PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CVR Energy, Inc. (CVI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CVR Energy, Inc. (CVI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US12662P1084

CUSIP

12662P108

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Refining & Marketing

Дата IPO

23 окт. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.06

Коэффициент P/E

305.00

Коэффициент PEG

-2.16

Общая выручка (12 мес.)

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$61.00M

EBITDA (12 мес.)

$188.00M

Годовой диапазон

$15.10 - $32.32

Целевая цена

$18.50

Процент коротких позиций

10.27%

Коэффициент коротких позиций

3.28

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CVI с UAN CVI с OXY CVI с IEP CVI с BP CVI с PBR CVI с SU CVI с SUN CVI с INSW CVI с XOM CVI с NVDA
Популярные сравнения:
CVI с UAN CVI с OXY CVI с IEP CVI с BP CVI с PBR CVI с SU CVI с SUN CVI с INSW CVI с XOM CVI с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CVR Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
212.95%
263.60%
CVI (CVR Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CVR Energy, Inc. показал доход в -1.76% с начала года и -42.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVR Energy, Inc. составила 0.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

CVI

С начала года

-1.76%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-42.81%

5 лет

9.38%

10 лет

0.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.12%-2.80%5.32%-5.10%-1.76%
202411.32%-1.63%9.12%-14.81%-6.73%-3.91%6.84%-9.38%-9.40%-30.96%21.70%-3.15%-34.88%
20235.93%-4.43%4.90%-19.65%-9.30%27.98%22.63%-7.28%4.07%-3.76%3.65%-4.63%11.51%
202216.18%-10.96%46.87%-1.84%39.15%-2.70%0.12%6.93%-11.27%34.78%-2.03%-14.95%115.41%
202114.77%29.12%-13.13%11.00%-2.54%-3.57%-23.94%5.42%15.69%15.07%-18.57%7.69%25.69%
2020-14.40%-15.59%-41.84%44.28%-12.66%-1.42%-4.53%-13.07%-25.82%-11.07%28.43%5.37%-61.31%
201916.44%0.97%3.54%10.70%-5.29%17.71%6.16%-23.92%10.68%7.70%-6.93%-6.82%25.44%
2018-3.89%-17.24%3.75%14.16%10.87%-1.96%6.22%-1.14%5.70%6.91%-10.64%-8.64%-0.80%
2017-12.53%5.50%-12.39%9.01%-6.74%9.02%-13.10%16.24%20.91%5.98%20.87%14.06%59.94%
2016-11.00%-31.03%10.36%-6.97%-17.18%-21.08%-4.52%2.04%-5.62%-3.70%31.21%51.76%-27.37%
2015-1.01%10.92%1.36%-5.92%-1.96%-2.89%1.57%6.51%2.09%8.31%8.57%-17.59%6.69%
2014-14.60%8.02%7.37%16.33%-2.77%2.40%1.70%7.14%-9.87%8.61%-2.69%-16.82%-0.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVI составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVR Energy, Inc. (CVI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CVI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVI: -0.85
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CVI, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVI: -1.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CVI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVI: 0.85
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CVI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVI: -0.77
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CVI, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVI: -1.31
^GSPC: 1.94

CVR Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.46
CVI (CVR Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CVR Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$1.50$4.50$4.80$2.40$1.20$3.05$2.50$2.00$2.00$2.00$5.00

Дивидендный доход

5.43%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CVR Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50
2023$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$2.00$0.00$4.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$1.40$0.00$4.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40
2020$0.00$0.80$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20
2019$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00$3.05
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.50
2017$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2015$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2014$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$5.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CVI: 5.4%
У CVR Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 5.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CVI: 2,500.0%
У CVR Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 2,500.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.25%
-10.07%
CVI (CVR Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CVR Energy, Inc. показал максимальную просадку в 92.39%, зарегистрированную 29 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 835 торговых сессий.

Текущая просадка CVR Energy, Inc. составляет 49.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.39%28 февр. 2008 г.17129 окт. 2008 г.83523 февр. 2012 г.1006
-80.26%29 июл. 2019 г.31828 окт. 2020 г.51514 нояб. 2022 г.833
-73.3%29 мая 2013 г.8672 нояб. 2016 г.38415 мая 2018 г.1251
-56.17%4 апр. 2024 г.14731 окт. 2024 г.———
-42.22%23 нояб. 2022 г.1114 мая 2023 г.19412 февр. 2024 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CVR Energy, Inc. составляет 19.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
14.23%
CVI (CVR Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVR Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CVR Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CVI: 305.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVI в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CVI коэффициент P/E составляет 305.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CVI: -2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVI по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CVI коэффициент PEG составляет -2.2. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CVI: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CVI коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CVI: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CVI коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию