CVR Energy, Inc. (CVI)
Информация о компании
US12662P1084
12662P108
23 окт. 2007 г.
Основные показатели
$2.36B
-$1.97
-2.16
$7.39B
-$32.00M
$127.00M
$13.50 - $26.69
$19.83
13.14%
3.54
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CVR Energy, Inc. (CVI) показал доход в 45.39% с начала года и -3.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVI составила 4.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
CVI
45.39%
53.67%
45.31%
-3.88%
18.30%
4.75%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.12% | -2.80% | 5.32% | -2.78% | 44.46% | 45.39% | |||||||
| 2024 | 11.32% | -1.63% | 9.12% | -14.81% | -6.73% | -3.91% | 6.84% | -9.38% | -9.40% | -30.96% | 21.70% | -3.15% | -34.88% |
| 2023 | 5.93% | -4.43% | 4.90% | -19.65% | -9.30% | 27.98% | 22.63% | -7.28% | 4.07% | -3.76% | 3.65% | -4.63% | 11.51% |
| 2022 | 16.18% | -10.96% | 46.87% | -1.84% | 39.15% | -2.70% | 0.12% | 6.93% | -11.27% | 34.78% | -2.03% | -14.95% | 115.41% |
| 2021 | 14.76% | 29.12% | -13.13% | 11.00% | -2.54% | -3.57% | -23.94% | 5.42% | 15.69% | 15.07% | -18.57% | 7.69% | 25.69% |
| 2020 | -14.40% | -15.59% | -41.84% | 44.28% | -12.66% | -1.42% | -4.52% | -13.07% | -25.82% | -11.07% | 28.43% | 5.37% | -61.31% |
| 2019 | 16.44% | 0.97% | 3.54% | 10.70% | -5.29% | 17.71% | 6.16% | -23.92% | 10.68% | 7.70% | -6.93% | -6.82% | 25.44% |
| 2018 | -3.89% | -17.24% | 3.75% | 14.16% | 10.87% | -1.96% | 6.22% | -1.14% | 5.70% | 6.91% | -10.64% | -8.64% | -0.80% |
| 2017 | -12.52% | 5.50% | -12.39% | 9.01% | -6.73% | 9.02% | -13.10% | 16.24% | 20.92% | 5.98% | 20.87% | 14.06% | 59.94% |
| 2016 | -11.00% | -31.03% | 10.36% | -6.97% | -17.18% | -21.08% | -4.52% | 2.04% | -5.62% | -3.70% | 31.21% | 51.76% | -27.37% |
| 2015 | -1.01% | 10.92% | 1.36% | -5.92% | -1.96% | -2.89% | 1.57% | 6.51% | 2.09% | 8.31% | 8.57% | -17.59% | 6.69% |
| 2014 | -14.60% | 8.02% | 7.37% | 16.33% | -2.77% | 2.40% | 1.70% | 7.14% | -9.87% | 8.61% | -2.69% | -16.82% | -0.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CVI составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVR Energy, Inc. (CVI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CVR Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.76 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.76 | $1.50 | $4.50 | $4.80 | $2.40 | $1.20 | $3.05 | $2.50 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $5.00 |
Дивидендный доход | 11.33% | 8.00% | 14.85% | 15.32% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% | 12.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CVR Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.26 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $4.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $4.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $3.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2014 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $5.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CVR Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 11.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CVR Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 2,500.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CVR Energy, Inc. показал максимальную просадку в 92.39%, зарегистрированную 29 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 835 торговых сессий.
Текущая просадка CVR Energy, Inc. составляет 24.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.39% | 28 февр. 2008 г. | 171 | 29 окт. 2008 г. | 835 | 23 февр. 2012 г. | 1006 |
| -80.26% | 29 июл. 2019 г. | 318 | 28 окт. 2020 г. | 515 | 14 нояб. 2022 г. | 833 |
| -73.3% | 29 мая 2013 г. | 867 | 2 нояб. 2016 г. | 384 | 15 мая 2018 г. | 1251 |
| -56.17% | 4 апр. 2024 г. | 147 | 31 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -42.22% | 23 нояб. 2022 г. | 111 | 4 мая 2023 г. | 194 | 12 февр. 2024 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVR Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CVR Energy, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CVR Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVI по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CVI коэффициент PEG составляет -2.2. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CVI коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CVI коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |