CVR Energy, Inc. (CVI)
Информация о компании
| ISIN | US12662P1084 |
|---|---|
| CUSIP | 12662P108 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas Refining & Marketing |
| Дата IPO | 23 окт. 2007 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $1.86B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.69 |
| Цена/прибыль | 26.81 |
| PEG коэффициент | -2.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $321.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $492.00M |
| Годовой диапазон | $15.60 - $36.71 |
| Целевая цена | $19.70 |
| Процент коротких позиций | 17.07% |
| Коэффициент коротких позиций | 3.89 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CVR Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
CVR Energy, Inc. показал доход в -34.71% с начала года и -38.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVR Energy, Inc. составила -0.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -34.71% | 25.48% |
| 1 месяц | -23.68% | 2.14% |
| 6 месяцев | -33.71% | 12.76% |
| 1 год | -38.26% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | -7.92% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | -0.45% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.32% | -1.63% | 9.12% | -14.81% | -6.73% | -3.91% | 6.84% | -9.38% | -9.40% | -30.96% | -34.71% | ||
| 2023 | 5.93% | -4.43% | 4.90% | -19.65% | -9.30% | 27.98% | 22.63% | -7.28% | 4.07% | -3.76% | 3.65% | -4.63% | 11.51% |
| 2022 | 16.18% | -10.96% | 46.87% | -1.84% | 39.15% | -2.70% | 0.12% | 6.93% | -11.27% | 34.78% | -2.03% | -14.95% | 115.41% |
| 2021 | 14.77% | 29.12% | -13.13% | 11.00% | -2.54% | -3.57% | -23.94% | 5.42% | 15.69% | 15.07% | -18.57% | 7.69% | 25.69% |
| 2020 | -14.40% | -15.59% | -41.84% | 44.28% | -12.66% | -1.42% | -4.53% | -13.07% | -25.82% | -11.07% | 28.43% | 5.37% | -61.31% |
| 2019 | 16.44% | 0.97% | 3.54% | 10.70% | -5.29% | 17.71% | 6.16% | -23.92% | 10.68% | 7.70% | -6.93% | -6.82% | 25.44% |
| 2018 | -3.89% | -17.24% | 3.75% | 14.16% | 10.87% | -1.96% | 6.22% | -1.14% | 5.70% | 6.91% | -10.64% | -8.64% | -0.80% |
| 2017 | -12.53% | 5.50% | -12.39% | 9.01% | -6.74% | 9.02% | -13.10% | 16.24% | 20.91% | 5.98% | 20.87% | 14.06% | 59.94% |
| 2016 | -11.00% | -31.03% | 10.36% | -6.97% | -17.18% | -21.08% | -4.52% | 2.04% | -5.62% | -3.70% | 31.21% | 51.76% | -27.37% |
| 2015 | -1.01% | 10.92% | 1.36% | -5.92% | -1.96% | -2.89% | 1.57% | 6.51% | 2.09% | 8.31% | 8.57% | -17.59% | 6.69% |
| 2014 | -14.60% | 8.02% | 7.37% | 16.33% | -2.77% | 2.40% | 1.70% | 7.14% | -9.87% | 8.61% | -2.69% | -16.82% | -0.96% |
| 2013 | 20.41% | 5.50% | -8.12% | -4.55% | 42.41% | -24.53% | -0.44% | -7.78% | -10.04% | 3.11% | 1.46% | 10.00% | 13.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CVI среди акций на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVR Energy, Inc. (CVI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CVR Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $4.50 | $4.80 | $2.40 | $1.20 | $3.05 | $2.50 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $5.00 | $14.25 |
Дивидендный доход | 7.98% | 14.85% | 15.32% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% | 12.92% | 32.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CVR Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $4.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $4.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $3.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $5.00 |
| 2013 | $5.50 | $0.00 | $0.00 | $7.25 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $14.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CVR Energy, Inc. показал максимальную просадку в 92.39%, зарегистрированную 29 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 835 торговых сессий.
Текущая просадка CVR Energy, Inc. составляет 48.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.39% | 28 февр. 2008 г. | 171 | 29 окт. 2008 г. | 835 | 23 февр. 2012 г. | 1006 |
| -80.26% | 29 июл. 2019 г. | 318 | 28 окт. 2020 г. | 515 | 14 нояб. 2022 г. | 833 |
| -73.3% | 29 мая 2013 г. | 867 | 2 нояб. 2016 г. | 384 | 15 мая 2018 г. | 1251 |
| -56.17% | 4 апр. 2024 г. | 147 | 31 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -42.22% | 23 нояб. 2022 г. | 111 | 4 мая 2023 г. | 194 | 12 февр. 2024 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CVR Energy, Inc. составляет 33.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CVR Energy, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CVI значение P/E равно 26.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CVI значение PEG равно -2.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CVR Energy, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |