- ISIN
- US12662P1084
- CUSIP
- 12662P108
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 23 окт. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.14B
- Enterprise Value
- $4.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.17
- Коэффициент P/E
- 26.57
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$2.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $696.00M
- Годовой диапазон
- $19.62 - $41.67
- Целевая цена
- $31.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.48%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $34.17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVI
CVR Energy, Inc. (CVI) прибавил 24.9% с начала года. По цене $31 за акцию CVI торгуется на 25.1% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,575.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
CVR Energy, Inc. (CVI) показал доход в 24.92% с начала года и 21.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVI составила 22.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
CVR Energy, Inc.
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 8.03%
- 6 месяцев
- 33.08%
- С начала года
- 24.92%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 41.01%
- 10 лет*
- 22.80%
- Всё время*
- 11.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CVI по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +111.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -53.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CVI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 31 окт. 2008 г. с доходностью +68.9%, в то время как худший день был 29 окт. 2024 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.61% | 6.24% | 41.45% | -1.52% | 0.54% | -17.10% | 29.34% | -12.41% | 24.92% | ||||
| 2025 | 1.12% | -2.80% | 5.32% | -2.78% | 38.71% | 14.79% | -0.26% | 13.85% | 19.65% | -2.44% | -2.98% | -26.32% | 51.83% |
| 2024 | 11.32% | -1.63% | 9.12% | -14.81% | -6.73% | -3.91% | 6.84% | -9.38% | -9.40% | -30.96% | 21.70% | -3.15% | -34.88% |
| 2023 | 5.93% | -4.43% | 4.90% | -19.65% | -9.30% | 27.98% | 22.63% | -7.28% | 4.07% | -3.76% | 3.65% | -4.63% | 11.51% |
| 2022 | 16.18% | -10.96% | 111.48% | -1.84% | 39.15% | -2.70% | 0.12% | 6.93% | -11.27% | 34.78% | -2.03% | -14.95% | 210.18% |
| 2021 | 14.77% | 29.12% | -13.13% | 11.00% | -2.54% | -3.57% | -23.94% | 5.42% | 15.69% | 15.07% | -18.57% | 7.69% | 25.69% |
Метрики бенчмарка
CVR Energy, Inc. has an annualized alpha of 15.80%, beta of 1.40, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2007.
- This stock captured 194.48% of S&P 500 Index gains and 155.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.80%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 194.48%
- Участие в снижении
- 155.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVI имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVR Energy, Inc. (CVI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.50 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 10.58 | -9.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CVR Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $2.26 | $1.50 | $4.50 | $10.04 | $2.40 | $1.20 | $3.05 | $2.50 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
Дивидендный доход | 1.51% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CVR Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $4.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $5.24 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $10.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CVR Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 1.51%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CVR Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 8.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CVR Energy, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CVR Energy, Inc. показал максимальную просадку в 92.39%, зарегистрированную 29 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 835 торговых сессий.
Текущая просадка CVR Energy, Inc. составляет 20.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.39%окт. 2008 г. | 8mo 4d | 3y 3mo | 3y 12moфевр. 2008 г. - февр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-80.26%окт. 2020 г. | 1y 3mo | 1y 6mo | 2y 9moиюль 2019 г. - май 2022 г. | — |
-73.30%нояб. 2016 г. | 3y 5mo | 1y 6mo | 4y 11moмай 2013 г. - май 2018 г. | — |
-56.17%окт. 2024 г. | 7mo | 8mo 12d | 1y 3moапр. 2024 г. - июль 2025 г. | — |
-48.21%февр. 2026 г. | 3mo 25d | — | 9mo 12dокт. 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| CVI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -56.78% | -35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -9.10% | -39.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -18.90% | -37.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | -25.43% | -30.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.26% | -33.92% | -46.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.57% | -0.17% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -10.69% | -24.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 2.14% | +20.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVR Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CVR Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVI в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CVI коэффициент P/E составляет 26.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVI по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CVI коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CVI коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CVI коэффициент P/B составляет 6.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CVI
Добавьте CVR Energy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVI