Energy, Inc. и International Seaways, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
-5.7%
34.1%
(CVI) Валовая рентабельность
(INSW) Валовая рентабельность
CVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -93.00M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в -5.7%.

INSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.46M при выручке в 183.39M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

CVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -131.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

INSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.17M при выручке в 183.39M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

CVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.

INSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.57M при выручке в 183.39M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.