PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CVR Energy, Inc. (CVI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS12662P1084
CUSIP12662P108
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Refining & Marketing

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.66B
Прибыль на акцию$7.65
Цена/прибыль4.76
PEG коэффициент-2.16
Выручка (12 мес.)$9.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.42B
EBITDA (12 мес.)$1.42B
Годовой диапазон$20.00 - $37.34
Целевая цена$31.33
Процент коротких позиций21.78%
Коэффициент коротких позиций6.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CVI

CVR Energy, Inc.

Популярные сравнения: CVI с UAN, CVI с IEP, CVI с SUN, CVI с BP, CVI с SU, CVI с PBR, CVI с OXY, CVI с LNG, CVI с XOM, CVI с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CVR Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
471.61%
245.39%
CVI (CVR Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CVR Energy, Inc. показал доход в 16.84% с начала года и 24.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVR Energy, Inc. составила 7.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.84%10.04%
1 месяц5.49%3.53%
6 месяцев9.24%22.79%
1 год24.43%32.16%
5 лет (среднегодовая)7.07%13.15%
10 лет (среднегодовая)7.91%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202411.32%-1.63%
2023-7.28%4.07%-3.76%3.65%-4.63%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для CVR Energy, Inc. (CVI) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CVI
CVR Energy, Inc.
0.75
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

CVR Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.75
2.76
CVI (CVR Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CVR Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.50 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.50$4.50$4.80$2.40$1.20$3.05$2.50$2.00$2.00$2.00$5.00$14.25

Дивидендный доход

12.91%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%32.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CVR Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$2.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$1.40$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.80$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00
2017$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00
2015$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00
2014$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00
2013$5.50$0.00$0.00$7.25$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%12.9%
У CVR Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 12.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%79.9%
У CVR Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 79.93%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.19%
0
CVI (CVR Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CVR Energy, Inc. показал максимальную просадку в 92.39%, зарегистрированную 29 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 835 торговых сессий.

Текущая просадка CVR Energy, Inc. составляет 5.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.39%28 февр. 2008 г.17129 окт. 2008 г.83523 февр. 2012 г.1006
-80.26%29 июл. 2019 г.31828 окт. 2020 г.51514 нояб. 2022 г.833
-73.3%29 мая 2013 г.8672 нояб. 2016 г.38415 мая 2018 г.1251
-42.22%23 нояб. 2022 г.1114 мая 2023 г.19412 февр. 2024 г.305
-31.38%22 мая 2018 г.15024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CVR Energy, Inc. составляет 11.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.90%
2.82%
CVI (CVR Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVR Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию